资产负债情况 - 公司资产总计为35.30亿元，较上年期末增加9.95%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为14.27亿元，较上年期末增加34.51%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为30.90亿元，较2023年12月31日的27.52亿元增加12.3%[15] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为4.40亿元，较2023年12月31日的4.59亿元下降4.0%[15] - 公司2024年9月30日的资产总计为35.30亿元，较2023年12月31日的32.11亿元增加10.0%[15] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为20.91亿元，较2023年12月31日的21.32亿元下降1.9%[15] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为0.54亿元，较2023年12月31日的1.21亿元下降55.6%[15] - 公司2024年9月30日的负债合计为20.96亿元，较2023年12月31日的21.44亿元下降2.2%[15] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为14.27亿元，较2023年12月31日的10.61亿元增加34.5%[15] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为14.34亿元，较2023年12月31日的10.67亿元增加34.4%[15] 经营业绩 - 公司营业收入为12.89亿元，较上年同期减少19.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,499.40万元，较上年同期减少47.22%[3] - 公司第三季度营业收入为4.60亿元，较上年同期增加35.07%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,263.79万元，较上年同期减少52.66%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为12.89亿元[22] - 公司2024年1-9月营业成本为10.77亿元[22] - 公司2024年1-9月研发费用为6.45亿元[22] - 公司2024年1-9月净利润为4.62亿元[23] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为4.50亿元[23] - 公司2023年1-9月营业收入为16.07亿元[22] - 公司2023年1-9月营业成本为13.72亿元[22] - 公司2023年1-9月研发费用为6.81亿元[22] - 公司2023年1-9月净利润为8.59亿元[23] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为8.52亿元[23] - 2024年1-9月营业收入为15.98亿元，同比增长26.7%[26] - 2024年1-9月净利润为8.97亿元，同比增长66.5%[26] - 2024年1-9月毛利率为13.9%[26] - 2024年1-9月研发费用为6.55亿元，占营业收入的4.1%[26] - 2024年1-9月销售费用为3.65亿元，占营业收入的2.3%[26] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，较上年同期减少114.57%[3] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较上年同期减少539.45%[3] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-14.63亿元[27] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为0.76亿元[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.65亿元[27] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为53.72亿元[27] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.20亿元[28] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为13.04亿元[28] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元[28] - 公司2023年1-9月投资活动现金流入小计为3.05亿元[29] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为2.17亿元[29] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入小计为0元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为0.61亿元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.61亿元[29] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-1.41亿元[29] 其他 - 公司基本每股收益为0.16元，较上年同期减少58.97%[3] - 公司加权平均净资产收益率为3.26%，较上年同期下降5.36个百分点[3] - 2024年1-9月基本每股收益为0.39元[24] - 营业外收入较上年同期有较大幅度增加的原因系本期清理长账龄且不再需要支付的应付账款106万元[5] - 净利润较上年同期减少46.24%,主要原因一是本期营业收入较上年同期减少,二是信用减值损失变动所致[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.22%,主要原因一是本期营业收入较上年同期减少,二是信用减值损失变动所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比变动-114.57%,主要原因是受宏观经济波动影响,本期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比变动-2,456.48%,主要原因是本期购买结构性存款所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,875.55%,主要是公司上市募集资金所致[5] - 公司持有5%以上股份的前十名股东中,北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司和北京首发投资控股集团有限公司为公司的控股股东和实际控制人[6][7][8][9] - 报告期内,公司发生的日常性关联交易已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[11] - 报告期内,公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[11] - 报告期内,公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准[12] - 公司2024年1-9月的日常性关联交易中,购买原材料、燃料、动力、接受劳务发生金额为4.48亿元[13] - 公司2024年1-9月的日常性关联交易中,销售产品、商品、提供劳务发生金额为46.62亿元[13]