营收与净收入 - 2024年前三季度营收86879万美元2023年同期为81865.8万美元[27] - 2024年前三季度净收入4380.4万美元2023年同期为4856.7万美元[29] - 2024年三季度基本每股净收入0.12美元2023年同期为0.17美元[27] - 2024年三季度稀释每股净收入0.11美元2023年同期为0.16美元[27] - 2024年前三季度综合总收入4131.5万美元2023年同期为4991.4万美元[29] - 2024年前三季度净收入为43,804美元2023年同期为48,567美元[33] - 2024年9月三个月营收286625千美元2023年同期为280891千美元增长2%主要源于生育福利解决方案和Progyny Rx解决方案营收增长[142] - 2024年9月三个月净收入10421千美元2023年同期为15898千美元[1] - 2024年前九个月营收868790千美元2023年同期为818658千美元[1] - 2024年前九个月净收入43804千美元2023年同期为48567千美元[1] - 2024年前九个月营收86879万美元较2023年同期增长6% 增长主要源于生育福利解决方案和Progyny Rx解决方案营收增加[150] 现金流量相关 - 2024年前三季度股票薪酬补偿费用为97,271美元2023年同期为93,812美元[33] - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为126,941美元2023年同期为151,155美元[33] - 2024年前三季度投资活动提供（使用）的现金净额为120,802美元2023年同期为 - 107,111美元[33] - 2024年前三季度融资活动使用的现金净额为 - 253,553美元2023年同期为 - 6,047美元[33] - 2024年前三季度现金及现金等价物净减少5,816美元2023年同期增加37,997美元[33] - 2024年前三季度末现金及现金等价物为91,480美元2023年同期为158,075美元[33] - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额12694.1万美元[164] - 2024年前九个月投资活动提供的现金净额12080.2万美元 其中包括业务收购支出530万美元[167] - 2024年前九个月融资活动使用的现金净额25360万美元 包括股票回购24520万美元[168] - 2024年9月30日现金及现金等价物为9150万美元市场证券为1.442亿美元[182] 公司面临风险 - 公司业务面临多种风险如无法达到业绩指引会使股价下跌[10] - 公司所处生育市场竞争激烈若无法有效竞争会损害运营成果[10] - 全球经济或行业的不利条件会限制公司业务增长[10] - 公司所处生育市场竞争激烈[192] - 许多医疗行业参与者正在整合可能影响公司业务[197] - 全球或行业经济不利条件可能限制业务增长[198] 公司业务依赖与客户情况 - 公司业务依赖于保留现有客户并增加服务采用率[11] - 公司最大客户占收入的很大一部分且很多客户在科技行业[12] - 公司目前为约640万员工及其伴侣提供保险[100] - 公司客户包括众多美国各行业知名雇主客户数量已增长至465个以上[100] - 91%的现有客户已推出Progyny Rx解决方案包括2023年签约客户中的约98%[201] - 在美国40多个行业为超465个雇主提供服务雇主至少覆盖1000人[205] - 2024年前9个月某客户占总营收12% 2023年前9个月占13%[205] - 2024和2023年前9个月其他客户营收占比均不超10%[205] - 2024年第三季度某客户选择90天内终止服务协议2025年1月1日生效[205] - 公司大部分营收来自科技行业客户[205] 公司财务相关其他数据 - 2024年前三季度支付的所得税净额为34,872美元2023年同期为2,318美元[33] - 2024年9月30日止九个月的生育福利服务收入为542090美元2023年同期为504993美元[70] - 2024年9月30日止九个月的药房福利服务收入为326700美元2023年同期为313665美元[70] - 2024年9月30日止九个月的总收入为868790美元2023年同期为818658美元[70] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司在货币市场账户持有的金融资产分别为9500万美元和3520万美元[72] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司持有的有价证券分别为1.442亿美元和2.738亿美元[72] - 2024年9月30日止三个月和九个月现金及现金等价物和有价证券的利息收入分别为890万美元和1040万美元[72] - 2024年9月30日止三个月和九个月的租赁费用分别为70万美元和200万美元2023年同期分别为70万美元和170万美元[79] - 2024年9月30日止九个月经营租赁的现金流出为160万美元2023年同期为100万美元[79] - 2024年2月 - 8月公司董事会授权了三个各1亿美元的股票回购计划[85] - 2024年9月30日止九个月公司共回购9133895股普通股总成本2.498亿美元[86] - 2024年前九个月所得税拨备为2170万美元主要受公司营业利润和股权补偿活动推动2023年前九个月为590万美元[91] - 2024年6月17日公司以550万美元完成对Apryl GmbH的收购以扩展全球业务该收购对公司合并财务报表无重大影响[92] - 2024年第三季度基本每股净收益为0.12美元稀释每股净收益为0.11美元2023年同期分别为0.17美元和0.16美元[96] - 2024年前九个月基本每股净收益为0.48美元稀释每股净收益为0.46美元2023年同期分别为0.51美元和0.48美元[96] - 公司2024年9月30日终了的九个月内未实现证券收益净额为2671000美元2023年同期为2701000美元[90] 公司运营相关数据 - Progyny主要通过生育福利解决方案产生收入[45] - Progyny的合同通常为期三年且第一年之后有合同终止选项[44] - Progyny为客户提供生育福利解决方案中的Smart Cycles及其他相关服务[45] - Progyny的生育福利合同中的承诺为单一履约义务[46] - Progyny的合同包含多种可变对价来源[47] - Progyny在与客户的安排中为主要责任人[50] - 公司生育福利解决方案的会员净推荐值为+80[100] - 公司综合药房福利解决方案Progyny Rx的会员净推荐值为+80[100] - 公司网络内提供商诊所的单次胚胎移植率为77.8%公司会员的该比率为93.9%[101] - 公司服务超过465家雇主覆盖约640万生命[107] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别服务468和392个客户分别代表644.6万和541.8万成员[113] - 2016年推出生育福利解决方案时会员约11万到2024年9月30日约640万[115] - 2024年9月30日止三个月辅助生殖治疗周期14911个所有成员利用率0.54%女性仅0.47%[118] - 2024年9月30日止九个月辅助生殖治疗周期45275个所有成员利用率1.10%女性仅0.90%[118] - 人口相关的PEPM费用在2024年和2023年前九个月分别占总收入1%[109] - 生育福利解决方案收入主要基于该方案的利用率[122] - 药房福利解决方案收入主要基于Progyny Rx的利用率[123] - 公司成本服务有生育福利服务药房福利服务和供应商回扣三个主要组成部分[126] - 公司运营费用由销售营销和一般管理费用组成[130] 公司财务报告相关 - 利率10%的假设性变动不会对合并财务报表产生重大影响[182] - 管理层认为通货膨胀尚未对业务财务状况或运营结果产生重大影响[183] - 截至2024年9月30日披露控制和程序在合理保证水平上有效[186] - 2024年第三季度财务报告内部控制无重大变化[187] - 2024年11月12日发布2024年第四季度和全年业绩指引[191] 应收账款与应付索赔等数据 - 2024年9月30日和2023年12月31日的应计应收账款分别为6560万美元和4580万美元[59] - 2024年9月30日和2023年12月31日的应计应付索赔分别为4030万美元和3030万美元[59] - 2024年9月30日和2023年12月31日的未开单应收账款分别为5950万美元和4510万美元[60] - 2024年9月30日前九个月的坏账准备期初余额为46636000美元期间计提12734000美元核销3699000美元期末余额为55671000美元[63]