财务数据 - 2024年第三季度和2023年第三季度总销售额分别为1.795亿美元和1.8亿美元[10] - 2024年前三季度和2023年前三季度总销售额分别为6.256亿美元和6.207亿美元[10] - 2024年第三季度和2023年第三季度净收益分别为870万美元和1810万美元[10] - 2024年前三季度和2023年前三季度净收益分别为8610万美元和7160万美元[10] - 2024年第三季度和2023年第三季度每股收益(稀释)分别为0.29美元和0.60美元[10] - 2024年前三季度和2023年前三季度每股收益(稀释)分别为2.86美元和2.36美元[10] - 2024年第三季度和2023年第三季度其他综合收益(税后)分别为120万美元和-90万美元[11] - 2024年前三季度和2023年前三季度其他综合收益(税后)分别为100万美元和50万美元[11] - 2024年第三季度和2023年第三季度综合收益分别为990万美元和1720万美元[11] - 2024年前三季度和2023年前三季度综合收益分别为8710万美元和7210万美元[11] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为33.6百万美元，较2023年12月31日的23.1百万美元增加[12] - 公司2024年9月30日的应收账款净额为178.0百万美元，较2023年12月31日的151.8百万美元增加[12] - 公司2024年9月30日的商誉为405.9百万美元，较2023年12月31日的405.8百万美元略有增加[12] - 公司2024年9月30日的长期债务为124.6百万美元，较2023年12月31日的124.5百万美元基本持平[12] - 公司2024年前9个月的净收益为86.1百万美元，较2023年同期的71.6百万美元增加[13] - 公司2024年前9个月的折旧和摊销费用为45.4百万美元，较2023年同期的41.2百万美元增加[13] - 公司2024年前9个月的资本支出为50.8百万美元，较2023年同期的43.0百万美元增加[13] - 公司2024年前9个月的自由现金流为114.7百万美元，较2023年同期的49.2百万美元大幅增加[13] - 公司2024年第三季度的净收益为8.7百万美元，较2023年同期的18.1百万美元下降[14] - 公司2024年第三季度的股票回购支出为13.4百万美元，较2023年同期的14.8百万美元略有下降[14] 业务概况 - 公司提供软件解决方案、技术服务和打印发行服务，帮助客户满足监管和合规需求[31] - 公司的软件解决方案包括ActiveDisclosure、Arc Suite和Venue[19] - 公司的技术服务包括文件编制、EDGAR电子申报服务和交易解决方案[19] - 公司的打印发行服务主要包括常规和数字化印刷产品及相关运输[19] - 公司收入主要来自于技术服务、软件解决方案和印刷发行业务[32] 资产负债情况 - 公司在2024年9月30日的CECL准备金余额为2440万美元[22] - 公司2024年9月30日的资本化软件开发成本净额为115.0百万美元[26] - 公司2024年9月30日的投资账面价值为5.8百万美元[27] - 公司合同资产和未计费应收款项余额分别为1660万美元和3340万美元[35][36] - 公司合同负债余额为5670万美元，其中3590万美元在未来12个月内确认为收益[37][38] - 公司商誉余额为4.059亿美元，主要分布在资本市场软件解决方案和合规通讯管理业务[39] - 公司经营租赁和融资租赁付款分别为1130万美元和210万美元[40] - 公司经营租赁和融资租赁费用分别为390万美元和230万美元[41] - 公司新增融资租赁资产和负债分别为80万美元[43] 重组及减值 - 公司计划进行管理层批准的重组,可能涉及裁员、关闭或搬迁设施等[44] - 公司在2024年第三季度录得净重组费用700万美元，主要用于约10名员工的终止费用[47] - 公司在2024年前9个月录得净重组费用3600万美元，主要用于约40名员工的终止费用[47] - 公司在2023年前9个月录得重组费用7900万美元，主要用于约150名员工的终止费用[48] - 公司在2024年第三季度录得600万美元的减值费用[47] - 公司预计将在2025年下半年确认与终止冻结的主要界定受益计划相关的结算费用[51] 融资情况 - 公司于2023年5月11日修订信贷协议,将参考利率从LIBOR变更为SOFR[53] - 公司于2021年5月27日修订并重述信贷协议,提供2亿美元的定期贷款A融资并延长3亿美元循环信贷融资的到期日至2026年5月27日[53] - 公司于2024年9月30日和2023年12月31日的定期贷款A融资余额均为1.25亿美元[53] - 公司于2024年9月30日和2023年12月31日循环信贷融资无未偿还余额[53] - 公司信贷协议包含最低利息覆盖率和最大净负债率等财务维持性和负面限制性条款[53] - 公司三季度和九个月的利息收入分别为0.4亿美元和1.7亿美元[54] - 公司三季度和九个月的利息费用净额分别为3.1亿美元和10.4亿美元[54] 每股数据 - 公司三季度和九个月的每股基本收益分别为0.30美元和2.94美元[57] - 公司三季度和九个月的每股摊薄收益分别为0.29美元和2.86美元[57] - 公司三季度和九个月的普通股加权平均数分别为29.1亿股和29.3亿股[57] - 公司三季度和九个月的普通股加权平均摊薄数分别为29.9亿股和30.1亿股[57] 股票回购 - 公司三季度和九个月的股票回购金额分别为13.3亿美元和41.3亿美元[61] - 公司三季度和九个月的回购股数分别为208,254股和665,535股[61] - 公司三季度和九个月的平均回购价格分别为63.96美元和62.10美元[61] 新会计准则影响 - 公司正在评估新的会计准则ASU 2023-07和ASU 2023-09对财务报表披露的影响[29,30] 其他 - 公司在2024年3月出售了一处土地,获得净收益1060万美元[24] - 公司在2023年3月和5月出售了两项股权投资,获得净收益690万美元[28]