现金及现金等价物相关 - 2024年前九个月现金及现金等价物为385384000美元2023年同期为494563000美元[94] - 2024年前九个月受限现金储备为38958000美元2023年同期为35807000美元[94] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金储备为424342000美元2023年同期为530370000美元[94] - 截至2024年9月30日公司有4.243亿美元现金等价物和受限现金储备2023年12月31日为5.553亿美元[155] 收支相关 - 2024年前九个月利息支付为86921000美元2023年同期为76935000美元[94] - 2024年前九个月所得税支付为2097000美元2023年同期为1910000美元[94] - 2024年收购支出净额为158744000美元[94] - 2024年酒店销售净收入为19542000美元[94] - 2024年应计资本支出为18241000美元2023年为13645000美元[94] 酒店相关 - 截至2024年9月30日公司拥有96家酒店共约21300间客房[100] - 2024年公司进行多项重大活动包括酒店土地收购贷款延期等[102] 2024年第三季度营收相关 - 2024年第三季度总营收较2023年同期增加1133.8万美元达3.45744亿美元[116][118] - 2024年第三季度客房营收较2023年同期增加652.6万美元达2.83614亿美元[116][119] - 2024年第三季度餐饮营收较2023年同期增加280.2万美元达3.6983亿美元[116][120] - 2024年第三季度其他营收较2023年同期增加201万美元达2.5147亿美元[116][121] 2024年第三季度支出相关 - 2024年第三季度物业运营支出较2023年同期增加1005.6万美元达2.23595亿美元[116] - 2024年第三季度物业税保险及其他费用较2023年同期减少278万美元达2415.6万美元[116][123] - 2024年第三季度一般及行政费用较2023年同期减少196.6万美元达1278.1万美元[116][125] - 2024年第三季度其他净收入较2023年同期减少113万美元达79.1万美元[116][126] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期减少101.6万美元达428.6万美元[116][127] - 2024年第三季度利息支出较2023年同期增加381万美元达2864.3万美元[116][128] 2024年前九个月营收相关 - 2024年前九个月总营收较2023年同期增加3360万美元达10.395亿美元[132][133] - 2024年前九个月客房营收较2023年同期增加2050万美元达8.539亿美元主要源于企业和团体旅行增加[134] - 2024年前九个月餐饮营收较2023年同期增加790万美元达1.135亿美元[135] - 2024年前九个月其他营收较2023年同期增加520万美元达7200万美元[136] 2024年前九个月支出相关 - 2024年前九个月物业运营支出较2023年同期增加3550万美元达6.619亿美元[137] - 2024年前九个月财产税保险及其他费用较2023年同期增加450万美元达8070万美元[138] - 2024年前九个月一般及行政费用较2023年同期减少120万美元达4180万美元[139] - 2024年前九个月其他净收入较2023年同期增加120万美元达470万美元[140] - 2024年前九个月利息收入较2023年同期减少80万美元达1320万美元[141] - 2024年前九个月利息支出较2023年同期增加960万美元达8320万美元[142] 净收入相关 - 2024年前三季度净收入62680美元2023年同期为68577美元[149] - 2024年前三季度调整后FFO为191634美元2023年同期为207009美元[149] - 2024年前三季度EBITDA为268763美元2023年同期为264816美元[153] - 2024年前三季度调整后EBITDA为280494美元2023年同期为285281美元[153] 现金流量相关 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金流量为2.144亿美元2023年同期为2.262亿美元[156] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金流量为2.463亿美元[157] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金流量为1.02亿美元[158] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金流量为9910万美元[159] 债务相关 - 截至2024年9月30日公司约有12亿美元未偿还可变利率债务占总债务的54.1% [165] - 截至2024年9月30日固定利率债务本金偿还情况2026年为50万美元之后为52.5万美元总计102.5万美元[167] - 固定利率债务加权平均利率2026年为3.75%之后为4.05%总计3.90%[167] - 截至2024年9月30日可变利率债务本金偿还情况2025年为18.1万美元2026年为42.5万美元2027年为60万美元总计120.6万美元[167] - 可变利率债务加权平均利率2025年为5.02%2026年为5.15%2027年为5.12%总计5.12%[167] - 截至2024年9月30日公司债务总计223.1万美元[167] - 利率波动下公司最终实现的损益取决于未来期间的风险敞口现行利率和套期保值策略[168] - 固定利率债务的市场利率变化影响债务公允价值但对合并财务报表无影响[169] - 截至2024年9月30日固定利率债务估计公允价值为9.748亿美元[169] - 若利率上升1%固定利率债务余额不变债务公允价值预计下降约2970万美元[169]