投资收益相关 - CLO股权和房地产投资自2011年和2012年以来分别产生12%和24%的无杠杆投资层面总现金内部收益率[4] - 2024年第三季度控制投资利息收入（不含实物支付（PIK）利息收入）为52382000美元2023年为49126000美元[38] - 2024年第三季度非控制/非附属投资利息收入（不含PIK利息收入）为94910000美元2023年为106356000美元[38] - 2024年第三季度总PIK利息收入为33144000美元2023年为30278000美元[38] - 2024年第三季度总利息收入为184615000美元2023年为202447000美元[38] - 2024年第三季度总股息收入为2410000美元2023年为3059000美元[38] - 2024年第三季度总其他收入为9283000美元2023年为30739000美元[38] - 2024年第三季度总投资收入为196308000美元2023年为236245000美元[38] - 2024年第三季度净投资收入为89877000美元2023年为125612000美元[38] 资产负债相关 - CLO股权占资产比例降至6%（2017年9月30日为18%）[4] - 第一留置权优先担保贷款占总投资比例达到65% 同比季度增长超700个基点[5] - 2024年9月30日季度总资产为759270.5万美元[13] - 2024年9月30日季度总负债为246959万美元[13] - 截至2024年9月30日净现金债务与总资产比率为29.7%[26] - 截至2024年9月30日净现金债务与权益比率为43.7%[26] - 截至2024年9月30日含息资产浮动利率占比81.0%[26] - 截至2024年9月30日未抵押资产为48.52971亿美元占总资产63.9%[26] - 截至2024年9月30日公司对投资组合公司未提供资金的合格承诺总额约4800万美元占总资产0.6%[25] - 截至2024年9月30日公司未偿还的项目票据为6.03亿美元[27] - 2024年9月30日无担保债务融资加权平均成本为4.42%较6月30日增加0.17%较2023年9月30日增加0.34%[28] 特定时期财务数据 - 2024年9月30日季度净投资收入为8987.7万美元[13] - 2024年9月30日季度净收入（亏损）为 - 16506.9万美元[13] - 2024年12月（至今）、9月和6月季度投资发起额分别为4234.9万美元、2.90639亿美元和2.4214亿美元[20] - 2024年9月30日和6月30日次级结构化票据组合公允价值分别为47.3792亿美元和53.169亿美元[22] - 截至2024年11月6日公司资产负债表现金与未动用循环信贷额度承诺合计约15亿美元[23] 投资组合相关 - 2024年9月30日的投资组合公司数量为117家[19] - 2004年7月首次公开募股至2024年9月30日 公司已投资超210亿美元[16] - 中间市场投资组合息税折旧摊销前利润（EBITDA）用于补充中间市场投资组合净杠杆，通过投资的当前公平市场价值加权计算各中间市场贷款投资组合公司的EBITDA得出，可洞察投资组合公司的盈利能力和规模[45] 投资策略相关 - 公司主要发起策略包括向公司贷款（包括多种形式贷款和可能购买股权共同投资），在一级和二级市场投资银团贷款和高收益债券[49] - 公司有购买公司的控制股权并向其贷款的策略，投资常以节税型合伙形式构建以提高回报[50] - 公司购买房地产公司的债务和控制股权，投资于不同类型的房地产投资信托（REIT），还投资于有评级的担保结构票据并购买消费贷款[51] - 公司投资于结构信贷，常持有大量次级结构票据（股权），基础投资组合分散在约100 - 200个广泛的银团贷款中[52] - 公司是一家商业发展公司，投资目标是通过债务和股权投资产生当前收入和长期资本增值[53] 财务指标计算相关 - 内部收益率（IRR）使特定投资的所有现金流净现值为零，总费用与特定投资无关时不计入，投资退出的情况包括债务投资偿还或投资出售时收到现金和/或非现金报酬等，其计算未经审计且过往业绩不代表未来[48] 其他 - 利息收入占总收入的比例达到94% 同比季度增长超800个基点[4] - 2024年第三季度净实现和未实现收益（亏损）为 - 224137000美元2023年为 - 8860000美元[38] - 2024年第三季度运营导致的净资产净增加（减少）为 - 134012000美元2023年为116661000美元[38] - 前瞻性陈述受未来不可知事件和条件影响，实际发展和结果可能与前瞻性陈述有重大差异[54] - 可通过特定邮箱和电话联系公司总裁兼首席运营官[55]