财务表现 - 公司保持强劲的现金流,2024年前三季度经营活动产生的现金流为2.224亿美元,同比增长9.6%[115] - 公司的经常性收入增长,主要来自3年合同续约计划和云解决方案的良好表现[117] - 公司的毛利率和利润率持续提升,2024年前三季度营业利润增加8.42亿美元,同比增长[121] - 公司的客户续约率(毛收入续约率)在过去12个月维持在约90%的水平[124] - 公司的净负债率为2.42倍,财务状况良好[125] - 公司在2024年9个月内从经营活动中产生2.224亿美元现金[126] 收入增长 - 公司2024年9个月内合同性经常性收入和交易性经常性收入分别增长了31.2百万美元和17.6百万美元[136] - 公司2024年9个月内经常性收入总体增长了6.2%[136] - 2024年第三季度GAAP收入为2.867亿美元,同比增长3.3%[156] - 2024年前三季度GAAP收入为8.533亿美元,同比增长5.3%[156] - 2024年第三季度非GAAP有机收入为2.867亿美元,同比增长4.3%[160] - 2024年前三季度非GAAP有机收入为8.533亿美元,同比增长6.0%[160] 利润表现 - 2024年第三季度GAAP经营利润为4380万美元,经营利润率为15.3%[156] - 2024年前三季度GAAP经营利润为9660万美元,经营利润率为11.3%[156] - 2024年第三季度非GAAP经营利润为7890万美元,经营利润率为27.5%[156] - 2024年前三季度非GAAP经营利润为2.374亿美元,经营利润率为27.8%[156] - 2024年第三季度GAAP每股收益为0.40美元[156] - 2024年前三季度GAAP每股收益为0.91美元[156] - 公司第三季度GAAP净收入为2050万美元,同比增长128.9%[161] - 公司第三季度非GAAP调整后EBITDA为9520万美元,同比增长-2.0%[161] - 公司第三季度非GAAP调整后EBITDA率为33.2%[161] - 公司前三季度非GAAP调整后EBITDA为28660万美元,同比增长11.4%[161] - 公司前三季度非GAAP调整后EBITDA率为33.6%[161] 现金流 - 公司前三季度非GAAP自由现金流为17230万美元,同比增长11.8%[164] - 公司前三季度非GAAP调整后自由现金流为18740万美元,同比增长5.7%[164] - 公司第三季度营业现金流为22240万美元,同比增长9.6%[170] - 公司第三季度营业现金流率为26.1%[170] - 公司第三季度资本支出为50.1百万美元[170] 安全事故相关费用 - 公司2024年第三季度和前9个月内分别发生了微不足道和1,280万美元的与安全事故相关的净税前费用[127][128][129][130] - 公司2024年全年预计将发生500万美元至1,000万美元的与安全事故相关的税前费用和800万美元至1,300万美元的现金支出[127] - 公司已就安全事件相关的某些客户索赔计提约700万美元的损失准备,但可能还存在其他未计提的损失[178,179] 股票回购 - 公司通过股票回购计划积极回报股东,2024年前三季度已回购约7%的股票[115][116] - 公司2024年计划回购最多10%的已发行股票,截至2024年9月30日已回购3,761,985股,剩余可回购额度为7.372亿美元[186,187,189,190] 财务风险管理 - 公司2024年9月30日的可用借款额度为5.476亿美元,净负债率为2.42倍,利息覆盖率为8.37倍,符合贷款协议要求[191,192] - 利率风险主要来自可变利率债务,通过短期和长期借款以及衍生工具管理[204] - 外汇风险主要来自英镑和加元,影响不重大[205] 其他 - 公司作为行业领导者,拥有最全面的专门为非营利组织和教育行业打造的关键软件和服务[107][108] - 公司持续投资创新,包括开发生成式AI功能,帮助客户提高筹款能力和运营效率[113] - 公司的社会行业收入(占总收入的88%)在过去几个经济衰退和疫情期间保持了很强的抗压能力[119] - 公司正在考虑剥离EVERFI业务,以更好地专注于核心业务[120] - 公司2024年第三季度和前9个月内一次性服务及其他收入分别下降了22.2%和22.6%[140] - 公司正在加大广告投入以提高数字营销力度和推动JustGiving筹款页面的创建[145]