现金流量情况 - 2024年9月30日止九个月期间经营活动提供的净现金为36.1万美元，2023年同期为（400）万美元[120] - 2024年9月30日止九个月期间投资活动使用的净现金为26.5万美元，2023年同期为190万美元[121] - 2024年9月30日止九个月期间融资活动提供的净现金为270万美元，2023年同期为210万美元[122] 债务情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日未偿还债务（扣除债务发行和债务折扣成本）分别约为1100万美元和1200万美元[122] - 2024年和2025年预计债务本金偿还总额约为150万美元[122] - 2024年和2025年预计利息费用（不包括债务发行和债务折扣成本的摊销）分别为52.4万美元和45.2万美元[120] 库存情况 - 2024年9月30日止九个月期间库存余额从2023年12月31日的780万美元减少35.1万美元至750万美元[120] - 在制品库存价值自2021年12月31日以来显著增加[162] 毛利率目标 - 公司目标是将毛利率从2024年9月30日止九个月期间的27%提高到35% - 40%[119] - 公司目标是尽快恢复35%的毛利润率下一个目标是达到40%[157] Re - Tain相关情况 - 公司在Re - Tain技术开发上投资约25年和约5000万美元[119] - 公司预计Re - Tain在上市后的早期不会对销售增长做出重大贡献[177] - Re - Tain预计2026年第一季度左右推出，公司将控制其上市规模[190] First Defense相关情况 - 2018年Tri - Shield First Defense需求超过生产[127] - 2019年开始投资将First Defense产品线生产能力从约1650万美元提升至约3000万美元每年 未来可提升至约4000万美元[127] - First Defense额外投资主要目的是解决订单积压和降低风险[127] - 2019 - 2024年9月First Defense和Re - Tain投资金额及各年支付情况[130][131] - First Defense第一阶段投资使年生产能力从约1650万美元提升至约2300万美元[131] - First Defense第二阶段投资使年生产能力从约2300万美元提升至约3000万美元[132] - First Defense第三阶段投资目标是将年生产能力从约3000万美元提升至约4000万美元[133] - First Defense产品线凝胶管格式于2024年第三季度被OMRI列出[181] 生产污染事件影响 - 2022年底 - 2024年发生多次生产污染事件影响生产[134] - 生产污染事件导致库存报废及相应价值[138] 生产能力目标 - 公司目标是达到约3000万美元的年理论最大生产能力[139] 销售额情况 - 2024年预计实现销售额约2400万美元[142] - 长期目标是在Re - Tain上市后的四年内尽快实现年总产品销售额超过3500万美元[142] - 2023年各季度销售额有涨有跌2024年部分季度销售额同比有增减[143] - 2024年第三季度销售价格和产品供应增加使销售额较2023年第三季度增长11%[144] - 2024年9月30日止九个月期间销售额较2023年同期增长51%[145] - 2024年9月30日止十二个月期间销售额较2023年同期增长46%[146] - Tri - Shield First Defense产品2024年销售额占比情况及与2023年对比[149] - 2024年9月30日止CMT销售额较2023年同期增长65%[153] - 2024年9月30日止九个月期间CMT销售额较2023年同期增长15%[153] - 2024年9月30日止十二个月期间CMT销售额较2023年同期增长23%[153] 毛利润情况 - 2024年9月30日止三个月毛利润为1584美元较2023年同期增加317美元涨幅25%[155] - 2024年9月30日止九个月毛利润为5109美元较2023年增加2498美元涨幅96%[156] - 2024年9月30日止十二个月毛利润为6367美元较2023年增加2763美元涨幅77%[156] 产品开发费用目标 - 2024年9月30日止三个月产品开发费用较2023年同期减少30%或33.2万美元[163] - 2024年9月30日止九个月产品开发费用较2023年减少7%或24.9万美元[163] - 公司目标2024年将产品开发费用（不含折旧）降至约250万美元[163] - 公司目标2025年将产品开发费用（不含折旧）降至约200万美元[163] 其他财务数据相关 - 2017年4月1日评估价值170万美元2018年6月30日结束的12个月期间新项目产生的总新税收为3.6万美元[165] - 2023年期间传统抗生素治疗每头动物的牛奶丢弃成本约36 - 150美元[165] - 2014 - 2017年建设新商业规模DS生产设施总建设和设备成本约2080万美元[172] 产品上市相关计划 - 2024年第四季度公司计划进行非行政NADA提交[176] - 产品获FDA批准后公司计划在2025年第二季度到2026年第一季度间实施控制投放[177] - 2022 - 2023年公司建立DS库存以支持Re - Tain的初始商业销售[177] - 2024年下半年公司开始降低DS生产设施的运营成本[177] 销售和营销费用情况 - 2024年9月30日止三个月销售和营销费用增加3%即2.7万美元至84.4万美元，占产品销售额14%[183] - 2024年9月30日止九个月销售和营销费用增加9%即21.3万美元至260万美元，占产品销售额14%[183] 行政费用情况 - 2024年9月30日止三个月行政费用增加3%即1.3万美元至52.8万美元，占产品销售额9%[191] - 2024年9月30日止九个月行政费用增加3%即5.1万美元至170万美元，占产品销售额9%[191] 净营业亏损情况 - 2024年9月30日止三个月净营业亏损57.5万美元，较2023年同期120万美元减少60.9万美元[192] - 2024年9月30日止九个月净营业亏损230万美元，较2023年同期470万美元减少250万美元[192] 其他收支情况 - 2024年第三季度其他费用净额为12.5万美元2023年同期为其他（收入）净额24.4万美元[193] - 2024年第三季度利息费用为14.4万美元2023年同期为14.5万美元[193] - 2024年前三季度其他费用净额为40.6万美元2023年同期为其他（收入）净额11.3万美元[194] - 2024年前三季度利息费用为43.3万美元2023年同期为32.3万美元[194] - 2024年利息费用（不含债务发行和债务折扣成本的非现金摊销）预计2024年约为52.4万美元2025年约为45.2万美元[194] 税前亏损情况 - 2024年第三季度税前亏损70万美元2023年同期为94万美元[195] - 2024年前三季度税前亏损270万美元2023年同期为460万美元[195] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损70.2万美元每股基本亏损0.09美元2023年同期净亏损94万美元每股基本亏损0.12美元[196] - 2024年前三季度净亏损270万美元每股基本亏损0.34美元2023年同期净亏损460万美元每股基本亏损0.60美元[196] 亏损结转情况 - 截至2023年12月31日联邦净营业亏损结转1780万美元州净营业亏损结转470万美元[197] 合作与发展意向 - 2024年第三季度与梅奥诊所达成研究协议探索Nisin在人类手术中的应用[181] - 公司有兴趣在合适条件下收购符合销售重点的新产品和技术[181] 外部支持情况 - 目前Norbrook根据协议为公司的控制投放提供DP到2024年[179] - 公司DS制造设施和DP合同制造商设施受FDA持续检查[178]