财务数据 - 2024年第三季度营业收入为8.82亿元人民币，同比下降3.75%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,661.76万元人民币，去年同期为亏损[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,161.38万元人民币，去年同期为亏损[1] - 经营活动产生的现金流量净额为845.72万元人民币，同比下降96.57%[1] - 基本每股收益为-0.12元人民币，去年同期为亏损[1] - 总资产为63.53亿元人民币，较上年度末增加9.68%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.46亿元人民币，较上年度末下降0.32%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为549,542,363.19元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为1,509,761,339.42元[11] - 公司2024年9月30日的存货为522,872,097.54元[11] - 公司2024年9月30日的短期借款为1,195,587,224.12元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为1,044,849,229.95元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为868,887,531.73元[12] - 公司2024年9月30日的长期借款为628,540,712.66元[12] - 公司2024年9月30日的应付债券为563,056,463.67元[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为691.09万元人民币[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-240.51万元人民币[4] - 其他营业外收入和支出为95.21万元人民币[5] 股东情况 - 公司前10名股东中,第一大股东华立集团股份有限公司持股40.07%[8] - 公司前10名无限售条件股东中,第一大股东华立集团股份有限公司持有56,902,768股[8] 经营情况 - 公司2024年前三季度营业总收入为28.24亿元人民币，同比增长13.1%[14] - 公司2024年前三季度营业成本为25.27亿元人民币，同比增长13.4%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为1.39亿元人民币，同比下降7.7%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为5911万元人民币，同比增长110.8%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-6645万元人民币，同比下降78.2%[17] - 公司2024年前三季度每股收益为-0.05元人民币[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.20亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为6.22亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.88亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.84亿元[18] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.26亿元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为7.62亿元[18] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.51亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.10亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.45亿元[18] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币[未提及] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元人民币[未提及] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元人民币[未提及] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.04亿元人民币[未提及]