Qurate Retail(QRTEA) - 2024 Q3 - Quarterly Report

业务剥离与相关营收 - 2023年5月24日公司剥离Zulily产生6400万美元剥离损失[111] - 2023年9月30日前九个月Zulily相关营收3.01亿美元净亏损4400万美元[122] 重组费用 - 2023年9月30日前九个月QVC记录1300万美元重组费用[120] - 2024年9月30日前九个月QVC记录1800万美元重组费用[121] - 2023年5月公司重组产生200万美元重组费用[184] - 2024年前九个月QVC记录了1800万美元的重组成本[174] 保险理赔与业务收益 - 2023年9月30日前九个月QVC收到2.8亿美元保险理赔其中2.1亿美元为业务中断损失补偿[128] - 2023年2月出售洛基山配送中心QVC分别在三个月和九个月内收到200万和1900万美元现金收益[127] - 2023年QVC德国和英国物业售后回租分别获利6900万和4400万美元[129] - 2024年2月出售德国物业QVC获利100万美元[130] - 2024年前九个月QVC记录了100万美元的资产出售和售后回租交易收益[175] 公司转型计划 - 公司实施五点转型计划以稳定和差异化核心品牌等[113] 营收情况 - 2024年第三季度(截至9月30日)Qurate Retail综合营收为23.44亿美元,较去年同期减少5.4%(1.35亿美元)[132] - 2024年前九个月(截至9月30日)Qurate Retail综合营收为70.93亿美元,较去年同期减少8.7%(6.79亿美元)[132] - 2024年QVC美国净营收三季度为20.92亿美元2023年同期为21.94亿美元2024年前三季度为63.37亿美元2023年同期为66.11亿美元[164] 运营收入情况 - 2024年第三季度(截至9月30日)QxH运营收入为1.07亿美元,较去年同期增长1600万美元[135] - 2024年前九个月(截至9月30日)QxH运营收入减少1.61亿美元[135] - 2024年第三季度(截至9月30日)QVC International运营收入减少600万美元[135] - 2024年前九个月(截至9月30日)QVC International运营收入减少1.13亿美元[135] - 2024年第三季度(截至9月30日)CBI运营收入减少600万美元[135] - 2024年前九个月(截至9月30日)CBI运营收入减少1100万美元[135] 调整后OIBDA情况 - 2024年第三季度(截至9月30日)公司综合调整后OIBDA为2.5亿美元,较去年同期减少12.3%(3500万美元)[137] - 2024年前九个月(截至9月30日)公司综合调整后OIBDA为7.91亿美元,较去年同期增长7.8%(5700万美元)[137] 所得税前收益与净收益 - 2024年前三季度所得税前收益为7800万美元2023年同期为2.83亿美元[145] - 2024年三季度净亏损1500万美元2023年同期净收益1200万美元2024年前三季度净收益2500万美元2023年同期为1.64亿美元[146] 现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日QVC现金及现金等价物为2.97亿美元[152] - 截至2024年9月30日Qurate Retail总现金及现金等价物为8.73亿美元[152] 净现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为3.13亿美元2023年同期为6.02亿美元[155] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为1.49亿美元2023年同期为提供1800万美元[155] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为4.12亿美元2023年同期为7.76亿美元[155] 资本改进支出 - 2024年剩余时间Qurate Retail预计资本改进支出在5000万到7500万美元之间[156] 股息支付 - 2024年前三季度QVC - Japan向三井物产支付股息5100万美元2023年同期为3500万美元[163] 净收入变化 - QVC综合净收入在2024年第三季度和前九个月分别减少1.02亿美元(4.6%)和2.74亿美元(4.1%)[165] - QxH在2024年第三季度和前九个月净收入分别下降9600万美元和2.18亿美元[168] - QVC国际在2024年第三季度和前九个月恒定货币净收入分别下降400万美元和700万美元[169] 成本与费用比例 - QVC在2024年第三季度和前九个月的销货成本占净收入比例分别为65.3%和64.9%[170] - QVC在2024年第三季度和前九个月的运营费用占净收入比例均为7.9%[171] - QVC在2024年第三季度和前九个月的销售、一般和管理费用占净收入比例分别为14.8%和14.8%[172] 股票薪酬费用 - QVC在2024年第三季度和前九个月的股票薪酬费用分别为100万美元和1500万美元[176] 综合净收入下降比例 - CBI在2024年第三季度和前九个月的综合净收入分别下降11.6%和12.1%[179] 债务情况 - 截至2024年9月30日QVC可变本金债务12.8亿美元加权平均利率6.5%固定本金债务27.32亿美元加权平均利率5.8% 公司及其他固定本金债务15.71亿美元利率6.1%[187] 外币汇率影响 - 外币汇率每相对美元变动1% QVC截至2024年9月30日前九个月调整后OIBDA受影响约200万美元[187] 股票回购情况 - 2019年5月董事会授权回购5亿美元股票2021年8月再次授权回购5亿美元股票[191] - 2024年第三季度无QRTEA或QRTEB股票回购[192] - 2024年第三季度无QRTEA QRTEB或优先股票被用于支付代扣税等[192] 公司控制与程序 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序有效[188] - 2024年第三季度公司财务报告内部控制无变化[189]