公司概况 - 公司主要从事高性能模拟集成电路设计产品的研发与销售[1] - 公司于2023年12月28日在香港联交所主板上市[1] 财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入为2.91亿人民币，同比增长42.1%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为1.49亿人民币，毛利率为51.2%[82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内利润为6.71亿人民币，同比增长46.4%[82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司研发投入为7,081.2万人民币，占收入的24.4%[82] - 截至2024年6月30日，公司存货为2.39亿人民币，较年初增加9.6%[83] - 截至2024年6月30日，公司贸易及其他应收款项为1.31亿人民币，较年初增加89.6%[83] - 截至2024年6月30日，公司预付款项为3.54亿人民币，较年初增加35.6%[83] - 截至2024年6月30日，公司贷款及借款为2.42亿人民币，较年初增加40.8%[83] - 截至2024年6月30日，公司资产净值为9.05亿人民币，较年初增加8.0%[84] 现金流 - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为9,189.7万人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为3,203.7万人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为5,870.1万人民币[1] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4.83亿人民币[1] 收入结构 - 公司的所有收入均来自于中国内地销售信号链产品及电源管理产品[3] - 公司销售电源管理产品收入占总收入88.3%[15][17] - 公司销售信号链产品收入占总收入11.7%[15][18] - 公司向分销商销售收入占总收入90%[16][18] 政府补助 - 公司获得的政府补助主要用于鼓励在IC行业和高科技发展方面的研发项目和活动、首次公开发行股票的奖励以及进项增值税加计抵减[4] - 公司于2023年进入首个应税年度，2023年及2024年享受免税待遇[98] - 公司于2024年4月获得政府批准成为国家重点鼓励的集成电路设计企业[98] 研发投入 - 公司研发费用为人民币70,812,000元，较上年同期增加23.3%[96] - 公司研发开支占收入的比例为35.9%[96] 人力资源 - 公司员工总数为115人，其中高级管理层2人、研发69人、销售及营销10人、业务运营及行政34人[54] - 公司为员工提供全面薪酬福利，并定期审查[55] - 公司建立了完善的研发体系及培训机制，为员工提供入职培训和定期培训[56] - 公司于2024年2月17日与员工石超先生签订注资协议，以权益结算的股份交易确认了以股份为基础的薪酬开支人民币9,995,300元[114] - 公司2024年上半年主要管理人员薪酬合计为2,517千人民币[117] 风险因素 - 公司面臨市场風險、營運風險、投資風險、人力供應及留聘人才的風險、財務風險和外匯風險[33][34][35][36][37][38] 资本结构 - 公司的资本负债率从2023年6月30日的25.1%上升至2024年6月30日的27.6%[39] - 公司拥有未动用的银行融资额度4.55亿元人民币[44] - 公司已抵押银行存款为人民币56,567,000元，较上年末减少15.4%[109] - 公司于2024年6月30日的银行贷款（一年内或按要求）为241,771千人民币[111] - 公司于2024年6月30日的未履行资本承诺为66,364千人民币[115] 股权结构 - 李真先生、张广平先生及李一先生为一致行动人士，在公司重大事项决策和表决时保持一致[64] - 张婧雯女士为张广平先生的配偶，根据《证券及期货条例》被视为拥有张广平先生持有的所有股份权益[66] - 贝克瓦特电子和贝克瓦特合伙企业合计持有公司31.52%的股份[66] - 珠海广发信德智能创新升级股权投资基金持有公司5.03%的境内未上市股份[66] - 广发信德投资管理有限公司和广发证券股份有限公司合计持有公司6.70%的境内未上市股份[66] - 蘇州融享貝贏創業投資合夥企業持有公司6.33%的境內未上市股份[67] - 蘇州市虎丘區人民政府通過其控制的企業持有公司10.90%的境內未上市股份[67] - 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合夥企業和潤科（上海）股權投資基金合夥企業各持有公司6.04%的境內未上市股份[67] - China International Limited Capital Corporation持有公司15.07%的H股[67] 全球发售 - 公司完成H股全球发售，募集资金净额约为354.1百万港元[70] - 所得款项净额将用于提升研发及创新能力、投资研发基础设施及升级研发中心、丰富產品組合及拓展業務等[73] - 截至2024年6月30日,所得款项净额中326.1百万港元尚未动用[73] 公司治理 - 公司已对公司章程中的注册资本、股份总数、董事会人数等内容进行修改[76] - 公司审计委员会已审阅公司截至2024年6月30日止六个月的