stellation Acquisition I(CSTA) - 2024 Q3 - Quarterly Report

股票发行与赎回 - 2021年1月29日公司首次公开募股3100万单位 每股10美元 总收益3.1亿美元 发行成本1758.6741万美元[129] - 2021年1月29日同时完成私募配售546.667万私募认股权证 每股1.5美元 总收益820万美元[130] - 2023年1月27日股东会议后 约26948.5746万美元用于赎回2650.6157万股A类普通股[134] - 2024年1月29日股东会议后 约2367.1533万美元用于赎回212.6159万股A类普通股[138] 财务状况(资金与负债) - 截至2024年9月30日 运营银行账户有5666美元 营运资金赤字509.5087万美元[141] - 截至2024年9月30日 欠赞助商借款约453.3208万美元 相关管理费21万美元[143] - 2022年发行无担保本票25.878万美元 截至2024年9月30日 未偿还22.7208万美元[143] - 2023年1月18日发行23万美元无担保本票 截至2024年9月30日未偿还[144] - 2023年1月30日发行300万美元无担保本票 截至2024年9月30日 未偿还295.1万美元[145] - 2024年1月30日发行166万美元无担保本票 截至2024年9月30日 未偿还112.5万美元[146] 盈利情况 - 截至2024年9月30日的三个月,净收入约3.8万美元,其中信托账户投资利息收入31万美元,运营亏损24.5万美元,权证负债公允价值变动亏损2.8万美元[151] - 截至2024年9月30日的九个月,净亏损约25.1万美元,其中运营亏损130万美元,信托账户投资利息收入100万美元,权证负债公允价值变动收益2000美元[152] - 截至2023年9月30日的三个月,净收入约30万美元,其中信托账户投资利息收入50万美元,权证负债公允价值变动收益50万美元,运营亏损70万美元[153] - 截至2023年9月30日的九个月,净收入约10万美元,其中信托账户投资利息收入250万美元,权证负债公允价值变动收益3万美元,运营亏损240万美元[154] 承销相关 - 公司在首次公开募股时支付了2%的承销折扣,约620万美元,还同意支付3.5%的递延承销费,约1085万美元,若完成业务合并则向承销商支付[157] 其他财务情况 - 公司目前没有长期债务、资本租赁、经营租赁、购买义务或长期负债[155] 股东权益相关 - 初始股东和私募认股权证持有者有权根据注册权协议进行注册,公司承担相关费用[156] 外部影响 - 公司认为通货膨胀对业务、收入或经营成果无重大影响[160] 会计准则相关 - 公司符合新兴成长型公司条件,可延迟采用新的或修订的会计准则[161] 信托账户相关 - 信托账户资金将以现金形式存于银行的有息活期存款账户,利率约为每年2.5% - 3.0%,利率可变[163]