房地产行业现状 - 中国房地产行业持续低迷，前7个月全国房地产开发投资同比下降10.2%[11] - 新建商品房销售面积同比下降18.6%，销售额同比下降24.3%[11] - 70个大中城市新建商品房价格指数同比下降4.9%，连续13个月下跌[11] - 房地产市场需求仍面臨下行壓力，供給預計將逐步減少有利於供需長期再平衡[26] - 高周轉模式已成過去，新模式仍需時間探索以更好滿足剛性及改善型住房需求[26] 公司财务困境 - 公司自2022年6月底未能偿還到期貸款和票據後陷入財務困難[12] - 公司於2022年7月向百慕大法院申請委任臨時清盤人以實施有序的債務重組計劃[12] - 公司已於2022年8月15日獲百慕大法院批准委任臨時清盤人[12] - 公司將繼續就債務重組進展情況向股東和潛在投資者發布公告[12] - 公司資產及項目公司股權均存在抵押，面臨債權人各類行動風險[18][21][24] - 公司正在推進境外債務重組,不時面臨投資人的清盤訴訟風險[56] - 公司亦面臨不同擁有抵押物的債權人開展或擬開展各項行動,包括但不限於仲裁、法律訴訟及處置抵押物等[56] 公司经营情况 - 二零二四年上半年合同銷售額下降96%至人民幣2,400萬元[16] - 交付建築面積下降60%至38,000平方米，物業銷售收入下降60%至人民幣4.2億元[16] - 持有17個房地產開發項目，總建築面積約990萬平方米，總可售建築面積約710萬平方米[17] - 擬定在南寧、徐州及昆明通過公開拍賣取得總建築面積1,170萬平方米的土地[22] - 參與廣州市區重建計劃，估計可獲得300萬平方米的潛在土地儲備[23] - 持有5個投資物業，總建築面積約32.81萬平方米，公允價值約人民幣28.41億元[24] 公司债务重组 - 公司已委任聯合臨時清盤人並提出債務重組計劃，但最終結果尚不確定[45,46] - 假設債務重組計劃成功實施，董事會認為公司將有足夠營運資金履行到期財務義務[46] - 公司正在與法律及財務顧問及聯合臨時清盤人緊密合作，以實施建議的債務重組計劃[84] - 公司已於2023年9月29日與債權人就債務重組的條款訂立重組支持協議[84] - 建議債務重組須待獲得有關計劃債權人所需大多數的批准，並有待在計劃債權人計劃會議批准以及百慕達法院及香港高等法院批准後，方可作實[84] - 公司與聯合臨時清盤人一直與其債權人保持積極溝通，努力儘快完成實施建議債務重組計劃的相關法律程序[86] 公司财务状况 - 本集团总资产达人民币20,551.9百万元，较去年年末减少1.1%[43] - 发展中物业是最大资产类别，占总资产54.1%[43] - 借贷总额为人民幣13,326.2百万元，較2023年12月31日增加5.6%[49] - 净債務增加至人民幣13,288.0百万元(2023年12月31日:人民幣12,555.8百万元)[49] - 流動資產總值為人民幣12,386.3百万元，較去年末下降1.4%[49] - 流動負債為人民幣18,642.2百万元(2023年12月31日:人民幣17,623.6百万元)[49] - 流動比率為0.7倍(2023年12月31日:0.7倍)[49] 公司收入情况 - 期內物業銷售額（扣除直接稅項後）為人民幣385,500,000元，較去年同期下降60.4%[33] - 期內交付物業建築面積約38,000平方米，涉及一個項目，整體除稅前平均售價為每平方米人民幣11,100元[33] - 期內物業銷售毛損率為32.4%，主要由於市場競爭激烈導致售價下跌，以及發展成本增加[33] - 租賃物業收益為人民幣8,900,000元，主要來自廣州天譽花園二期商業裙樓[34] - 集團正在重慶建設服務式公寓項目，預計將於2028年竣工[34] 公司成本管控 - 銷售及市場推廣開支較去年同期減少59.9%，與收入減少相符[35] - 行政及其他開支較去年同期增加15.1%，主要由於債務重組和訴訟產生的法律及專業費用[35] - 員工成本總額為人民幣62,700,000元，較去年同期減少15.6%，物業發展員工人數減少37.2%[36] - 集團將繼續沉著應對，化解風險，推進項目建設和資產處置，促進現金回籠[32] 公司未来展望 - 集團對房地產行業長期發展仍抱有信心[32] - 公司將繼續實行計劃以加快其物業的預售及銷售,並加快收回銷售所得款項[81] - 公司將繼續尋求其他替代融資,例如股本融資,以支付其現有財務義務及未來經營支出[83] - 公司相信目前的計劃和措施是最可行的方案,董事和管理層將專注於實施這些計劃和措施[88]