公司概况 - 公司主营业务包括电子元器件的研发、生产和销售，主要产品包括集成电路、光耦等[1,2] - 公司全资子公司江苏七维、西安环宇芯和控股子公司陕西海测的业务发展良好[1] - 公司积极拓展国内外市场，与中国航天科技集团、中国航天科工集团等国有大型企业保持良好合作[1,2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[8,9] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入55,593,342.63元，较上年同期减少49.68%[85] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,955,268.03元，较上年同期减少110.16%[85] - 报告期内营业收入较上年同期大幅下降49.68%[86] - 管理费用较上年同期增加36.62%，主要系公司增资控股陕西海测，管理人员薪酬、办公费等增加[87] - 财务费用较上年同期有较大幅度上升，主要系子公司新增较多的办公及厂房租赁，租赁负债利息费用增加[87] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加192.09%，主要系应收票据到期兑付所致[87] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降113.04%，主要系随着募投项目进度推进，本报告期内新增较多建设投资[87] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降226.26%，主要系本期进行了股份回购，支付较多现金[87] 财务状况 - 公司2024年6月30日的总资产为17.92亿元，较2023年12月31日的18.43亿元有所下降[199] - 公司2024年6月30日的总负债为1.11亿元，较2023年12月31日的1.15亿元有所下降[199] - 公司2024年6月30日的所有者权益为16.81亿元，较2023年12月31日的17.27亿元有所下降[199] - 公司2024年6月30日的货币资金为2.21亿元，较2023年12月31日的2.28亿元有所下降[200] - 公司2024年6月30日的应收账款为7.30亿元，较2023年12月31日的7.60亿元有所下降[200] - 公司2024年6月30日的其他应收款为2.87亿元，较2023年12月31日的3.96亿元有所下降[200] - 公司2024年6月30日的存货为3,838,881.34元，较2023年12月31日的1,871,042.28元有所增加[200] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为138,825万元，扣除发行费用后募集资金净额为125,250.66万元[174] - 公司超募资金总额为63,394.25万元[174] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为47,600.01万元,其中超募资金累计投入14,050.00万元[174,175] - 公司已使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金，回购股份4,050.00万元[178] - 公司尚未明确用途的超募资金余额为49,344.25万元[178] - 公司已累计回购公司股份929,677股,占公司总股本的0.93%[181] - 公司使用不超过80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,截至报告期末现金管理余额为62,800.00万元[180] 股东情况 - 公司前十名股东中建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）持股比例为54.91%[187] - 前十名无限售条件股东中宁波通泰信创业投资合伙企业（有限合伙）持有5,020,000股[188] - 前十名有限售条件股东中建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）持有54,908,065股，限售期为自首发上市之日起36个月[190,191] - 公司股东建水铨钧和新余环亚同为张亚控制的企业[191] - 股东宁波通泰信和通元优博的基金管理人同为通元致瓴[189] - 公司回购专用证券账户持有公司股份929,677股，占公司本报告期末股份总数的0.93%[189] 风险因素 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险[70] - 公司面临技术研发风险[71] - 公司面临人才引进和培养的风险[71] - 公司毛利率下降存在风险[78] - 公司应收票据及应收账款余额较大存在风险[79] - 公司所处行业存在资质壁垒、技术壁垒、军工客户壁垒，行业竞争加剧存在风险[76][77] - 公司核心技术人员及骨干员工流失存在风险[75] - 公司发生重大质量事故存在风险[74] - 公司核心技术存在泄密风险[73] - 公司所得税优惠政策变化存在风险[83] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人及高管等股东就股份锁定、减持等作出了相关承诺[1-4][115-125] - 公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股,并赔偿投资者损失[129-134][141-144] - 公司控股股东、实际控制人及董监高就填补即期回报、规范关联交易等作出了相关承诺[135-140][153-158] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[166] - 控股股东和实际控制人承诺将承担公司需补缴的社会保险费、住房公积金及相关罚款[160-161]