资产管理规模 - 截至2024年9月30日，公司管理的总资产规模为1,678.4亿美元，较2023年9月30日的1,364.95亿美元增加了23%[95] - 2024年第三季度的平均资产管理规模为1,627.83亿美元，较2023年第三季度的1,421.99亿美元增加了14.5%[95] - 公司资产管理规模从2023年的1,364.95亿美元增加至2024年的1,678.40亿美元，增长23.0%[99] - 资产管理总规模增长至1,678.4亿美元，较上年同期增长22.9%[108] - 公司资产管理规模在2024年9月30日季度末达到1,678.4亿美元，较2023年9月30日增长22.9%[112] - 2024年前三季度资产管理规模平均值为1,585.14亿美元，较2023年同期增长14.1%[112] 资产流入流出 - 2024年第三季度的净客户现金流为-7.43亿美元，较2023年第三季度的-13.39亿美元有所改善[95] - 2024年第四季度预计将有约6亿美元的客户资金流出，原因是Artisan基金将进行年度收益和资本利得分配[101] - 公司监控每个投资策略的资产流入流出情况，并根据情况决定是否关闭或限制该策略的新增投资[99] - 截至2024年9月30日，公司有13个投资策略出现净流出共21亿美元，其他策略则有13亿美元的净流入[99] - 2024年第三季度权益类资产净流入16.37亿美元，固定收益类资产净流入8.7亿美元[114] - 2024年前三季度权益类资产净流出53.67亿美元，固定收益类资产净流入24.41亿美元[114] - 2024年第三季度Artisan基金分配未再投资2.22亿美元[110] - 2024年前三季度Artisan基金分配未再投资3.98亿美元[112] 投资组合表现 - 增长型投资组合资产管理规模达396.62亿美元，较上年同期增长12.4%[108] - 全球股票投资组合资产管理规模达137.65亿美元，较上年同期增长5.9%[108] - 美国价值型投资组合资产管理规模达78.11亿美元，较上年同期增长22.6%[108] - 国际价值型投资组合资产管理规模达469.48亿美元，较上年同期增长28.2%[108] - 全球价值型投资组合资产管理规模达297.28亿美元，较上年同期增长31.0%[108] - 信用投资组合资产管理规模达116.22亿美元，较上年同期增长34.5%[108] - 新兴市场投资组合资产管理规模达42.25亿美元，较上年同期增长31.1%[108] 资产类别分布 - 2024年第三季度权益类资产管理规模为1,512.67亿美元，占总资产管理规模的90.1%[114] - 2024年前三季度权益类资产管理规模平均值为1,438.17亿美元，占总资产管理规模的90.7%[114] - 2024年第三季度固定收益类资产管理规模为130.72亿美元，占总资产管理规模的7.8%[114] - 2024年前三季度固定收益类资产管理规模平均值为114.99亿美元，占总资产管理规模的7.2%[114] 财务表现 - 公司总收入增长12%，达到2.796亿美元[117] - 管理费收入增长12%，达到2.796亿美元[117] - 业绩费收入下降100%，为0[117] - 总运营费用增长12%，达到1.864亿美元[117] - 营业利润增长13%，达到9320万美元[117] - 非营业收益大幅增长512%，达到3550万美元[121] - 税前利润增长46%，达到1.287亿美元[117] - 净利润增长37%，达到7290万美元[117] - 基本和稀释每股收益均为1.03美元[117] - 管理费加权平均费率下降至68.5个基点[117] - 公司总收入增加12%，达到8.148亿美元[126] - 管理费收入增加12%，达到8.147亿美元[126] - 总运营费用增加12%，达到5.573亿美元[129] - 总运营收入增加13%，达到2.575亿美元[126] - 非运营收入增加61%，达到6990万美元[132] - 税前利润增加21%，达到3.274亿美元[126] - 净利润增加20%，达到2.621亿美元[126] - 每股基本和稀释收益均为2.68美元[126] - 总补偿和福利成本占总收入的55%[129] - 其他运营费用增加5%，达到1.116亿美元[130] - 2024年前三季度净收入为2.021亿美元，同比增长18.7%[138] - 2024年前三季度每股调整后收益为2.50美元，同比增长18.5%[138] - 2024年第三季度调整后营业利润率为35.0%，同比提升2.5个百分点[138] - 2024年前三季度调整后EBITDA为2.822亿美元，同比增长17.8%[138] 现金流和资产负债 - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为2.539亿美元[141] - 2024年第三季度末账户应收款余额为1.10亿美元[141] - 2024年第三季度末种子投资余额为1.579亿美元[141] - 2024年前三季度向Artisan Partners Holdings分配的股息为2.084亿美元[143] - 2024年第三季度向股东宣布派发每股0.82美元的季度股息[144] - 公司预计未来将派发约占当季现金流80%的季度股息[144] - 公司需要为税收协议(TRAs)支付款项,截至2024年9月30日确认了3.414亿美元的负债[146] - 2024年前9个月经营活动产生的现金流净额增加7,290万美元[147] - 2024年前9个月投资活动使用的现金流减少1,200万美元[147] - 2024年前9个月筹资活动使用的现金流增加7,160万美元[147] - 2024年9月30日,公司不再对一项先前合并的投资产品具有控制性权益,导致现金及现金等价物减少400万美元[147] - 截至2024年9月30日,公司应付税收协议(TRAs)负债从2023年12月31日的3.64亿美元减少至3.414亿美元[148] - 2024年前9个月,公司支付了3,670万美元的税收协议(TRAs)款项,2025年预计支付约3,890万美元[148] 其他 - 公司的资产管理规模变化主要受投资业绩、客户资金流入流出、关闭或重新开放策略、人才吸引保留、行业趋势以及投资者情绪等因素的影响[96] - 2024年第三季度的市场指数普遍呈现正收益,如标普500指数上涨5.9%,MSCI全球指数上涨6.6%[91] - 2024年前三季度的市场指数也普遍呈现较强的正收益,如标普500指数上涨22.1%,MSCI全球指数上涨18.7%[91] - 公司长期来看主要依靠投资收益来实现资产管理规模的增长[99] - 公司的关键会计政策和估计未发生变化,也没有新的或修订的会计准则[149] - 公司的市场风险敞口未发生重大变化[151]