Bluerock Homes Trust(BHM) - 2024 Q3 - Quarterly Report

房地产投资项目 - 截至2024年9月30日公司持有20项房地产投资包含12项合并投资和8项优先股和贷款投资共4000个住宅单元[142] - 2024年9月30日公司合并运营投资入住率约90.5%排除特定单元后约94.3%[142] - 2024年3月25日公司通过合资企业以4120万美元收购休斯敦294单元住宅社区[147] - 2024年6月27日公司对南卡罗来纳州82个建租型住宅单元的合资项目承诺投资530万美元截至9月30日已投入300万美元[148] - 2024年7月31日公司以3380万美元收购佛罗里达州200单元住宅社区[149] - 2024年8月7日公司出售华盛顿州房产售价3640万美元净收益约1270万美元收益约1000万美元[150] - 公司出售51个单元总价约890万美元净收益约840万美元收益约90万美元[151] - 公司对Wayford at Pringle贷款投资共提供2460万美元资金还有550万美元待投入[152] - 公司收到The Woods at Forest Hill贷款投资850万美元全额还款[152] - 截至2024年9月30日公司部分房地产投资项目平均租金为1635美元,整体出租率90.5%[160] - 截至2024年9月30日公司有二十个房地产投资代表4000个住宅单元[203] - 截至2024年9月30日公司有六项合资企业权益被视为持有至到期债务证券[202] - 截至2024年9月30日公司对Abode Wendell Falls开发项目承诺5690万美元剩余成本5000万美元[191] 股息相关 - 2023年11月公司宣布支付额外或有特别日股息,股息率为10年期每日国债票面收益率曲线平均利率上浮2%,下限为6%[157] - 2024年5月宣布支付增强特别股息,股息率为一个月期SOFR平均利率加2%,最低6.5%最高8.5%[157] - 2023年12月19日,A类普通股特别股息为1美元,C类普通股特别股息为1美元[215] - 2023年10月13日,A系列优先股股息为0.125美元[215] - 2024年1月15日起有多次0.125美元的A系列优先股股息发放[215] - 2023年11月7日起有不同金额的A系列优先股特殊股息发放[215] - 2024年5月3日起有不同金额的A系列优先股增强特殊股息发放[215] - 公司董事会将基于多种因素决定股东股息金额[217] - 为维持REIT地位,公司每年须向股东分配至少90%的“REIT应税收入”[217] 股东权益 - 截至2024年9月30日股东权益较2023年12月31日减少450万美元[158] - 股东权益减少主要归因于220万美元非控股权益收购220万美元优先股股息宣布和90万美元非控股权益调整,部分被70万美元净收入抵消[158] 运营收入与费用(季度) - 2024年三季度租赁及其他物业收入较2023年同期增长17.6%,达1197.6万美元[161] - 2024年三季度物业运营费用较2023年同期增长26.3%,为643.4万美元[161] - 2024年三季度净运营收入较2023年同期增长8.9%,为554.2万美元[161] - 2024年三季度平均租金较2023年同期增长3.4%[161] - 2024年三季度平均出租率较2023年同期下降0.2个百分点[161] - 截至2024年9月30日的三个月贷款投资利息收入为70万美元而去年同期为零[165] - 截至2024年9月30日的三个月物业运营费用增加130万美元达640万美元涨幅25%[166] - 截至2024年9月30日的三个月物业管理和资产管理费用为120万美元较去年同期110万美元有所增加[167] - 截至2024年9月30日的三个月一般和管理费用为250万美元较去年同期170万美元增加[168] - 截至2024年9月30日的三个月关联方管理费用为240万美元较去年同期200万美元增加[169] - 截至2024年9月30日的三个月天气相关损失为20万美元去年同期为零[170] - 2024年9月30日结束的第三季度归属于普通股股东的净收入为921000美元2023年同期为 - 1068000美元[185] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为92.1万美元[213] - 2024年第三季度归属于普通股股东和单位持有者的FFO摊薄后每股为 -0.17美元[213] - 2024年第三季度归属于普通股股东和单位持有者的CFFO摊薄后每股为0.20美元[213] 运营收入与费用(九个月) - 截至2024年9月30日的九个月租金和其他物业收入增加410万美元达3470万美元涨幅13%[172] - 截至2024年9月30日的九个月物业运营费用增加320万美元达1740万美元涨幅23%[174] - 截至2024年9月30日的九个月物业管理和资产管理费用为350万美元较去年同期330万美元增加[175] - 截至2024年9月30日的九个月一般和管理费用为780万美元较去年同期550万美元增加[176] - 2024年9月30日结束的九个月归属于普通股股东的净损失为1731000美元2023年同期为 - 2943000美元[185] - 2024年前9个月归属于普通股股东和单位持有者的FFO为 -209.2万美元[213] - 2024年前9个月归属于普通股股东和单位持有者的CFFO为869.5万美元[213] - 2024年前9个月加权平均普通股和单位流通股 - 稀释后为12180721股[213] 现金相关 - 2024年9月30日有1.551亿美元现金可用[189] - 2024年9月30日公司循环信贷额度容量为6500万美元可用约1300万美元[189] - 截至2024年9月30日公司在某些贷款和优先股投资中有780万美元的未来现金义务承诺[191] - 2024年9月30日前九个月运营活动提供的净现金为410万美元[203] - 2024年前9个月投资活动净现金使用2240万美元[204] - 2024年前9个月融资活动净现金提供9680万美元[205] - 2024年前9个月资本支出597.7万美元2023年同期为649.9万美元[206] 公司负债与风险 - 公司主要通过借款活动面临利率风险[220] - 基于2024年9月30日的未偿债务和利率,利率每增减100个基点,当季利息费用分别增减约5万美元[224] - 2024年9月30日,公司有利率上限和掉期,为1.285亿美元债务的利率提供上限[223] - 截至2024年9月30日公司总负债约2.318亿美元其中循环信贷融通下未偿还1.05亿美元[234] 公司治理相关 - 2024年9月30日所在季度公司董事或高管未采用或终止10b5 - 1交易安排或非10b5 - 1交易安排[237] - 2023年6月28日董事会将非例外股东的总持股限制和普通股持股限制从9.8%降至8.75%[237] - 2024年11月5日董事会修改并延长原豁免使得撤销日期不晚于2025年12月31日[238] - 公司选择在10 - Q季度报告而非8 - K当前报告中进行披露[239] - 列出公司多份修正案协议等文件[241] - 公司首席执行官和首席财务官等按要求签署报告[243] 公司股票相关 - 2024年9月30日前公司发行3459331股A系列优先股每股25美元净收益约7670万美元[156] - 公司宪章目前授权发行最多2.5亿股优先股已将3000万股归类为A系列优先股截至2024年9月30日已发行和流通388.9446万股A系列优先股[234] - 截至2024年9月30日公司未回购A类普通股[193]