财务数据 - 公司第三季度总收入为44,295,000美元,同比增长1.7%[16] - 公司第三季度订阅收入为42,085,000美元,同比增长3.0%[16] - 公司第三季度毛利为29,541,000美元,毛利率为66.7%[16] - 公司第三季度净亏损为3,610,000美元,每股亏损为0.02美元[16] - 公司第三季度经营活动产生的现金流出为4,466,000美元[16] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物余额为78,583,000美元[14] - 公司截至2024年9月30日的总资产为178,583,000美元,总负债为154,442,000美元,股东权益为24,141,000美元[14] - 2024年1-9月净亏损2,471万美元[25] - 2024年1-9月营业收入为3,834万美元，同比增长12%[26] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流为792万美元，2023年同期为-990.4万美元[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流为-418.4万美元，2023年同期为108.1万美元[26] - 2024年1-9月融资活动产生的现金流为-386.5万美元，2023年同期为-327.6万美元[26] - 2024年9月30日现金及现金等价物为3,694万美元，2023年9月30日为3,417.3万美元[28] 费用情况 - 公司第三季度研发费用为12,427,000美元,销售及营销费用为11,830,000美元,管理费用为9,750,000美元[16] - 2024年1-9月资本性支出为421万美元，2023年同期为329.5万美元[26] - 2024年1-9月股份支付费用为2,106.5万美元，2023年同期为2,195.6万美元[26] - 公司租赁办公场所的租赁费用在2024年1-9月期间合计为2,190,000美元[64] - 公司在2024年9月30日的租赁负债余额为18,100,000美元，加权平均折现率为4.6%，加权平均剩余租赁期限约为7年[65,66] 资产负债情况 - 公司持有的可供出售债务证券的摊余成本为38,485,000美元，公允价值为38,536,000美元[55] - 公司持有的现金等价物主要为1级公允价值的货币市场基金，金额为23,613,000美元[58] - 公司持有的短期可供出售债务证券主要包括公司债券、美国国债、商业票据和机构债券，公允价值合计为41,873,000美元[58] - 公司持有的长期可供出售债务证券主要包括公司债券和机构债券，公允价值合计为2,229,000美元[58] - 公司已签订了不可撤销的第三方服务采购协议，截至2024年9月30日的未来采购承诺金额合计为[68] 其他综合收益 - 公司第三季度其他综合收益为680,000美元,主要来自现金流量套期和可供出售证券的未实现收益[17] - 公司在2024年1-9月期间从其他综合收益中重分类的与这些衍生工具相关的损失为707,000美元[61] 股票回购 - 公司于2024年9月回购了1,692,324股普通股,总计耗资2,148,000美元[19] - 2024年1-9月股票回购支出223.3万美元[26] - 2024年1-9月行使股票期权及限制性股票单位发行股票收入24.5万美元[26] 分部业绩 - 企业、教育和技术(EE&T)分部收入增加2%，达到95.7百万美元[191] - EE&T订阅收入增加2%，达到91.9百万美元[192] - EE&T专业服务收入增加12%，达到3.8百万美元[192] - EE&T毛利增加3%，达到71.0百万美元[194] - 媒体和电信(M&T)分部收入增加1%，达到37.4百万美元[196] - M&T订阅收入增加2%，达到32.3百万美元[196] - M&T专业服务收入下降6%，至5.0百万美元[197] - M&T毛利增加6%，达到15.8百万美元[198] - 研发费用下降8%，至36.5百万美元[202] 合同相关 - 公司订阅收入在企业、教育和技术领域占总收入的97.4%[45] - 公司订阅收入在媒体和电信领域占总收入的86.6%和88.6%[45][46] - 公司未来12个月内将确认59%的剩余履约义务收入[51] - 公司本期新增获取合同的成本为2,027千美元[52] - 公司本期合同获取成本摊销为2,512千美元[52] - 公司本期合同履约成本摊销为385千美元[53] 地区分布 - 公司在美国市场的收入占总收入的54.0%[49] - 公司在欧洲、中东和非洲(EMEA)市场的收入占总收入的36.5%[49] 套期保值 - 公司签订了总名义金额为31,328,000美元的远期、看涨期权和看跌期权合约用于对冲以色列新谢克尔计价的预期工资成本[60]