公司概况 - 公司主要从事超高功率石墨電極的全球製造,客戶遍及全球25個國家[9] - 公司在意大利和中國設有生產設施,實際年產能共46,000公噸[9] - 公司設有專注美洲、EMEA、亞太區及中國市場的區域銷售團隊[10] - 本集团主要从事生产及销售石墨电极业务[69] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的主要业务没有重大变动[69] 业务发展 - 公司於二零二四年四月中旬在意大利舉行了負極生產設施的奠基儀式,並計劃在中國研發矽基負極材料[10] - 公司的戰略投資旨在建立與中國技術相匹配的尖端負極生產技術,以應對當前石墨電極市場的挑戰[10] - 公司已於聯交所主板上市,全球發售所得款項淨額約為186.7百萬港元[39] - 將部分未動用所得款項用於開發及擴展石墨負極材料業務,包括納爾尼石墨負極材料項目[47] 财务表现 - 收益由2023年上半年的43.7百万美元减少至2024年上半年的32.1百万美元,主要由于石墨电极平均售价下降[17] - 销售成本由2023年上半年的38.4百万美元增加至2024年上半年的40.2百万美元,主要由于平均销售成本上升及确认额外存货撇备[18] - 毛利由2023年上半年的5.3百万美元减少至2024年上半年的毛损8.1百万美元,毛利率由12.1%降至-25.3%[19] - 行政开支增加约8.9%,主要由于持续开发石墨负极材料业务扩张项目[20] - 财务成本减少约0.4百万美元,主要由于偿还部分银行及其他借款[21] - 公司亏损由2023年上半年的4.2百万美元增加至2024年上半年的14.4百万美元,主要由于毛损及行政开支增加[23] 资金管理 - 通过业务所得现金、银行及其他借款所得款项、以及公司股份上市所得款项满足资本需求[24] - 二零二四年上半年经营活动所得现金流量为5.4百万美元、投资活动所用现金净额为1.8百万美元、融资活动所用现金净额为10.9百万美元[24] - 公司維持權益與債務之間的平衡以管理資本架構,資產負債率由26.1%下降至21.6%[26] - 二零二四年上半年資本支出約為0.9百萬美元,主要用於添置物業、廠房及設備[28] 公司治理 - 公司董事及最高行政人員持有公司57.66%的股份[32][34] - 公司於二零二二年採納購股權計劃,尚未授出任何購股權[36] - 董事及附屬公司董事在報告期內未在與公司業務構成競爭的業務中擁有任何權益[37] - 本公司已採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則,全體董事確認於整個報告期間已遵守該守則[51] - 審核委員會已審閱本集團二零二四年上半年的未經審核簡明綜合中期財務報表,並確認其完整、準確及符合上市規則規定[52] 其他 - 公司有交易性貨幣風險,目前不打算對沖外匯波動風險,但管理層會密切監控[27] - 約47.2%的所得款項淨額未按招股章程指定及披露的建議分配作有效部署[39] - 董事會議決將部分未動用所得款項用於支付太谷資產的收購價及升級本集團生產設施[40,41,42] - 將部分未動用所得款項重新分配用於支付石墨電極業務的營運成本,以改善流動資金及應對市場變化[44,45,46] - 本公司或其任何附屬公司於報告期間均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[54]