财务状况 - 公司截至2024年6月30日的租赁义务总额为4.27亿美元,2026年和2027年的租赁义务总额为1.64亿美元[79] - 公司截至2024年6月30日的存货采购承诺总额为19.76亿美元,其中9.44亿美元计入当前负债,10.32亿美元计入其他长期负债[79] - 根据2024年6月30日的现金及现金等价物,公司认为存在持续经营能力方面的重大疑虑,正在评估获取额外资金的策略,包括但不限于获得股权融资、发行债务或减少计划支出[79] - 如果公司无法在未来期间筹集到足够的资金,可能需要减少某些支出,包括变卖资产、暂停或缩减计划项目,或寻求战略交易[79] - 根据目前的现金及现金等价物,公司预计可为当前预期的运营费用提供资金支持至2024年下半年[79] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为4.12亿美元[90] - 公司2024年6月30日发行在外的普通股股数为17,926,460股[90] - 公司2024年6月30日额外实收资本为441.48亿美元[90] - 公司2024年6月30日累计亏损为441.77亿美元[90] - 公司2024年6月30日股东权益为-1.12亿美元[90] - 公司现金及现金等价物为9,527,396美元[92] - 公司2024财年净亏损为29,736,113美元[92] - 公司2024财年营运活动使用现金31,461,441美元[92] - 公司2024财年投资活动产生现金12,450,364美元[92] - 公司2024财年筹资活动产生现金20,548,891美元[92] - 公司2024年6月30日流动负债为9,657,681美元[94] - 公司管理层认为存在持续经营能力方面的重大不确定性[94,95] - 公司2023财年调整后净亏损为24,036,741美元[92] - 公司2023财年营运活动使用现金29,271,346美元[92] - 公司2023财年投资活动使用现金3,426,817美元[92] - 公司持有现金等价物9,089,113美元,全部为1级公允价值计量[109] - 公司有2,492,600美元的存货采购承诺,其中1,460,300美元将在1-3年内支付[119] 收入与费用 - 公司2024财年总收入为44.9亿美元，较2023年6月30日的48.5亿美元下降7.5%[89] - 研发费用为224.0亿美元，较2023年6月30日的226.3亿美元略有下降[89] - 销售、一般及管理费用为122.7亿美元，较2023年6月30日的152.9亿美元下降19.8%[89] - 出售Vyleesi业务产生7.78亿美元收益[89] - 公司2024财年净亏损为29.74亿美元，较2023年6月30日的24.04亿美元亏损增加23.7%[89] - 公司确认与研发活动相关的费用为发生时费用[100] - 公司为员工提供401(k)退休储蓄计划,2024年和2023年公司缴费分别为336,164美元和294,431美元[120] 融资与股权 - 公司发行了800万股B系列可赎回可转换优先股和90万股C系列可赎回可转换优先股，每股发行价格为1.67美元，总募集资金1500万美元[121] - 公司于2024年1月29日完成了1,831,503股普通股的定向增发,募集资金1,000万美元,扣除费用后净募资922.41万美元[122] - 公司于2023年10月20日完成了1,325,000股普通股和1,033,491股预付款认股权证的定向增发,募集资金457.39万美元,扣除费用后净募资[123] - 公司于2022年10月31日完成了1,020,000股普通股和798,182股预付款认股权证的定向增发,募集资金910.91万美元,扣除费用后净募资[124] - 公司与Canaccord Genuity LLC签订了2023年4月12日的新的股权分销协议,可以在未来以"随时市场"的方式出售最高5000万美元的普通股[124] - 公司于2024年1月24日修改了2022年10月和2023年10月融资相关的认股权证条款,将所有负债分类的认股权证重分类至额外实收资本[124] - 公司在2024年6月30日完成了6,078,561美元的认股权证行权交易[125] - 公司在2024年6月20日发行了2,727,273份系列A认股权证和2,122,642份系列B认股权证[125] - 公司2011年股权激励计划已获得股东批准并进行了多次修订,截至2024年6月30日可授予的股票数量为206,474股[127] - 公司在2024年和2023年分别授予了742,800份和712,310份股票期权,加权平均行权价分别为1.83美元和2.30美元[128] - 公司在2024年和2023年分别授予了517,800份和425,750份限制性股票单位[130] - 公司在2024年和2023年分别确认了873,633美元和794,735美元的股份支付费用[129] - 公司在2024年和2023年分别确认了839,335美元和616,182美元的限制性股票单位费用[129] - 公司在2024年6月30日有2,263,440份未行权的股票期权,加权平均行权价为6.11美元[128] - 公司在2024年6月30日有1,374,980份未解锁的限制性股票单位[130] - 公司在2024年和2023年分别以股票支付的方式满足了最低税收扣缴义务56,401美元和146,062美元[131] 税务 - 公司通过参与新泽西州技术企业税收证书转让计划,出售未使用的净经营亏损和研发税收抵免,获得了4,674,999美元的收益[132] - 公司2024财年和2023财年没有计提所得税