2024年与2023年财务数据对比 - 2024年前九个月净收入增加受多种因素驱动包括价格上涨、重组和整合费用减少等[110] - 2024年前九个月稀释每股收益为0.90美元2023年同期为0.25美元[112] - 2024年前九个月调整后稀释每股收益为2.46美元2023年同期为2.53美元[112] - 2024年经营活动提供的净现金较2023年增加1900万美元[113] - 2024年前九个月自由现金流较2023年增加3000万美元[113] - 2024年第三季度和前九个月总营收成本较2023年同期下降分别为3.4%和3.7%[122] - 2024年第三季度和前九个月SG&A费用较2023年同期下降分别为2.6%和4.3%[126] - 2024年第三季度和前九个月重组和整合费用较2023年同期分别减少11904美元和24168美元[127] - 2024年第三季度和前九个月出售业务和长期资产收益较2023年同期分别增加9532美元和11572美元[129] - 2024年第三季度和前九个月利息费用较2023年同期分别下降6.6%和3.3%[130] - 2024年第三季度和前九个月所得税拨备较2023年同期分别增加480.2%和122.8%[131] - 2024年第三季度和前九个月净收入较2023年同期分别增加212.7%和259.0%[133] - 2024年第三季度调整后稀释每股收益较2023年同期增加6.3%[133] - 2024年前九个月调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为308,745千美元较2023年同期的310,698千美元下降0.6%[137] - 2024年第三季度调整后的EBITDA为104,902千美元较2023年同期增长3.0%[137] - 2024年前九个月调整后的EBITDA利润率为19.3%较2023年同期的18.8%增长0.5个百分点[137] - 2024年前九个月自由现金流为64,345千美元2023年同期为34,097千美元[143] - 2024年9月30日净债务为1,490,220千美元2023年12月31日为1,520,889千美元[143] - 2024年9月30日流动性为324,634千美元2023年12月31日为312,476千美元[145] - 2024年前九个月调整后稀释每股收益为2.46美元2023年同期为2.53美元[146] - 2024年9月30日当季净收入为8,969千美元2023年同期为 - 7,957千美元[146] - 2024年前九个月公司企业费用较2023年同期下降12%[152] - 2024年第三季度和前九个月商户服务板块总收入较2023年同期分别增长6.3%和7.4%[157] - 2024年第三季度和前九个月B2B支付板块总收入较2023年同期分别增长0.7%和下降5.0%[160] - 2024年第三季度和前九个月数据解决方案板块调整后息税折旧摊销前利润较2023年同期分别增长14.2%和23.6%[163] - 2024年第三季度和前九个月印刷板块总收入较2023年同期分别下降2.3%和3.5%[166] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金较2023年同期增加1900万美元[170] - 2024年前九个月自由现金流为64345000美元较2023年同期增加30248000美元[169] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金较2023年同期多100万美元[172] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金较2023年同期多2.38亿美元[173] - 截至2024年9月30日债务本金为15.4亿美元较2023年12月31日的16亿美元减少[177] 2024年财务展望 - 2024年营收预计在21.2亿到21.4亿美元之间[117] - 2024年全年调整后息税折旧摊销前利润预计在4.05亿到4.15亿美元之间[117] - 2024年调整后稀释每股收益预计在3.20到3.35美元之间[117] - 商户服务板块预计全年收入中至高个位数增长调整后息税折旧摊销前利润率保持在20%低位区间[157] - 印刷板块预计全年收入低至中个位数下降调整后息税折旧摊销前利润率保持在30%低位区间[166] 特定财务数据 - 截至2024年9月30日总债务15.3亿美元净债务14.9亿美元[113] - 截至2024年9月30日78%的债务加权平均固定利率为7.0%[114] - 2024年3月公司进入应收账款融资安排截至9月30日有6600万美元未偿还[179] - 截至2024年9月30日根据股票回购授权还有2.87亿美元可用于回购[180] - 截至2024年9月30日公司总债务为15.31527亿美元[186] - 基于2024年9月30日的可变利率债务余额加权平均利率每变动1个百分点2024年剩余时间利息费用约变动100万美元[189] - 截至2024年9月30日公司有2.83亿美元可用于借贷[176] 公司计划 - 公司North Star计划到2026年自由现金流年运行率提高1亿美元调整后息税折旧摊销前利润年运行率提高8000万美元[154] - 截至2024年9月30日已产生约8000万美元相关重组和整合费用预计到2025年还将产生约3000万美元[154] - 2024年销售成本预计节约约1000万美元销售总务管理支出预计节约约2500万美元设施关闭预计节约约300万美元[155] 特殊事项说明 - 2024年公司展望信息排除正在退出的工资和人力资源服务业务运营[149] - 2024年第三季度资产减值费用为6700美元[128]