财务表现 - 公司在第三季度实现总投资收益7090万美元，净投资收益3020万美元，每股0.29美元，净资产增加2200万美元，每股0.21美元[5] - 2024财年第三季度净资产增加8546.1万美元[28] - 2024财年第三季度净投资收益为0.96美元/股[28] - 2024财年第三季度每股净资产增加0.81美元[28] - 2024财年第三季度总股息/分配为0.78美元/股[28] 投资组合 - 公司的投资组合包括非控股/非联属投资、联属投资和控股投资,总投资公允价值为24.17亿美元[26] - 2024财年第三季度投资组合投资净额为-3.23亿美元[29] - 2024财年第三季度投资组合投资回收/出售净额为4.229亿美元[29] 现金流和负债 - 截至2024年9月30日,公司有6600万美元现金及外币（含3.2百万美元受限现金），3478万美元未偿还银团贷款，10.25亿美元未偿还无担保债券[9] - 2024财年第三季度现金及外币余额为6599.4万美元[29] - 2024财年第三季度总债务本金为13.728亿美元[31] - 2024财年第三季度净债务为12.982亿美元[31] - 2024财年第三季度净债务对权益比为1.09倍[31] 投资活动 - 公司在第三季度新增11笔投资总额8840万美元，收到11笔贷款偿还总额9430万美元，确认净实现损失1320万美元[7] - 公司在第三季度录得280万美元的公允价值净增值,主要由于外汇汇率变动带来的2160万美元增值,部分被投资组合信用或基本面表现下降1110万美元所抵消[8] 融资活动 - 公司于2024年11月5日修订并重述银团贷款协议,延长贷款期限至2029年11月5日,调整利率等条款[10] - 公司于2024年2月22日启动新的12个月股票回购计划,截至2024年11月6日已回购50.81万股,平均价格9.79美元[12,13] 非GAAP指标 - 公司管理层讨论了公司的净债务(计算为(i)总债务减去(ii)不受限制的现金和外币(不包括受限制的现金)扣除应付/应收未结算交易的净额)和净债务权益比率(计算为净债务除以总净资产),这些指标不符合公认会计准则(GAAP)[22][23] - 公司使用这些非GAAP指标来监控和评估其负债水平和财务状况,并认为这些指标有助于投资者分析公司的业务趋势和评估公司的负债能力和承担额外债务的能力[22][23] 运营费用 - 公司2024年第三季度的总运营费用为39.63百万美元,其中利息及其他融资费用为22.56百万美元,基本管理费为8.05百万美元,激励管理费为6.60百万美元,一般及行政费用为2.43百万美元[27]