兴森科技(002436) - 2024 Q3 - 季度财报
002436兴森科技(002436)2024-10-25 16:07

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.70亿元较上年同期增长3.36%年初至报告期末营业收入43.51亿元较上年同期增长9.10%[3] - 本期营业总收入为43.51亿元上期为39.88亿元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5110.31万元较上年同期下降129.64%年初至报告期末为-3160.21万元较上年同期下降116.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4233.62万元较上年同期下降256.24%年初至报告期末为-1357.36万元较上年同期下降140.59%[3] - 本期净利润为 -20.73亿元上期为15.83亿元[21] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -3.16亿元上期为19.05亿元[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.29亿元较上年同期增长306.31%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元上期为0.32亿元[22] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为45.15亿元上期为39.51亿元[22] - 本期收到的税费返还为1749.79万元上期为799.95万元[22] - 本期收回投资收到的现金为7.01亿元上期为2.40亿元[22] - 本期取得投资收益收到的现金为2057.19万元上期为1969.69万元[22] - 投资活动现金流入小计本季度773159638.28元上季度748515642.60元[23] - 投资活动现金流出小计本季度1906729160.80元上季度2192184129.09元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本季度-1133569522.52元上季度-1443668486.49元[23] - 筹资活动现金流入小计本季度2687758749.97元上季度4720435790.30元[23] - 筹资活动现金流出小计本季度2564425426.37元上季度2299386416.15元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度123333323.60元上季度2421049374.15元[23] - 现金及现金等价物净增加额本季度-875601958.48元上季度1021179203.44元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产147.91亿元较上年度末下降0.97%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益51.01亿元较上年度末下降4.37%[3] - 本报告期货币资金12.03亿元较上年末下降44.08%主要系上年末项目贷款到账本报告期使用完毕及期末结存的交易性金融资产增加[6] - 本报告期交易性金融资产4.76亿元较上年末增长126.49%主要系本报告期购买的理财产品增加所致[6] - 本报告期在建工程5.69亿元较上年末下降65.34%主要系本报告期在建工程转固所致[6] - 本报告期确认子公司收购股权的或有对价致交易性金融负债3058.94万元[6] - 货币资金期末余额为1,203,249,375.25元期初余额为2,151,650,610.18元[16] - 应收账款期末余额为2,018,679,412.44元期初余额为1,843,104,354.89元[16] - 固定资产期末余额为6,201,398,892.68元期初余额为4,854,747,624.59元[17] - 负债合计期末余额为8,881,874,804.65元期初余额为8,628,387,122.68元[18] 财务费用及收益相关 - 税金及附加为69027449.40元较上年同期增长248.32%主要系城市维护建设税教育费附加增加[7] - 财务费用为108554470.94元较上年同期增长64.11%主要系利息费用增加[7] - 其他收益为16984322.13元较上年同期增长32.19%主要系增值税加计扣除增加[7] - 投资收益为8799033.27元较上年同期减少94.18%主要系上期处置子公司本期无[7] - 公允价值变动收益为 -26933377.54元较上年同期增长1116.13%主要系衍生金融产品及参股公司公允价值变动[7] - 信用减值损失为 -31214343.92元较上年同期减少53.21%主要系应收账款及应收票据坏账损失减少[7] - 资产减值损失为 -523311.46元较上年同期增长104.80%主要系存货减值损失增加[7] - 营业外支出为17295866.05元较上年同期增长309.07%主要系滞纳金及对外捐赠增加[7] - 所得税费用为 -158714254.01元较上年同期减少222.66%主要系利润总额减少[7] 股东相关 - 股东王琴英合计持有公司股份50,585,615股[12] - 股东刘玮巍持有公司股份26,952,100股[12] - 股东金宇星合计持有公司股份19,416,161股[12] - 员工持股计划第三个锁定期于2024年8月17日届满可解锁比例为40%即595.16万股占总股本0.35%[12] 公司决策相关 - 公司决定本次不行使兴森转债转股价格向下修正权利未来三个月内再次触发亦不提出向下修正方案[14] - 公司使用不超过4.75亿元闲置募集资金暂时补充流动资金且已实际使用[15] 其他财务数据相关 - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额294738519.98元[23] - 吸收投资收到现金1050000000元[23] - 取得借款收到现金本季度2004442884.53元上季度3114216359.85元[23] - 本期基本每股收益为 -0.02上期为0.11[21]