业务概况 - 公司主要从事邮轮和目的地度假村健康和福祍中心的运营[86] - 公司拥有强大的全球招聘、培训和物流平台,构建了难以复制的竞争优势[87] - 公司大部分收入来自邮轮业务,几乎所有到期或即将到期的邮轮协议都能续签[88] - 公司关注的关键绩效指标包括平均船只数量、每艘船每周平均收入、每名船员每天平均收入、平均度假村数量和每个度假村每周平均收入等[89] 财务表现 - 公司收入主要来自服务收入(80%)和产品收入(20%)[97] - 服务收入和产品收入分别占总收入的80%和20%,毛利率分别为66%和17%[97] - 公司在三季度实现了25,013千美元的营业利润,同比增长47.7%[97] - 公司三季度净利润为21,551千美元,同比增长-7.9%[97] - 公司三季度每股收益为0.20美元,同比增长25.0%[97] - 公司三季度总收入为6.778亿美元，同比增长13%[109] - 服务收入为5.475亿美元，同比增长12%[110] - 产品收入为1.304亿美元，同比增长18%[110] - 服务成本为4.544亿美元，同比增加11%[111] - 产品成本为1.108亿美元，同比增加17%[111] - 净利润为5,847.6万美元，同比大幅增长1250%[112] - 每股摊薄收益为0.56美元[108] 现金流和债务情况 - 公司已偿还1.156亿美元债务，利息费用同比下降40%[112] - 公司未行使的认股权证已全部行使完毕，不会对未来财务报表产生影响[112] - 公司主要通过经营活动产生的现金流为运营提供资金[115] - 公司于2024年9月20日与银行签订了新的信贷协议,包括1亿美元的定期贷款和5000万美元的循环贷款[113][114] - 公司在2024年前9个月通过行权收到5170万美元现金,并偿还了1.596亿美元的优先贷款[119][120] - 公司在2024年前9个月的经营活动现金流为6220万美元,较2023年同期增加34%[118] - 公司在2024年前9个月的投资活动现金流出为343万美元,主要用于购买电脑硬件软件和医疗设备[118] 风险因素 - 公司业务存在一定季节性,第三季度和节假日期间收入较高[121] - 公司认为未来12个月内及以后有足够的流动性满足资本需求,并遵守债务协议要求[115] - 公司认为目前通胀对其影响有限,但经济状况和消费者偏好的变化可能对公司业务产生重大不利影响[124]