2024年财务业绩 - 2024年前三季度净亏损2.306亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.779亿美元[106] - 2024年三季度净销售额8.677亿美元，同比下降1%[111] - 2024年三季度销售成本下降7%[113] - 2024年三季度毛利润增加4930万美元[114] - 2024年三季度销售管理费用增加3040万美元[115] - 2024年前三季度净销售额26.917亿美元，同比下降5%[121] - 2024年前9个月其他净收入为90万美元，2023年同期为1900万美元[128] - 2024年前9个月所得税拨备为2910万美元，有效税率为 - 14.4%；2023年同期所得税收益为5950万美元，有效税率为12.0%[129] - 2024年9月30日止三个月调整后息税折旧摊销前利润为400万美元，2023年同期为1900万美元降幅79%[151] - 2024年9月30日止九个月调整后息税折旧摊销前利润为2580万美元，2023年同期为4910万美元降幅47%[151] - 2024年9月30日止九个月净现金经营活动使用9930万美元，2023年同期提供1.312亿美元[158] - 2024年9月30日止九个月净现金投资活动使用3390万美元[160] - 2024年9月30日止九个月净现金融资活动提供4070万美元[163] - 2024年9月30日止九个月自由现金流为 - 1.414亿美元，2023年同期为8210万美元[165] 2024年业务调整与计划 - 2024年重组计划预计2026年起年化盈利提升约4500万至5000万美元[107] - 2024年3月开始出售美洲苯乙烯业务，预计2025年上半年达成最终协议[109] - 预计2024年第四季度调整后EBITDA较第三季度环比下降但高于2024年第一季度和去年同期[131] - 2024年第四季度自由现金流因季节性营运资金改善有望转正[131] - 公司将继续实施盈利改善措施应对宏观经济挑战和高利息成本[131] - 公司将通过管理营运资金和资本支出维持充足流动性[131] 2024年应收账款融资相关 - 2024年7月18日终止2010年应收账款融资便利，产生60万美元非现金债务清偿损失[108] - 2024年7月18日建立2024年应收账款融资便利，借款限额1.5亿美元[108] 2024年各部门业绩 - 工程材料部门2024年第三季度净销售额较2023年同期增长12%为2.075亿美元，调整后EBITDA增长421%为2500万美元[134] - 乳胶粘结剂部门2024年第三季度净销售额较2023年同期增长8%为2.419亿美元，调整后EBITDA增长39%为2560万美元[139] - 塑料解决方案部门2024年第三季度净销售额较2023年同期增长3%为2.677亿美元，调整后EBITDA增长64%为2770万美元[142] - 聚苯乙烯部门2024年第三季度净销售额较2023年同期下降28%为1.506亿美元，调整后EBITDA增长686%为410万美元[147] 2024年9月30日公司财务状况 - 2024年9月30日公司流动性为3.403亿美元[168] - 2024年9月30日公司未偿债务为24.38亿美元[168] - 2024年9月30日公司营运资金为3.055亿美元[168] - 2024年9月30日公司国外现金及现金等价物为9510万美元[168] 2024年公司债务详情 - 2029年高级票据9月30日余额447.0百万美元 有效利率5.1% 利息支出18.6百万美元 12月31日余额447.0百万美元 有效利率5.1% 2023年利息支出24.8百万美元[169] - 2025年高级票据余额115.0百万美元 利率5.3% 利息支出4.9百万美元[169] - 2028年定期贷款B 9月30日余额723.7百万美元 利率8.1% 利息支出47.3百万美元[169] - 2028年再融资定期贷款余额1,069.8百万美元 利率14.5% 利息支出125.4百万美元[169] - 应收账款证券化工具余额75.0百万美元 利率8.2% 利息支出4.0百万美元[169] - 其他负债7.5百万美元 利率4.2% 利息支出0.3百万美元[169] - 截至9月30日2026年循环贷款未偿还信用证20.3百万美元 借款能力375.0百万美元[169] - 截至9月30日2028年定期贷款B原始本金750.0百万美元[169] - 截至9月30日2028年再融资定期贷款原始本金1,077.3百万美元[169] - 2024年9个月公司对2028年再融资定期贷款净本金支付8.1百万美元 对2028年定期贷款B净本金支付5.6百万美元[171]