2024年第三季度财务业绩 - 2024年第三季度末应计业绩分配（扣除应计回馈义务后）为72亿美元，较2024年6月30日增长27%[2] - 2024年第三季度美国通用会计准则下的税前利润为7.89亿美元，利润率为29.9%[2] - 2024年第三季度归属于凯雷集团普通股股东的净利润为5.96亿美元[7] - 2024年第三季度总营收为263.52亿美元[7] - 2024年第三季度总费用为184.89亿美元[7] - 2024年第三季度可分配收益为3.67亿美元[9] - 2024年第三季度实现净业绩收入为9100万美元年初至今为2.88亿美元[17] - 2024年第三季度基金管理费用为142.8美元较之前增长[29] - 2024年第三季度总资产管理规模（AUM）为840亿美元较上季度增长4%[30] - 2024年第三季度净应计业绩收入达5.55亿美元较2023年第三季度增长26%[30] - 2024年第三季度基金管理费用为85.1美元较之前增长[31] - 2024年第三季度可分配收益为3.67亿美元[32] - 2024年9月30日资产负债表现金总计14亿美元[33] - 2024年9月30日净应计业绩收入为27.846亿美元[33] - 2024年第三季度全球私人股本流入36.93亿美元[34] - 2024年第三季度全球私人股本流出44.12亿美元[34] - 2024年第三季度末全球投资解决方案的AUM为837.27亿美元[34] - 2024年第三季度估计可分配收益为431.3百万美元[43] - 2024年第三季度估计当前公司、外国、州和地方税收为66.3百万美元[43] - 2024年第三季度可分配收益净额为365.0百万美元[43] - 2024年第三季度可分配收益净额每股为1.01美元[43] - 2024年第三季度股息每股为0.35美元[43] - 2024年第三季度期间发行股票2.8百万股[43] - 2024年第三季度回购和注销股票2.9百万股[43] - 2024年第三季度末总流通股为359.3百万股[43] - 2023年第三季度所得税前收益为1.522亿美元[45] - 2023年第四季度所得税前亏损为8.427亿美元[45] - 2024年第一季度所得税前收益为1.207亿美元[45] - 2024年第二季度所得税前收益为2.188亿美元[45] - 2024年第三季度所得税前收益为7.888亿美元[45] - 2023年前三季度所得税前收益为2.418亿美元[45] - 2023年9月30日业绩收入为1327.5百万美元[47] - 2023年12月31日业绩收入为 -88.6百万美元[47] - 2024年3月31日业绩收入为 -204.3百万美元[47] - 2024年6月30日业绩收入为1826.7百万美元[47] - 3Q'23基金管理费用为5.026亿美元[52] - 3Q'23激励费用为2110万美元[52] - 3Q'23业绩分配为 - 1.183亿美元[52] - 3Q'23主要投资收益为1.006亿美元[52] - 3Q'23总投资收益（亏损）为 - 1770万美元[52] - 3Q'23利息及其他收入为5790万美元[52] - 3Q'23总营收为7.166亿美元[52] - 3Q'23现金报酬与福利为2.676亿美元[52] - 3Q'23股权报酬为6440万美元[52] - 3Q'23总费用为5.551亿美元[52] 资产相关情况 - 2024年第三季度末管理资产总额为4470亿美元，同比增长17%[9] - 2024年第三季度末收费资产为3140亿美元，同比增长15%[9] - 2024年第三季度末可用于投资的资本为850亿美元，同比增长20%[9] - 截至2024年9月30日管理资产总额为4470亿美元较上季度增长3%较一年前增长17%[18] - 2024年第三季度符合业绩费用资格的资产管理规模为2310亿美元较上季度增长4%[20] - 截至2024年9月30日收费资产规模为3140亿美元较上季度增长2%较一年前增长15%[22] - 截至2024年9月30日的三个月，全球私募股权期初余额为103662美元，全球信贷为155437美元，全球投资解决方案为48246美元，总计307345美元[35] - 截至2024年9月30日的三个月，流入资金为5359，其中全球私募股权流入508，全球信贷流入2594，全球投资解决方案流入2257[35] - 截至2024年9月30日的三个月，流出资金（包括变现）为5129，其中全球私募股权流出1376，全球信贷流出3137，全球投资解决方案流出616[35] - 截至2024年9月30日的三个月，市场活动及其他方面，全球私募股权为 - 42，全球信贷为3868，全球投资解决方案为358，总计4184[35] - 截至2024年9月30日的三个月，外汇方面，全球私募股权为771，全球信贷为399，全球投资解决方案为678，总计1848[35] - 截至2024年9月30日的三个月，期末余额，全球私募股权为103523美元，全球信贷为159161美元，全球投资解决方案为50923美元，总计313607美元[35] - 公司的企业私募股权CP VIII（2021年10月/2027年10月）承诺资本为14797美元，累计投资资本为8005美元，投资比例为54%[37] - 公司的企业私募股权CP VIII（2021年10月/2027年10月）实现价值为683美元，剩余公允价值为9964美元，MOIC为1.3x，毛内部收益率为23%，净内部收益率为996[37] - 公司的企业私募股权CP VIII（2021年10月/2027年10月）净应计carry/（回馈）为84美元[37] - 公司的企业私募股权总计，累计投资资本为146941美元，实现价值为195624美元，剩余公允价值为86374美元，MOIC为1.9x，毛内部收益率为25%，净内部收益率为17%，净应计carry为1479美元[37] - 房地产基金CRP IX承诺资本为7987美元已投资资本占比60%[38] - 基础设施与自然资源基金CIEP II已投资资本占比44%[38] - 全球信贷基金CCOF III承诺资本为3199美元已投资资本占比51%[40] - 房地产基金CRP VIII已投资资本占比94%实现价值为5127美元[38] - 基础设施与自然资源基金CIEP I已投资资本占比98%[38] - 全球信贷基金CCOF II已投资资本占比125%[40] - 房地产基金CRP VII已投资资本占比92%[38] - 基础设施与自然资源基金CPP II已投资资本占比105%[38] - 全球信贷基金CCOF I已投资资本占比147%[40] - 房地产基金CRP VI已投资资本占比93%[38] - 全球投资解决方案基金2024年9月30日总公允价值为171562美元[42] - 部分基金如ASF VII 2020年基金规模为6769美元实现价值为1408美元[42] - 截至2024年9月30日总资本承诺额相关数据部分基金受募资影响可能变动[29] - CEMOF II资本承诺为28亿美元减去已终止的10亿美元承诺[29] - 2024年9月30日净应计carry排除0.4百万美元[30] 特定财务指标相关 - Fee Related Earnings在2024年第三季度为2.78亿美元较之前的2.05亿美元增长36%[13] - 年初至今FRE为8.17亿美元较6.05亿美元高出35%[13] - 2024年第三季度FRE利润率为47%较2023年第三季度的37%有所增长[13] - 截至2024年第三季度净应计业绩收入为28亿美元较2023年第四季度增长28%[17] 2024年第三季度筹资与投资情况 - 2024年第三季度筹资88亿美元，过去12个月筹资435亿美元[9] - 2024年第三季度投资资本为39亿美元较之前的LTM期间增长3%[23] - 2024年第三季度募资88亿美元年初至今为266亿美元[23] 业绩收入相关调整与未提供信息情况 - 调整业绩收入和主要投资收益（亏损）涉及多方面内容[1] - 估计当前公司、外国、州和地方税收调整计算可分配收益相关情况[1] - 估计DE有效税率计算方式为估计当前税收除以可分配收益[2] - 未提供业绩总结相关数据[55] - 未提供用户数据相关内容[55] - 未给出未来展望和业绩指引相关信息[55] - 未提及新产品和新技术研发相关内容[55] - 未涉及市场扩张和并购相关信息[55] - 未阐述其他新策略相关事项[55] - 未明确与业绩相关的具体数字及百分比[55] - 未给出有关收入、利润等关键业绩数据[55] - 未对资产状况给出确切的量化数据[55] - 未提供费用相关的具体数据[55] 2023 - 2024年各季度收支情况 - 2023年第四季度净业绩收入含一次性10亿美元费用[45] - 2023年12月31日起公司调整员工薪酬计划[45] - 公司在2022年3月资本重组后对Fortitude的间接投资所有权减少[45] - 2023年各季度公司各项目收支情况[46] - 各季度业绩收入相关补偿费用有不同金额[47] - 各季度净业绩收入有不同金额[47] - 各季度主要投资收益（亏损）有不同金额[47] - 有不同的未实现业绩及费用相关业绩收入金额[48] - 有不同的未实现主要投资收益（亏损）金额[48]