财务数据 - 2024年1-9月公司实现水泥销量1,061.06万吨、熟料销量50.57万吨，较上年同期分别下降了14.89%、30.78%[5] - 2024年1-9月公司实现营业收入293,008.10万元，较上年同期下降了28.81%[5] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润38,107.51万元，较上年同期下降了37.98%[5] - 2024年1-9月公司水泥销售价格同比下降了18.27%，水泥销售成本同比下降了11.96%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为29.30亿元，同比下降28.8%[17] - 公司2024年第三季度净利润为3.94亿元，同比下降36.5%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.81亿元，同比下降37.9%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.33元，同比下降37.7%[19] - 公司2024年第三季度营业成本为22.53亿元，同比下降25.4%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为2.68亿元，同比下降8.4%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为1,444万元，同比增加104.3%[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-2,824万元，同比减少24.1%[17] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为16.48亿元[14] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为28.20亿元[14] - 公司2024年第三季度末应收账款为6.58亿元[14] - 公司2024年第三季度末存货为7.33亿元[14] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为59.58亿元[14] - 公司2024年第三季度末固定资产为33.18亿元[15] - 公司2024年第三季度末无形资产为7.90亿元[15] - 公司2024年第三季度末资产总计为131.37亿元[15] - 公司2024年第三季度末应付账款为5.94亿元[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为117.85亿元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少60,835.04万元，减幅74.90%，主要是受水泥需求持续下降和竞争加剧的影响，公司水泥销售量价齐跌，企业效益明显下降，叠加存货占用资金增加所致[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加133,619.99万元，增幅347.20%，主要是本期续做的委托理财和证券投资规模减少，使得投资收回的现金净额相应增加所致[3] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加44,290.36万元，增幅310.82%，主要是本期分派现金红利同比增加所致[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比下降74.9%[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为12.62亿元，同比下降91.3%[20] - 公司本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9,880,778.43元[21] - 公司本期支付其他与投资活动有关的现金为1,129,454.84元[21] - 公司本期投资活动现金流出小计为20,870,938,679.63元[21] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为951,353,529.00元[21] - 公司本期收到其他与筹资活动有关的现金为33,548,636.72元[21] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为585,399,026.36元[21] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-559,037,628.09元[21] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为596,199,616.60元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,272,457,766.81元[21] 其他财务指标 - 应收账款增加64.23%，主要是期末应收的环保处置款和混凝土货款增加[6] - 应收款项融资增加98.71%，系本期以银行承兑汇票方式结算的货款增加[6] - 其他应收款增加325.53%，主要是应收股权转让款增加[6] - 债权投资增加172.21%，主要是计划持有至到期的银行大额存单增加[6] - 应交税费下降40.31%，主要是第3季度盈利金额大幅下降，使得期末应交的企业所得税和增值税较年初大幅减少[7] - 研发费用同比增加737.48万元，增幅104.41%，主要是本期研发项目的物料消耗增加所致[1] - 公允价值变动收益同比增加7,242.86万元，增幅635.38%，主要是交易性金融资产的公允价值变动所致[1] - 资产减值损失同比减少3,432.01万元，减幅74.12%，主要是本期计提的固定资产减值准备同比减少所致[1] - 营业外收入同比减少2,086.72万元，减幅92.77%，主要是本期富余碳排放配额出售收益同比减少所致[1] - 营业外支出同比增加954.69万元，增幅217.17%，主要是本期公益性捐赠支出同比增加所致[1] - 所得税费用同比减少8,824.34万元，减幅42.98%，主要是本期公司水泥销售量价齐跌导致利润总额同比下降较多，致使所得税费用相应下降[1] - 公司所持证券投资公允价值变动收益增加，增厚了业绩，减缓了公司业绩下降幅度[5] - 公司第三季度报告未经审计[21]