财务数据 - 2024年第三季度营业收入为7.52亿元，同比下降30.87%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,143.98万元，同比下降130.41%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,409.21万元，同比下降41.81%[1] - 货币资金余额为2.96亿元，较年初下降46.54%[5] - 预付款项余额为2.73亿元，较年初增加125.85%[5] - 短期借款余额为3.10亿元，较年初增加33.47%[5] - 长期借款余额为5.27亿元，较年初增加47.33%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为30.45亿元[21] - 公司2024年第三季度净利润为9.81亿元[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为9.44亿元[22] - 公司2024年第三季度总资产为40.87亿元[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为20.83亿元[20] 衍生工具及存货 - 远期外汇合约公允价值变动产生收益2,467.38万元[6] - 存货跌价准备计提增加1,939.24万元[6] 股东及高管持股情况 - 公司普通股股东总数为21,178户，前10名股东持股情况如下[7]: - 湖南御家投资管理有限公司持股24.70%，95,904,214股 - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股11.47%，44,523,000股 - 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金持股4.66%，18,109,247股 - 戴跃锋持股10.07%，39,086,611股 - 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.69%，14,341,115股 - 公司实际控制人戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系[7] - 公司股东杜景玉通过信用交易账户持有6,000,000股[8] - 公司高管持有的限售股份情况[9] 可转债相关 - 公司于2023年4月4日向不特定对象发行6,949,870张可转换公司债券，募集资金总额69,498.70万元[11][12] - 可转债转股价格调整至13.53元/股[12] - 2024年第三季度，"水羊转债"因转股减少20张，转股数量为146股，截至2024年9月30日剩余6,948,943张[13] - 公司决定本次不向下修正"水羊转债"转股价格，且在未来六个月内不提出向下修正方案[14] 股权激励 - 公司回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票合计338,933股[15] - 因未完成公司层面的业绩考核目标，2021年限制性股票激励计划未达归属条件的第二类限制性股票共1,850,141股被取消归属并作废[16] - 因未完成公司层面的业绩考核目标及68名激励对象离职，2023年限制性股票激励计划未达归属条件的第二类限制性股票共1,831,636股被取消归属并作废[17] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司货币资金为2.96亿元，交易性金融资产为1.41亿元，应收账款为4.43亿元，存货为9.21亿元[18] - 公司流动负债合计为8.21亿元，非流动负债合计为11.83亿元[18] - 公司长期借款为5.27亿元，应付债券为6.31亿元[18] - 公司递延所得税资产为1.21亿元，递延所得税负债为0.12亿元[18] - 公司商誉为2.95亿元[18] 现金流情况 - 2024年第三季度经营活动现金流出总额为30.46亿元，同比下降6.83%[24] - 2024年第三季度投资活动现金流出总额为7.26亿元，同比增加96.51%[25] - 2024年第三季度筹资活动现金流入总额为8.86亿元，同比下降44.25%[25] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.16亿元，同比下降231.41%[25] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.55亿元，同比增加12.08%[25] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.45亿元，同比下降7.59%[24] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.64亿元，同比下降17.72%[24] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.48亿元，同比下降8.01%[24] - 2024年第三季度支付的各项税费为0.83亿元，同比下降32.83%[24] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为5.36亿元[25]