Qurate Retail(QRTEA) - 2024 Q3 - Quarterly Results
QRTEAQurate Retail(QRTEA)2024-11-08 04:58

营收情况 - 2024年第三季度Qurate Retail营收按美元和固定汇率计算均下降5%[3] - QxH营收下降6%[3] - QVC国际营收按美元和固定汇率计算均下降1%[3] - Cornerstone营收下降12%[3] - 2024年三季度净营收23.44亿美元低于2023年的24.79亿美元[36] 运营收入与调整后OIBDA - 运营收入为1.52亿美元[3] - 调整后的OIBDA按美元和固定汇率计算均下降12%至2.5亿美元[3] - 给出Qurate Retail、QVC及其子公司、Cornerstone调整后OIBDA与经营收入的调节表[28][31] - 调整后OIBDA为经营收入(亏损)加上折旧摊销、股票薪酬等非GAAP财务指标[23] 单位出货量与平均售价 - QxH单位出货量下降6%[14] - QVC国际平均售价下降3%[14] 债务相关 - 89%的QVC 2027年和2028年票据被投标[3] - 部分由2029年到期的6.05亿美元新的6.875%优先担保票据提供资金[3] - 9月26日QVC完成要约,2027年到期的4.75%优先担保票据和2028年到期的4.375%优先担保票据的89%被投标[17] - 该交易由6.05亿美元2029年到期的6.875%新优先担保票据和3.52亿美元现金资助[17] - 第三季度Qurate Retail总债务减少2.99亿美元[17] - 截至2024年9月30日QVC银行信贷安排已支取13亿美元,增量可用额度为18亿美元(扣除信用证)[18] - 截至2024年9月30日QVC杠杆率为3.1倍[18] - 截至2024年9月30日QVC综合杠杆率(按QVC优先担保票据计算)大于3.5倍,限制其无限分红或其他受限支付能力[19] - Qurate Retail符合截至2024年9月30日的所有债务契约[20] 现金相关 - 第三季度Qurate Retail现金减少3.37亿美元主要由于净债务偿还和资本支出[17] - 2024年9月30日现金及现金等价物为873(单位未明确)较2023年12月31日的1121减少[34] - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额313(单位未明确)2023年为602[38] - 2024年前九个月投资活动提供(使用)的现金净额 - 149(单位未明确)2023年为18[38] - 2024年前九个月融资活动提供(使用)的现金净额 - 412(单位未明确)2023年为 - 776[38] - 2024年现金及现金等价物和受限现金净减少246(单位未明确)[38] - 2024年期末现金及现金等价物和受限现金为890(单位未明确)[38] 净收益情况 - 2024年三季度归属于Qurate Retail Inc.股东的净收益为 - 23美元2023年为1美元[36] - 2024年前九个月净收益25(单位未明确)2023年为164[38]