营收构成 - 2024年三季度和九季度美国联邦政府机构营收分别占总营收的23.2%和22.5%2023年同期分别为21.1%和20.6%[112] - 2024年三季度和九季度非美国地区营收分别占总营收的36.3%和37.2%2023年同期分别为35.3%和35.6%[113] - 2024年三季度和2023年三季度79.9%和75.7%的营收来自订阅销售20.1%和24.3%来自专业服务销售九季度数据分别为78.6%和74.1%以及21.4%和25.9%[118] - 2024年云订阅营收为9407.5万美元2023年为7724.7万美元增长21.8%九季度数据为26910.6万美元和22138.1万美元增长21.6%[120] - 订阅营收主要来自云订阅及本地定期许可证订阅[124] - 专业服务营收包括咨询服务费用[125] 营收成本与毛利率 - 订阅成本包括第三方托管等费用预计未来绝对金额会增加[126] - 专业服务成本包括直接间接成本可能影响季度财务结果[127] - 2024年第三季度总营收较2023年同期增加1695.8万美元增幅12.4%主要受订阅营收增加推动[141] - 2024年第三季度销售和营销费用较2023年同期减少480.2万美元降幅8.6%[145] - 2024年第三季度成本营收较2023年同期增加101.5万美元增幅2.8%[143] - 2024年第三季度订阅业务毛利率为88.6%较2023年同期略有下降[144] - 2024年第三季度专业服务业务毛利率为25.6%较2023年同期略有上升[144] - 2024年第三季度总毛利率为75.9%较2023年同期上升[144] - 2024年前三季度总营收较2023年同期增加5029.3万美元[138] - 2024年前三季度运营费用较2023年同期增加1954.7万美元[138] - 2024年前三季度净亏损较2023年同期减少2282万美元[138] - 2024年前三季度订阅业务收入为353789千美元相比2023年同期增加19.3%[153] - 2024年前三季度专业服务业务收入为96548千美元相比2023年同期减少6.7%[153] - 2024年前三季度营收成本为114494千美元相比2023年同期增加5.0%[155] - 2024年前三季度订阅业务毛利率为88.8%相比2023年同期略降[156] - 2024年前三季度专业服务业务毛利率为22.4%相比2023年同期下降[156] - 2024年前三季度总毛利率为74.6%相比2023年同期上升[156] 运营费用 - 运营费用包括销售营销研发及行政费用预计绝对金额会增加[129] - 2024年前三季度研发费用为117789千美元相比2023年同期减少0.6%[159] - 2024年前三季度销售与营销费用为175613千美元相比2023年同期减少3.2%[157] - 2024年前三季度总务与管理费用为108327千美元相比2023年同期增加31.6%[160] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务业绩衡量指标辅助GAAP财报，用于财务和运营决策等[165] - 公司非GAAP财务业绩衡量指标包括非GAAP订阅成本、非GAAP专业服务成本等[167] - 调整后EBITDA为非GAAP财务业绩衡量指标，定义为净亏损调整多项费用前[168] - 非GAAP指标不能孤立于GAAP指标，且可能与其他公司不同[169] - 2024年第三季度订阅成本GAAP为1408.2万美元，非GAAP为1387.1万美元[170] - 2024年前9个月总运营费用GAAP为40172.9万美元，非GAAP为35071.6万美元[170] - 2024年前9个月净亏损GAAP为7861.5万美元，非GAAP为2535.2万美元[170] 历史财务数据对比 - 2023年前三季度订阅业务营收成本为32492美元[172] - 2023年前三季度专业服务营收成本为76515美元[172] - 2023年前三季度总运营支出为382182美元[172] - 2023年前三季度净亏损为101435美元[172] - 2023年前三季度基本和稀释后每股净亏损为1.39美元[172] 现金与债务情况 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为99193美元[175] - 2020年6月公开募股净收益为3.448亿美元[177] - 2022年11月签订信贷协议总额为2亿美元[178] - 截至2024年9月30日已使用6200万美元信贷额度[179] - 与亚马逊云服务五年采购承诺总额为1.31亿美元[185] - 2024年9月30日公司有现金和现金等价物9920万美元[193] - 2024年9月30日公司未偿还本金债务为2.528亿美元[194] - 假设2024年9月30日利率提高1个百分点，每年利息支出将增加约250万美元[194] 现金流量情况 - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为3430万美元，2023年前9个月投资活动提供的净现金为90万美元[188] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金为850万美元，2023年前9个月融资活动提供的净现金为8240万美元[188] 敏感性分析 - 基于敏感性分析，2024年前9个月外汇汇率10%的变化将影响公司总收入约4%，经营亏损约6%[196] 其他净收入与费用 - 2024年前9个月其他净收入为590万美元，2023年同期为460万美元，变化额为124.5万美元，变化率为26.8%[162] - 2024年前9个月利息费用为1792.1万美元，较2023年同期增加513.1万美元，变化率为40.1%[163] - 2024年前9个月所得税费用为69万美元，较2023年同期减少144.7万美元，变化率为 - 67.7%[164]