营收情况 - 2024年9月30日季度营收295143千美元2023年同期为286868千美元[5] - 2024年前九个月营收880596千美元2023年同期为871934千美元[5] - 2024年第三季度SaaS及相关解决方案收入为263701美元2023年同期为250777美元[16] - 2024年前九个月SaaS及相关解决方案收入为788054美元2023年同期为764253美元[16] - 2024年第三季度总收入为295143美元2023年同期为286868美元[16] - 2024年第三季度美洲（主要是美国）营收258620千美元2023年同期为246880千美元九个月营收2024年为771193千美元2023年为746299千美元[94] - 2024年第三季度营收2.951亿美元较2023年第三季度增长2.9%[77][79] - 2024年前三季度宽带/电缆/卫星客户垂直领域收入占比52%[18] - 2024年第三季度美洲地区收入占比88%[17] 净收入与综合收益 - 2024年9月30日季度净收入19088千美元2023年同期为18694千美元[5] - 2024年前九个月净收入52384千美元2023年同期为53576千美元[5] - 2024年前三季度净收入分别为19467美元、13829美元、19088美元[8] - 2024年前三季度综合收益分别为14492美元、13588美元、29155美元[8] - 2023年前三季度净收入分别为20928美元、13954美元、18694美元[10] - 2023年前三季度综合收益分别为23771美元、15663美元、12199美元[10] - 2024年前三季度净利润为52384美元2023年同期为53576美元[11] 运营收入与运营费用 - 2024年9月30日季度运营收入31822千美元[5] - 2024年第三季度运营收入3180万美元运营利润率10.8%2023年第三季度运营收入3270万美元运营利润率11.4%[77][80] - 2024年第三季度总运营费用2.633亿美元较2023年第三季度的2.541亿美元增长3.6%九个月总运营费用2024年为7.916亿美元较2023年增长2.4%[94] - 2024年第三季度营收成本1.495亿美元较2023年第三季度的1.527亿美元下降2.1%九个月营收成本2024年为4.603亿美元较2023年增长0.3%[96] - 2024年第三季度研发费用4170万美元较2023年第三季度的3530万美元增长18.1%九个月研发费用2024年为1.162亿美元较2023年增长8.2%[97] - 2024年第三季度销售一般和管理费用6390万美元较2023年第三季度的5910万美元增长8.1%九个月该费用2024年为1.868亿美元较2023年增长3.2%[99] - 2024年第三季度重组和重组费用290万美元较2023年第三季度的120万美元增加170万美元九个月该费用2024年为1200万美元较2023年增加360万美元[101] - 2024年第三季度运营收入3180万美元占总营收10.8%2023年第三季度为3270万美元占11.4%九个月运营收入2024年为8900万美元占10.1%2023年为9910万美元占11.4%[102] 现金流相关 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为53213美元2023年同期为52365美元[11] - 2024年前九个月投资活动提供（使用）的净现金为765美元2023年同期为 - 22869美元[11] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为 - 156531美元2023年同期为 - 77965美元[11] - 截至2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金总额为360986美元2023年为340101美元[11] - 2024年第三季度经营活动现金流3950万美元[82] - 2024年前9个月软件、房产和设备资本支出为1650万美元2023年为2290万美元[120] - 2024年前9个月业务合并净现金为1730万美元[121] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物1.184亿美元[82] - 截至2024年9月30日现金和现金等价物1.184亿美元较2024年6月30日的1.104亿美元增加较2023年12月31日的1.863亿美元减少[106] - 2024年9月30日现金及现金等价物为11840万美元约62%为美元且在美国持有[131] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为118444000美元 2023年12月31日为186264000美元[4] 股份相关 - 2024年进行了普通股回购[8] - 2024年依据员工股票购买计划发行普通股[8] - 2024年基于股票薪酬计划发行限制股[8] - 2024年有股票薪酬费用支出[8] - 2024年发放股息[8] - 2024年9月30日普通股股数为29292股[8] - 2024年9月30日额外实收资本为509294美元[8] - 2024年9月30日累计收益为994080美元[8] - 2024年九个月内授予管理层约15.5万份基于业绩的受限普通股奖励和约5.2万份基于市场的受限普通股奖励[69] - 2024年第三季度授予约49.6万受限普通股股票[70] - 2024年第三季度股票薪酬支出870万美元2023年为720万美元2024年前九个月为2500万美元2023年为2130万美元[71] - 2023年进行了普通股回购[10] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日结算资产为228679千美元负债为226684千美元2023年12月31日资产为260712千美元负债为259825千美元[23] - 2023年可转换票据2024年9月30日账面价值425000千美元公允价值425978千美元2023年12月31日账面价值425000千美元公允价值428506千美元[25] - 2021年信贷协议2024年9月30日账面价值127500千美元203年12月31日账面价值133125千美元[25] - 截至2024年9月30日长期债务净额531986千美元2023年12月31日为534997千美元[33] - 截至2024年9月30日未满足早期转换条件[35] - 截至2024年9月30日内部使用软件融资协议下有980万美元未偿还[41] - 截至2024年9月30日，180万美元受限资产用于担保担保业务[54] - 截至2024年9月30日，公司有740万美元履约担保，2200万美元货币传送者债券[55] 收购相关 - 2021年10月4日公司以约1600万美元收购DGIT Systems Pty Ltd，已付约1400万美元，剩余约200万美元将在2025年支付，2024年九个月内支付了50万美元递延购买价款[42] - DGIT收购包含最高约1300万美元的潜在未来盈利支付条款，截至2024年9月30日已计提10万美元相关款项，盈利支付期延长至2026年12月31日[43] - 2024年4月1日收购某客户通信服务业务，收购日转让对价公允价值为1500万美元，包括1150万美元现金和350万美元非现金营运资金结算[44] - 2024年6月3日以1760万美元现金收购iCheckGateway.com, LLC，该收购包含最高1500万美元潜在未来盈利支付条款，截至2024年9月30日已计提350万美元相关款项[46][47] - 2024年前9个月上述收购现金支付减去所获现金和结算资产后，业务合并提供净现金1730万美元[49] 其他财务数据 - 2024年9月30日季度利息支出7778千美元2023年同期为8036千美元[5] - 2024年9月30日季度利息收入1922千美元2023年同期为1175千美元[5] - 2024年第三季度利息收入190万美元较2023年第三季度的120万美元增加70万美元九个月利息收入2024年为660万美元较2023年增加410万美元[103] - 2024年第三季度有效所得税率20%2023年第三季度为30%九个月有效所得税率2024年为26%2023年为29%[105] - 2024年9月30日净应收账款余额中约95%逾期不到60天2023年9月30日该比例约为93%[114] - 2024年9月30日未开单应收账款较2023年12月31日增加40万美元达8260万美元[117] - 2024年9月30日净所得税应收余额为1040万美元2023年12月31日为净所得税应付余额580万美元[118] - 2024年9月30日应计员工薪酬较2023年12月31日减少2670万美元至5770万美元[118] 公司业务合作与发展 - 公司大部分营收来自少数客户如Charter Communications Inc Comcast和DISH Network L.L.C[83] - 2024年10月30日与Comcast签订协议延长合作至2030年12月31日[85] - 2024年第三季度SaaS及相关解决方案营收增长带动整体营收增长[93] 公司财务规划 - 截至2024年9月30日分配到剩余履约义务的交易价格总额约为13亿美元[14] - 预计到2026年底将确认剩余履约义务交易价格总额的70%以上[14] - 2024年和2025年预计通过股票回购和现金分红共向股东返还1亿美元[138] - 公司认为当前现金及现金等价物余额等至少可满足未来12个月预期资本需求[1]