现金流 - 公司经营活动产生的现金流为负125.9百万美元[274] - 公司投资活动产生的现金流为负305.5百万美元[276] - 公司融资活动产生的现金流为674.8百万美元[278] - 公司现金、现金等价物和受限现金净增加243.4百万美元[273] - 公司2023年9月30日的现金、现金等价物和受限现金为83.8百万美元[273] - 公司2024年9月30日的现金、现金等价物和受限现金为243.4百万美元[273] 会计政策和风险管理 - 公司主要的会计政策和估计没有重大变化[281] - 公司认为利率风险和汇率波动对其经营业绩影响不大[283,284,285] - 公司持有的主要为短期和到期日较早的政府债券和公司债券[283,284] - 公司投资活动的主要目标是保护资本以维持公司运营[284]