现金与债务状况 - 截至2024年9月30日公司手头现金估计为40万美元[13] - 截至2024年9月30日短期债务约为920万美元[13] - 截至2024年9月30日2024信贷额度下仍有2080万美元未支取[13] - 截至2024年9月30日2023信贷额度下仍有2750万美元未支取[13] - 截至2024年9月30日根据销售协议约有2500万美元可出售[13] 运营费用与现金使用量 - 2024年第三季度运营费用约为2000万美元[13] - 2024年第三季度经营活动净现金使用量约为570万美元[13] 资金筹集与未来预期 - 2024年1 - 9月以每股1.53美元的平均价格筹集了490万美元[13] - NORI预计于2025年6月27日提交申请[5] - NORI提交申请后公司预计季度现金使用量低于500万美元[9] 财报电话会议 - 文档未涉及财报电话会议相关内容无法提取关键要点[18][19][20]