营业收入相关 - 本报告期营业收入35.2996754395亿元较上年同期增长16.05%年初至报告期末营业收入96.0579508925亿元较上年同期增长19.27%[2] - 本期营业总收入96.06亿元上期为80.54亿元[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.661223056亿元本年初至报告期末为 -6.8763969503亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.8823273422亿元本年初至报告期末为 -7.1190846327亿元[2] - 本期净利润为 -6.55亿元上期为 -7.73亿元[25] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -6.88亿元上期为 -8.31亿元[25] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为 -2.20%较上年同期减少0.67%本年初至报告期末为 -5.58%较上年同期增加0.68%[2] 资产项目相关 - 交易性金融资产本报告期末为7.5379034448亿元较上年度末减少54.43%主要是短期交易性金融资产到期结算所致[4] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额7.53亿元期初余额16.54亿元[21] - 应收票据本报告期末为2.9550579106亿元较上年度末减少69.19%主要是子公司票据款到期结算增加所致[4] - 2024年9月30日应收票据期末余额2.95亿元期初余额9.59亿元[21] - 2024年9月30日应收账款期末余额57.94亿元期初余额52.45亿元[21] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额207.46亿元期初余额204.70亿元[22] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额131.90亿元期初余额136.61亿元[22] - 2024年9月30日资产总计期末余额339.37亿元期初余额341.31亿元[22] 负债项目相关 - 短期借款本报告期末为26.257086928亿元较上年度末增长74.89%主要是利用低息贷款优惠政策调整融资长短结构所致[5] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额119.67亿元期初余额105.04亿元[24] - 2024年9月30日负债合计期末余额207.34亿元期初余额202.54亿元[24] - 预收款项本报告期末为1.005299002亿元较上年度末增长886.86%主要是预收长租租赁款所致[5] 营业外支出与所得税费用相关 - 营业外支出本年初至报告期末为4137.363353万元较上年同期增长306.94%主要是本报告期赔偿和违约款较上年同期增加所致[5] - 所得税费用本年初至报告期末为3252.601684万元较上年同期减少34.02%主要是本报告期部分子公司利润下降致使当期所得税费用减少所致[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为180,050户[6] - 中国电子有限公司持股比例39.35%持股数量1,269,203,475股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例1.97%持股数量63,636,962股[6] - 产业投资基金有限责任公司持股比例1.78%持股数量57,306,590股[6] 公司项目投资与债券发行相关 - 公司参与海底科学观测网项目配资不超过2.8亿元[12] - 公司非公开发行不超过20亿元科技创新公司债券期限不超5年[12] - 信创共同体减资后公司出资金额将调整至153,333,333.33元份额比例16.67%[12] 子公司相关 - 公司下属子公司调剂银行综合授信额度后整体合计申请额度保持173,000万元不变[13] 股票期权激励计划相关 - 第二期股票期权激励计划2023年度未达行权条件注销相关股票期权首次授予第三个行权期695名激励对象对应26,214,300份预留授予第二个行权期428名激励对象对应11,063,044份[11] 股票回购相关 - 截至2024年9月30日公司已回购4999946股占总股本0.1550%最高成交价9.96元/股最低成交价8.17元/股成交总金额44290135.50元[14] 与中电财务公司合作相关 - 公司拟重新签订《全面金融合作协议》以信用方式取得中电财务综合授信额度不超过80亿元资金结算日存款余额最高不超过80亿元期限三年[14] - 2024年1 - 9月存放于中电财务公司存款期初余额3649884634.49元本期增加23660471449.39元本期减少24913328499.41元期末余额2397027584.47元[15] - 2024年1 - 9月向中电财务公司贷款期初余额1352990388.88元本期增加3654664305.56元本期减少2856898789.61元期末余额2150755904.83元[15] - 2024年1月5日公司以信用担保方式从中电财务公司获得流动资金借款18亿元期限一年[15] - 2024年3月8日公司以信用担保方式从中电财务公司获得流动资金借款5亿元期限三年[15] - 2024年3月8日公司以信用担保方式从中电财务公司获得流动资金借款1.9亿元期限一年[16] - 2024年4月25日公司以信用担保方式从中电财务公司获得流动资金借款2亿元期限一年[16] - 2024年5月13日公司以信用担保方式从中电财务公司获得流动资金借款1亿元期限一年[16] - 2024年5月24日公司以信用担保方式从中电财务公司获得流动资金借款3.3亿元期限一年[16] - 2024年7月31日基于固定资产贷款合同新增贷款2171.3万元截至9月30日贷款余额1.63亿元[20] 现金流量相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -8.71亿元上期为 -7.10亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为10.79亿元上期为8.50亿元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.67亿元上期为 -1.51亿元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.42亿元上期为 -0.05亿元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额为42.04亿元上期为42.63亿元[29] - 2024年9月30日货币资金期末余额44.90亿元期初余额43.09亿元[21]