资产负债表 - 公司总资产为30.44亿美元，较上年末增加14.8%[8] - 租赁资产净值为24.36亿美元，较上年末增加15.3%[8] - 应收账款净额为3.71亿美元，较上年末减少36.6%[8] - 备件存货为7.41亿美元，较上年末增加80.7%[8] - 投资总额为6.19亿美元，较上年末增加6.6%[8] - 长期应收款净额为17.54亿美元，较上年末增加89.3%[8] - 销售型租赁投资净额为2.32亿美元，较上年末增加164.9%[8] - 总负债为24.63亿美元，较上年末增加13.9%[8] - 可赎回优先股为6305.3万美元，较上年末增加26.1%[8] - 股东权益为5.18亿美元，较上年末增加17.9%[8] 利润表 - 2024年第三季度总收入为146,223千美元，同比增长38.3%[11] - 2024年前三季度总收入为416,426千美元，同比增长36.9%[11] - 2024年第三季度净收益为24,096千美元，同比增长64.9%[11] - 2024年前三季度净收益为87,551千美元，同比增长166.6%[11] - 2024年第三季度租赁收入为64,905千美元，同比增长21.2%[11] - 2024年前三季度租赁收入为173,652千美元，同比增长7.7%[11] - 2024年第三季度维修储备收入为49,760千美元，同比增长31.9%[11] - 2024年前三季度维修储备收入为156,527千美元，同比增长62.1%[11] - 2024年第三季度出售租赁设备收益为9,519千美元，同比增长1,130.8%[11] - 2024年前三季度出售租赁设备收益为33,148千美元，同比增长549.3%[11] 现金流量表 - 公司2024年前三季度净收入为87,551万美元，同比增长166.5%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流为216,440万美元，同比增长28.1%[19] - 公司2024年前三季度购买经营租赁和待售设备支出为488,438万美元，同比增加243.1%[19] - 公司2024年前三季度出售设备(扣除销售费用)收到117,852万美元，同比增加371.1%[19] - 公司2024年前三季度发行优先股收到13,050万美元[19] - 公司2024年前三季度支付普通股股息8,926万美元[19] - 公司2024年前三季度支付优先股股息3,388万美元[19] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物减少62,905万美元[19] - 公司2024年前三季度支付利息73,374万美元[19] - 公司2024年前三季度支付所得税5,827万美元[19] 会计政策变更 - 将部分维修服务收入从其他收入重分类至维修服务收入，同时将相关成本从管理费用重分类至维修服务成本[25,26] - 公司预计将于2025年1月1日采用新的合资企业会计准则[31] - 公司预计将于2025年底采用新的税收信息披露准则[34] 合资企业投资 - 公司合资企业WMES和CASC Willis的投资收益分别为707万美元和19万美元[38,40,41] - 公司在2024年9月30日前9个月内向WMES销售3台发动机,总金额4470万美元[42] - WMES在2023年9月30日前9个月内向公司销售1台发动机,金额2230万美元,公司向WMES销售1台发动机,金额1550万美元[42] - WMES在2024年9月30日和2023年12月31日的总资产分别为35.53亿美元和23.67亿美元,总负债分别为26.07亿美元和15.06亿美元,净资产分别为9.46亿美元和8.61亿美元[42] 债务融资 - 公司在2024年10月31日与银行签订了一项新的10亿美元5年期循环信贷融资,用于偿还之前的5亿美元信贷融资[45] - 公司在2024年5月通过其全资子公司WWFL与银行签订了一项5年期5亿美元的非追索性担保仓储信贷融资[46] 利率风险管理 - 公司持有5项利率掉期合约,用于规避利率风险,其中2项在2024年9月30日前9个月内到期,3项剩余期限56个月[49] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日利率掉期合约的公允价值分别为580万美元和1650万美元[52] - 公司在2024年9月30日前3个月和9个月分别确认利息费用减少320万美元和920万美元[52] - 公司认为利率掉期合约的交易对手信用风险较低,不要求其提供抵押品[55] 税务 - 公司三个月和九个月的所得税费用分别为1040万美元和3470万美元，有效税率分别为30.1%和28.4%[56] - 公司的有效税率与21%的联邦法定税率存在差异,主要是由于高管薪酬超过100万美元的限制[56] - 公司的税率会根据租赁资产在国内外的分布、加利福尼亚州内外收入的比例、高管薪酬超过100万美元的金额以及其他众多因素的变化而发生变化[57] 公允价值计量 - 公司使用第二层级输入值计量衍生工具的公允价值,并相应调整利息费用[64] - 公司使用第二层级输入值计量租赁资产和待售设备的公允价值,并相应计提减值损失[66] 优先股发行 - 公司发行了6500万美元的A系列优先股,年化股息率为8.35%,用于偿还之前的A-1和A-2系列优先股[72] - A系列优先股持有人在特定情况下有要求公司赎回的权利,公司正在按时间比例确认其赎回价值[76] 股权激励 - 公司2023年股权激励计划下的限制性股票激励费用在三个月和九个月分别为1034.1万美元和1827.9万美元[77] - 公司员工股票购买计划的费用在三个月和九个月分别为4.8万美元和7.2万美元[77]