营收数据对比 - 2024年第三季度营收较2023年同期减少5070万美元或35%[141] - 2024年9月30日结束的三个月，总营收为9520万美元，包括6580万美元服务收入和2940万美元专业租赁收入，相比2023年同期总营收1.459亿美元（9350万美元服务收入和5240万美元专业租赁收入）下降35%[164] - 2024年9月30日结束的九个月，总营收为3.026亿美元，包括2.057亿美元服务收入和9690万美元专业租赁收入，相比2023年同期总营收4.374亿美元（2.809亿美元服务收入和1.565亿美元专业租赁收入）下降[179] - 2024年9月30日结束的九个月总营收为302584美元较2023年同期的437388美元下降134804美元降幅31%[181] - 政府部门2024年9月30日结束的三个月营收为53482美元较2023年同期的105541美元下降52059美元降幅49%[198] - 政府部门2024年第三季度营收5350万美元，2023年同期为1.055亿美元[199] - 政府部门2024年前九个月营收1.809亿美元，2023年同期为3.162亿美元[206] - HFS - South部门2024年第三季度营收3800万美元，2023年同期为3750万美元[202] - HFS - South部门2024年前九个月营收1.132亿美元，2023年同期为1.125亿美元[211] - 2023年9月30日止三个月净收入为4557.9万美元2024年9月30日止九个月净收入为5886.3万美元2023年9月30日止九个月净收入为13585.7万美元[254] 利润数据对比 - 2024年第三季度净利润约2010万美元2023年同期约4560万美元[141] - 2024年第三季度调整后EBITDA为4970万美元较2023年同期减少4540万美元或48%[142] - 2024年三季度调整后毛利润为5926.7万美元 2023年为10440.9万美元[253] - 政府部门2024年第三季度调整后毛利润4630万美元，2023年同期为9050万美元[199] - 政府部门2024年前九个月调整后毛利润1.476亿美元，2023年同期为2.668亿美元[206] - HFS - South部门2024年第三季度调整后毛利润1230万美元，2023年同期为1410万美元[203] - HFS - South部门2024年前九个月调整后毛利润3830万美元，2023年同期为3910万美元[211] 成本数据对比 - 2024年9月30日结束的三个月，服务成本为3130万美元，较2023年同期的3400万美元下降，主要因政府部门服务成本减少[169] - 2024年9月30日结束的三个月，专业租赁成本为470万美元，较2023年同期的750万美元下降[170] - 2024年9月30日结束的三个月，专业租赁资产折旧为1410万美元，较2023年同期的1770万美元下降[171] - 2024年9月30日结束的三个月，销售、一般和管理费用为1330万美元，较2023年同期的1530万美元下降[172] - 2024年9月30日结束的九个月服务成本为10170万美元较2023年同期的10950万美元下降7735万美元降幅7%[181][185] - 2024年9月30日结束的九个月专业租赁成本为1610万美元较2023年同期的2360万美元下降7533万美元降幅32%[181][187] - 2024年9月30日结束的九个月专业租赁资产折旧为4360万美元较2023年同期的5320万美元下降9599万美元降幅18%[181][188] - 2024年9月30日结束的九个月销售一般及管理费用为4160万美元较2023年同期的4390万美元下降2297万美元降幅5%[181][189] - 2024年9月30日结束的九个月其他折旧及摊销为1170万美元较2023年同期的1150万美元上升213万美元增幅2%[181][191] - 2024年9个月内租金费用在服务成本中为960万美元 2023年为1800万美元[236] - 2024年3个月内租金费用在服务成本中为290万美元 2023年为560万美元[236] - 2024年9个月内租金费用在销售管理费用中为40万美元 2023年为40万美元[236] - 2024年3个月内租金费用在销售管理费用中为10万美元 2023年为10万美元[238] 现金流数据 - 2024年9月30日止九个月运营现金流约1.211亿美元较2023年同期约1.185亿美元增加约260万美元或2%[140] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为1.211亿美元，2023年同期为1.185亿美元[219] - 2024年9月30日止九个月可自由支配现金流量为10314.1万美元2023年9月30日止九个月为10778.7万美元[256] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为2340万美元，2023年9月30日止九个月为6090万美元[221] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的净现金为2387.9万美元2023年9月30日止九个月为13417.7万美元[256] 业务构成与客户供应商关系 - 2024年9月30日止九个月约68%的营收来自特色租赁与垂直整合的酒店服务[152] - 2024年8月9日南德克萨斯家庭居住中心合同终止不再贡献营收[140] - 2024年9个月内两大客户分别占营收47%和13% 最大客户占应收账款31%和10%[231] - 2023年9个月内最大客户占营收63% 占应收账款21%[232] - 2024年9个月内有一个主要供应商占采购货物20% 2023年9个月内有一个主要供应商占采购货物16.6%[233] 外部影响因素 - 政府部门受移民活动联邦预算拨款及政策决策影响[144] - 公司受自然资源供需影响但不直接受价格波动影响[147] - 资本市场状况影响公司获取资本能力[148] - 公司受监管合规公共政策自然灾害等因素影响[149][150][151] - 公司对商品价格波动有有限的直接风险暴露[260] - 公司目前未对商品价格风险暴露进行对冲[260] 债务相关情况 - 2019年3月15日发行3.4亿美元2024年优先有担保票据 2022年偿还约550万美元 2023年3月15日赎回1.25亿美元 2023年11月1日约1.814亿美元交换为2025年优先有担保票据 2023年11月21日剩余约2810万美元赎回后余额为0[228] - 2025年优先有担保票据年利率10.75% 剩余期限利息支付总计约1460万美元[230] - 截至2024年9月30日信贷安排下未偿还浮动利率债务为0美元[258] - 若浮动利率上升100个基点公司综合利息费用不会受影响[258]