现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为1879.3万美元和2167万美元[6] - 2024年9月30日现金及现金等价物为18793千美元[13] - 2023年9月30日现金及现金等价物为19046千美元[13] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物余额为1880万美元公司认为足以维持至少未来12个月运营[137] 营收情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月内，产品收入分别为250.8万美元和219.8万美元[8] - 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月内，服务收入分别为170.9万美元和187.5万美元[8] - 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月内，总营收分别为4217千美元和4073千美元[8] - 2024年9月30日按主要商品或服务线等分类营收情况[40] - 2024年9月30日与2023年9月30日不同时间段营收对比[40][41][42][43] - 2024年前三季度总营收较2023年同期增长12.9%约1.6百万美元[107] - 2024年前三季度产品营收较2023年同期增长27.3%约1.9百万美元[108] - 2024年前三季度服务营收较2023年同期下降5.0%约0.3百万美元[109] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增长3.5%约0.1百万美元[104] - 2024年第三季度产品营收较2023年同期增长14.1%约0.3百万美元[106] - 2024年第三季度服务营收较2023年同期下降8.9%约0.1百万美元[107] - 2024年约16%的总收入来自美国以外的客户2023年该比例为14%[22] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用的净现金为260万美元较2023年同期350万美元有所改善主要得益于成本节约举措[139] 净亏损与每股净亏损 - 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月内，净亏损分别为180.1万美元和137.4万美元[8] - 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月内，基本和稀释后每股净亏损分别为0.07美元和0.05美元[8] - 2024年前三季度净亏损4762美元[11] - 2023年前三季度净亏损6902美元[13] - 2024年9月30日止三个月公司净亏损1801美元 每股基本和稀释净亏损0.07美元 2023年同期净亏损1374美元 每股基本和稀释净亏损0.05美元[51] - 2024年9月30日止三个月公司持续经营亏损1801美元 2023年同期为1037美元 2024年9月30日止九个月持续经营亏损4762美元 2023年同期为6467美元[51] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总资产分别为3710.7万美元和4141.8万美元[6] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总负债分别为7734万美元和8001万美元[6] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，股东权益分别为2937.3万美元和3341.7万美元[6] - 2024年9月30日三季度末股东权益为29373千美元[11] - 2024年9月30日股东权益29373千美元[10] 经营活动现金流量 - 2024年前三季度经营活动现金净流出2614千美元[13] - 2023年前三季度经营活动现金净流出3513千美元[13] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用的净现金为260万美元较2023年同期350万美元有所改善主要得益于成本节约举措[139] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金净流出263千美元[13] - 2023年前三季度投资活动现金净流出675千美元[13] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为26.3万美元较2023年同期67.5万美元减少[140] 融资活动现金流量 - 2023年融资活动现金净流入1921千美元[13] - 2023年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为190万美元与普通股销售和员工股票期权行使有关[141] Xoft业务线相关 - 2023年10月22日公司以约576万美元将Xoft业务线相关资产和负债转让给买家[27] - 2023年11月公司收到约500万美元现金付款剩余70万美元托管15个月[27] - 2023年三季度Xoft业务线营收1414美元九个月营收4551美元[31] - 2023年三季度Xoft业务线总成本916美元九个月总成本2516美元[31] - 2023年三季度Xoft业务线毛利润498美元九个月毛利润2036美元[31] - 2023年三季度Xoft业务线总运营费用835美元九个月总运营费用2471美元[31] - 2023年三季度Xoft业务线税后净亏损337美元九个月净亏损435美元[31] - 2023年九个月Xoft业务线提供约10万美元现金[33] 库存情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日的库存净额分别为689美元、917美元[54] - 2024年9月30日原材料库存496美元 半成品库存39美元 成品库存232美元 总库存767美元 库存准备金78美元[54] 商誉与长期资产减值 - 2024年三个或九个月期间未发现商誉减值迹象未记录减值费用[56] - 2024年三个或九个月期间除租赁承诺相关事项外未发现长期资产减值触发事件[59] 租赁相关 - 2024年1月公司签订新仓库36个月租约年租金约4.6万美元[65] - 2024年6月30日公司计划退出并转租总部8月15日起租2026年5月31日到期每月收入约8000美元并导致公司记录0.2百万美元减值费用[66] - 2024年三季度经营租赁成本 - 使用权资产分别为63美元、199美元[68] - 2024年9月30日加权平均剩余租赁期为2.1年加权平均贴现率为7.8%[69] - 2024年9月30日租赁负债总额为415美元其中长期租赁负债为191美元[70] 股票相关 - 2024年计划允许授予多种奖励类型可发行200万股普通股截至9月30日有200万股可供未来发行尚未有授予奖励[72][73] - 2024年9月的三个月内股票薪酬支出为214美元2023年9月的三个月内为303美元2024年9月的九个月内为718美元2023年9月的九个月内为1114美元[74] - 截至2024年9月30日未确认补偿成本约100万美元预计在2.25年加权平均期内确认[75] - 2023年9月30日止的三个月内按加权平均价2.26美元出售958248股普通股净收益180万美元[85] - 截至2024年9月30日根据销售协议还有约2270万美元的股票待售[85] 所得税费用 - 2024年9月30日止三个月和九个月的所得税费用分别约为6000美元和1.9万美元2023年同期分别约为4000美元和1.3万美元[79] 采购义务 - 公司需向供应商支付约170万美元的固定采购义务和约40万美元的最低特许权使用费义务[81] 重组计划 - 2023年3月20日公司进行重组计划减少约28%的劳动力[83] - 重组计划相关费用为20万美元均在2023年9月30日止的九个月内确认[84] 公司业务运营相关 - 公司于2023年10月23日完成Xoft业务线的出售现在仅运营癌症检测业务[16] - 公司正在评估2023 - 07号新会计准则相关的披露要求[23] - 截至2024年9月30日的九个月内递延收入余额变化情况包括期初4374美元递延收入 期间递延收入5891美元 确认递延收入5767美元 期末4498美元[50] - 截至2024年9月30日未履行或部分履行的客户合同履约义务总额为450万美元 预计未来12个月内确认约350万美元剩余履约义务为收入 其余部分预计在未来两到三年内确认[50] - 公司估计过去五年ProFound在全球已用于超过4000万次乳腺X光检查[92] - 公司认为当前的流动性和资本资源足以维持至少未来12个月的运营[96] - 2024年9月30日公司净营运资金为1960万美元[138]