财务数据对比（2024年与2023年） - 2024年9月30日现金和现金等价物为4929千美元2023年12月31日为10331千美元[8] - 2024年第三季度净销售额为6554千美元2023年同期为4508千美元[12] - 2024年前三季度净销售额为18136千美元2023年同期为10839千美元[12] - 2024年第三季度净亏损为2497千美元2023年同期为4032千美元[12] - 2024年前三季度净亏损为8658千美元2023年同期为14802千美元[12] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.31美元2023年同期为0.68美元[12] - 2024年前三季度基本和稀释后每股净亏损为1.19美元2023年同期为2.87美元[12] - 2024年9月30日总资产为21045千美元2023年12月31日为16102千美元[8] - 2024年9月30日总负债为11590千美元2023年12月31日为8660千美元[9] - 2024年9月30日股东权益为9455千美元2023年12月31日为7442千美元[10] - 2024年前三季度净亏损分别为3506千美元、2655千美元、2497千美元[15] - 2023年前三季度净亏损分别为5867千美元、4903千美元、4032千美元[15] - 2024年9月30日现金及现金等价物为4929000美元2023年为13460000美元[24] - 2024年9月30日受限现金为250000美元[24] - 2024年9月30日现金现金等价物及受限现金总计5179000美元2023年为13710000美元[24] - 2024年前9个月净亏损870万美元2023年为1480万美元[29] - 2024年前9个月运营使用现金570万美元2023年为1150万美元[29] - 2024年第三季度VA/DoD占净销售额的72.9%2023年为60.7%[33] - 2024年前9个月VA/DoD占净销售额的72.9%2023年为60.2%[33] - 2024年第三季度和前九个月租赁费用分别为17.8万美元和35.7万美元2023年同期分别为3.8万美元和11.4万美元[45] - 2024年前九个月和2023年出售新泽西州净营业亏损分别收到净现金付款12.2万美元和21.1万美元[62] - 2024年9月30日止九个月授予股票期权使用的Black - Scholes期权定价模型加权平均假设中，授予日公允价值为4.31美元，预期波动率为101.9%，无风险利率为4.0%，预期持有期为4.0年[69] - 2023年9月30日止九个月授予股票期权使用的Black - Scholes期权定价模型加权平均假设中，授予日公允价值为3.95美元，预期波动率为122.4%，无风险利率为4.1%，预期持有期为5.8年[69] 现金流量相关 - 2024年9月30日现金流量情况包括经营、投资、融资等方面[17] - 2023年9月30日现金流量情况包括经营、投资、融资等方面[17] - 2024年前9个月通过证券销售获得净收益约900万美元[30] - 2024年6月3日公司出售证券净收益约900万美元[55] 股票相关 - 2024年9月30日股票相关数据如发行股票、基于股票的补偿等情况[15] - 2023年9月30日股票相关数据如发行股票、基于股票的补偿等情况[15] - 截至2024年9月30日未行使股票购买权证为164万份[59] - 截至2024年9月30日未确认与未授予奖励相关的补偿成本为250万美元预计在未来1.6年确认[66] - 2024年7月11日公司与一名董事会成员签订咨询协议，预计在其董事会服务结束后开始提供咨询和顾问服务为期一年，将按小时或按日收费并授予50000股普通股的股票期权[76] 公司运营情况 - 公司总部位于新泽西州罗卡韦有两家全资子公司[20] - 公司暂停德国业务由英国子公司管理欧洲销售[20] - 2024年2月6日公司签订租约修正案将新泽西州罗卡韦的租约延长10年并可再续租5年[46] - 截至2024年9月30日运营租赁使用权资产为373.2万美元租赁负债为404.1万美元[47] - 2024年剩余时间未来租赁付款为9万美元[48] - 截至2024年9月30日应计专业费用为32.3万美元2023年12月31日为28.2万美元[50] - 2024年7月2日公司签订协议借款约49.3万美元年利率8.75%[51] - 2024年10月4日公司与一名前高管签订咨询协议，退休生效日后12个月内按小时提供财务和会计咨询服务[75] 财务报表编制相关 - 财务报表按美国通用会计准则编制[21] - 编制报表需管理层进行估计和假设[23] 公司面临的法律情况 - 公司面临股东诉讼案件，目前案件处于上诉阶段，公司将继续积极辩护，无法确定损失概率或潜在损失范围，未计提潜在损失[70][71][72][73] 汇率与风险相关 - 公司在美国开发产品并在多个国家销售，大部分欧洲销售以英镑计价，与帝人有限公司的许可协议以日元计价，美元相对外币汇率变动10%对2024年9月30日止九个月净收入影响不大[127][128] - 公司市场利率风险敞口限于现金及现金等价物和有价证券，目前未对冲利率风险，短期现金等价物增加市场利率不会对运营报表中的利息收入产生重大负面影响[129] - 公司无外币计价投资，不受外币汇率风险影响，但与欧洲和国际上的调查站点、供应商和其他供应商签订合同以及许可协议受外币汇率波动影响，未对冲外币汇率风险[129] - 上述潜在变化基于2024年9月30日财务状况的敏感性分析[130] 可交易证券相关 - 2024年9月30日可交易证券达800万美元[25] - 2024年9月30日公司现金现金等价物及可交易证券总计1320万美元[30]