Arhaus(ARHS) - 2024 Q3 - Quarterly Report
ARHSArhaus(ARHS)2024-11-07 19:46

公司展厅运营情况 - 2024年9月30日公司运营101家展厅2023年12月31日运营92家展厅[93] - 2023年1月1日至2024年9月30日期间展厅数量从81个增长到92个再到101个[108] 公司财务指标相关定义 - 毛利润等于净收入减去商品销售成本[101] - 销售、一般和管理费用包括未计入商品销售成本的所有运营成本[102] - EBITDA定义为折旧摊销、利息收入、净收入和所得税费用前的综合净收入[103] - 调整后的EBITDA有助于比较公司不同时期的经营业绩[104] 公司净收入、毛利等财务数据(九个月) - 2024年9月30日止九个月净收入9.241亿美元毛利3.625亿美元净综合收入4730万美元[94] - 2024年9月30日止九个月净收入为9.24096亿美元相比2023年同期的9.43696亿美元减少1960万美元降幅2.1%[111][113] - 2024年9月30日止九个月毛利润为3.625亿美元相比2023年同期的3.992亿美元减少3670万美元降幅9.2%[114] - 2024年9月30日止九个月销售总务管理费用为3.041亿美元相比2023年同期的2.759亿美元增加2820万美元增幅10.2%[116] - 2024年9月30日止九个月利息净收入为260万美元相比2023年同期的170万美元增加[118] - 2024年9月30日止九个月所得税费用为1420万美元相比2023年同期的3180万美元减少[119] - 2024年9月30日止九个月净综合收入为4730万美元相比2023年同期的9400万美元减少4670万美元[120] 公司净收入、毛利等财务数据(三个月) - 2024年9月30日止三个月净收入3.191亿美元毛利1.231亿美元净综合收入990万美元[94] - 2024年9月30日止三个月净收入为3.19133亿美元相比2023年同期的3.26229亿美元减少710万美元降幅2.2%[120] - 2024年9月30日止三个月毛利润为1.231亿美元相比2023年同期的1.309亿美元减少780万美元降幅5.9%[121] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物1.777亿美元[128] 公司信贷安排情况 - 2024年9月30日,公司2021年信贷安排无借款,该信贷于2026年11月8日到期,利率为当时定期担保隔夜融资利率加1.75%[135] 公司不同时期运营活动净现金情况 - 2024年9 - 12月运营活动提供净现金1.154亿美元,2023年同期为1.479亿美元[136] - 2024年9 - 12月运营活动净现金受库存增加等因素影响,其中库存增加4030万美元[138] - 2023年9 - 12月运营活动净现金受多种因素影响,如应付账款减少1010万美元[139] 公司不同时期投资活动净现金情况 - 2024年9 - 12月投资活动使用净现金8870万美元,2023年同期为5850万美元[136] 公司不同时期融资活动净现金情况 - 2024年9 - 12月融资活动使用净现金7210万美元,主要用于支付A类和B类普通股特别股息,2023年同期为150万美元[136][145][146] 公司资本支出情况 - 2024年9 - 12月总资本支出(扣除房东出资后)为6132.1万美元,较2023年同期增加1480万美元[143] - 预计2024财年总资本支出(扣除房东出资后)约为8000万美元,主要用于开设新展厅[144] 公司面临的市场风险 - 公司面临市场风险包括市场恶化利率变化等,但目前不进行交易或投机性金融交易[148] - 公司主要面临2021年信贷安排下的利率风险,目前未借款且认为利率变化100个基点影响不大[151] 公司绩效评估指标 - 公司使用非GAAP财务指标评估业务绩效[95] - 可比增长是管理层评估展厅绩效的关键绩效指标[97] - 需求可比增长是管理层评估展厅需求绩效的关键绩效指标[98] 净综合收入与相关指标的调节表 - 给出了净综合收入与EBITDA和调整后EBITDA的调节表[106]