财务数据 - 2024年第三季度营业收入为27.05亿元，同比下降14.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比增长16.44%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元，同比下降22.21%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，同比下降15.47%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为84.44亿元[11] - 公司2024年前三季度营业收入同比下降9.1%[11] - 营业总成本为76.59亿元，同比增加8.13%[13] - 营业利润为14.86亿元，同比减少7.01%[13] - 净利润为11.12亿元，同比减少6.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，同比减少15.44%[15] 资产负债情况 - 总资产为244.59亿元，较上年度末增长4.53%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.09亿元，较上年度末下降3.82%[3] - 公司2024年9月30日流动资产合计为131.68亿元，较2023年12月31日增加7.3%[9] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为112.91亿元，较2023年12月31日增加1.5%[9,10] - 公司2024年9月30日资产总计为244.59亿元，较2023年12月31日增加4.5%[9,10] - 公司2024年9月30日流动负债合计为60.40亿元，较2023年12月31日增加12.8%[9,10] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为80.87亿元，较2023年12月31日增加10.9%[10,11] - 公司2024年9月30日负债合计为141.27亿元，较2023年12月31日增加11.7%[10,11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为103.09亿元，较2023年12月31日下降3.8%[11] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为103.32亿元，较2023年12月31日下降4.0%[11] 股东情况 - 控股股东中谷海运集团持股比例为57.46%[5] - 前十大股东中，宁波谷洋投资和宁波谷泽投资分别持股7.01%和3.55%[5] - 公司控股股东及其一致行动人合计持股67.02%[6] - 前十大无限售条件股东持股情况[5] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增加104.57%[16] - 收回投资收到的现金为6.13亿元[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为7.38亿元[16] - 收到其他与投资活动有关的现金为151.00亿元[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.69亿元[16] - 支付其他与投资活动有关的现金为154.87亿元[16] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为36.39亿元[17] - 偿还债务支付的现金为16.91亿元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.78亿元[17] - 其中支付给少数股东的股利和利润为0.2亿元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4.41亿元[17] - 筹资活动现金流出小计为38.09亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元[17] 现金流量 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.65亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为12.86亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为66.02亿元[17]