财务业绩 - 公司在2024财年第三季度和前九个月的净销售额分别为10.195亿美元和32.67亿美元[119][120] - 2024财年第三季度和前九个月的毛利润分别为9380万美元和2.892亿美元[121][122] - 2024财年第三季度和前九个月的销售、一般及管理费用分别为4790万美元和1.486亿美元[125] - 2024年第三季度营业收入较上年同期增加2850万美元，主要由于毛利增加以及处置不动产、厂房和设备的收益增加[130] - 2024年前九个月营业收入较上年同期减少590万美元，主要由于处置不动产、厂房和设备以及子公司的收益减少的不利影响,部分被上年同期的资产减值和其他费用增加以及毛利下降所抵消[131] 资产减值及其他费用 - 2024财年第三季度和前九个月处置不动产、厂房及设备以及子公司的收益净额分别为820万美元和2.66亿美元[126][127] - 2024财年第三季度和前九个月的资产减值及其他费用净额分别为20万美元和120万美元[128] - 第三季度资产减值和其他费用净额为250万美元，主要包括菲律宾低产香蕉农场的减值费用370万美元、希腊严重暴雨导致的财产、厂房和设备损坏890万美元、以及南美洲使用权资产减值700万美元，部分被2023年初网络安全事件相关的保险赔付和其他抵免280万美元所抵消[129] 财务费用 - 2024年第三季度利息费用较上年同期减少160万美元,2024年前九个月较上年同期减少570万美元,主要由于平均债务余额下降[133] - 2024年第三季度其他收益/费用净额为100万美元收益,而2023年同期为710万美元费用,主要由于食品和营养行业的联营公司股权收益增加以及外币损失减少[133] - 2024年第三季度和前九个月所得税费用分别较上年同期增加380万美元和700万美元,主要由于某些税率较高的司法管辖区盈利增加,部分被上年相关出售子公司股票和沙特阿拉伯及北美资产出售的税务影响所抵消[134] 现金流 - 公司前9个月的经营活动现金流为1.872亿美元，同比增加7.1百万美元[156] - 公司前9个月的投资活动现金流为1.0百万美元，同比减少68.9百万美元[158][159][160][161] - 公司前9个月的融资活动现金流为-1.721亿美元，同比减少19.1百万美元[162][163] 流动性和偿债能力 - 公司截至2024年9月27日的营运资金为6.094亿美元，较2023年12月29日增加5.7百万美元[157] - 公司于2024年2月21日与银行签订了新的5年期7.5亿美元的无担保循环信贷协议[164][165][166][168] - 公司截至2024年9月27日的未使用借款额度为5.117亿美元[170] - 公司认为未来12个月的现金流和借款额度足以满足现金需求和偿还债务[171] 套期保值 - 公司的外汇套期保值合约公允价值为净负债2.2百万美元[174] - 公司在2024年第三季度终止了剩余的利率掉期合约,收到7.3百万美元[175][176] - 公司预计未来12个月内将有1.2百万美元的套期保值收益转入损益[177] 商誉和无形资产减值 - 公司的香蕉业务和即食食品业务的商誉以及剩余商标和商号的公允价值对实际现金流与估计现金流之间的差异和相关折现率的变化非常敏感[178] - 如果分配有商誉的报告单位的公允价值低于其账面价值，则存在潜在减值[179] - 未来对减值评估所使用的估计的变化可能会导致商誉或商标和商号在未来期间出现减值并需要部分或全部核销[179] 季节性因素 - 由于季节性销售价格波动，公司历来在上半年实现了较大部分的销售收入和毛利[181] 未来展望 - 公司预期未来的财务和经营业绩、使用借款资金的意图、实施曼恩包装业务战略性替代方案、完成新鲜叶子农场资产出售等[183] - 公司预期持续的通胀压力、应对措施以及对经营业绩的影响[183] - 公司相信未来12个月内的现金、信贷额度和经营现金流足以偿还到期债务[183] - 公司预期环境清理相关的预计负债[183] - 公司预期未来的业务表现和风险因素[184,185] - 公司预期未来12个月内的流动性状况[183]