营业收入 - 本季度营业收入24.54亿元较上年同期增长2.71%[2] - 年初至报告期末营业收入64.78亿元较上年同期增长0.49%[2] - 2024年前三季度营业总收入为6478122223.13元2023年前三季度为6446817419.59元[14] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润2.30亿元较上年同期减少14.63%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.29亿元较上年同期减少22.24%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元较上年同期减少18.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.47亿元较上年同期减少11.35%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为-6.01亿元较上年同期减少243.03%[3] 资产状况 - 本报告期末总资产175.54亿元较上年度末增长8.10%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益79.99亿元较上年度末增长0.67%[3] - 2024年9月30日流动资产合计无具体数据2023年12月31日为8330556469.55元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计无具体数据2023年12月31日为9223238471.95元[12] - 2024年9月30日资产总计无具体数据2023年12月31日为17553794941.50元[12] - 2024年9月30日负债合计无具体数据2023年12月31日为8791113933.04元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计无具体数据2023年12月31日为8762681008.46元[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计无具体数据2023年12月31日为7999430918.15元[13] 非经常性损益 - 本季度非经常性损益项目金额为1359.44万元[5] 财务项目变动比例 - 货币资金变动比例为-39.12%主要因为本期经营活动现金净流出等[7] - 应收账款变动比例为106.81%主要因为教材整体结算时间延迟[7] - 存货变动比例为43.51%主要因为24秋教辅备货[7] - 应付票据变动比例为-33.21%主要因为物资公司应付票据减少[7] - 应交税费变动比例为64.69%主要因为企业所得税免税政策到期[7] - 其他流动负债变动比例为420.80%主要因为部分开具发票等[7] - 长期借款变动比例为34.27%主要因为文化地产项目依照建设进度持续提取银行贷款[7] - 投资收益变动比例为-54.71%主要因为龙版传媒处置收益同比减少[7] - 公允价值变动损益变动比例为-556.91%主要因为龙版传媒股价下跌[7] - 所得税费用变动比例为584.56%主要因为自2024年起不再继续享受免征企业所得税优惠政策[7] 2023年前三季度财务数据 - 2023年前三季度税金及附加为2691.829635万元2301.969065万元[16] - 2023年前三季度销售费用为6.2853655666亿元6.4681896470亿元[16] - 2023年前三季度管理费用为7.0038606713亿元6.7599758484亿元[16] - 2023年前三季度研发费用为742.421166万元634.804557万元[16] - 2023年前三季度财务费用为-4495.102254万元 -3772.366508万元[16] - 2023年前三季度利息费用为1886.703190万元895.460022万元[16] - 2023年前三季度利息收入为6844.405231万元4975.467749万元[16] - 2023年前三季度其他收益为6901.156983万元6270.247565万元[16] - 2023年前三季度投资收益为1187.157627万元2621.281339万元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.60元/股0.77元/股[18] - 2023年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为110454709.61元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1740268318.15元1766921909.24元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-310626217.39元 -1350554232.65元[19] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为2450000.00元24000000.00元[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为371645378.23元333478417.25元[19] - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为63928748.09元257897292.19元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为438024126.32元615375709.44元[19] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为32579756.98元139358742.61元[19] - 2023年前三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为636040259.52元532225425.97元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为755727728.47元993412487.56元[19] 应收账款数据对比 - 2024年9月30日应收账款为3048215609.37元2023年12月31日为1473916321.97元[11] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为5594695354.03元2023年前三季度为5678066596.97元[14] - 2024年前三季度营业成本为4276381244.77元2023年前三季度为4363605976.29元[14]