资产管理规模 - ESR集團是亞太區領先的新經濟不動產管理公司，管理資產規模達1,540億美元[2] - ESR在中國內地、美國及歐洲的管理費收入相關資產管理規模分別為130億美元[5] - ESR的管理費收入相關資產管理規模中，新經濟領域佔53%[6] - ESR的管理費收入相關資產管理規模達800億美元，總資產管理規模達1,540億美元[10] - 管理費收入相關資產管理規模從2021財年的240億美元增長至2024年上半年的800億美元，3年複合年增長率為52%[14][15] 業務結構 - ESR的私營物流、上市房地產投資信託基金和傳統房地產基金分別佔44%、27%和17%[6] - ESR的永久 + 核心信託基金佔管理費收入相關資產管理規模的63%[6] - ESR在亞太區的管理費收入相關資產管理規模分佈包括澳大利亞及新西蘭70億美元、日本及韓國160億美元、泛亞太區、數據中心及基礎設施140億美元[7] - ESR在香港的管理費收入相關資產管理規模為20億美元[7] - ESR專注於在亞太區主要市場執行已承諾的數據中心項目，目前已確定的土地及項目儲備容量超過575兆瓦[2] 財務表現 - ESR的基金管理EBITDA為1.74億美元，同比減少47.1%[11] - ESR的管理費收入（不包括獎勵費）為2.54億美元，同比減少5.0%[12] - ESR的EBITDA為1.32億美元，PATMI為-5,800萬美元[10] - 2024年上半年總收益為3.12億美元，其中基金管理分部收益占總收益超過80%[18] - 扣除獎勵費後的管理費收入及基金管理EBITDA維持穩定，扣除獎勵費後的管理費收入占管理費收入相關資產管理規模約70個基點，基金管理EBITDA利潤率約為70%[18] - 本集團於2024年上半年錄得淨虧損2.09億美元，而2023年上半年則錄得淨利潤3.139億美元[33] - 本集團的收益由2023年上半年的4.554億美元減少31.4%至2024年上半年的3.125億美元，主要由於管理費較低所致[34] - 管理費由2023年上半年的4.029億美元減少37.0%至2024年上半年的2.537億美元，主要由於2023年上半年錄得1.360億美元的獎勵費所致[34] 資產負債表 - 資產負債表顯示，公司資產總值為158.59億美元，現金及銀行結餘為10.64億美元，銀行貸款及其他借款為61.91億美元，債務淨額為51.27億美元，債務淨額占資產總值的32.3%[13] - 公司將完成約7億美元的資產出售，未來12-18個月內計劃再出售15-20億美元的資產[19][20] - 公司在建投資物業占總投資物業的38%，價值29億美元[20] - 資產負債率維持在32.3%，加權平均債務到期日為4.0年[29] - 利用較低利率再融資較昂貴的美元計價債務，加權平均利息成本由5.6%下降至4.9%[29] - 利率下降100個基點將導致每年利息開支減少約5,000萬美元[29] 可持續發展 - ESR的六項核心優勢包括多模式策略、規模、反映其對ESG的承諾及創意的設計專業知識、與客戶的牢固關係等[2] - 女性代表比例由45.4%增加至46.0%[30] - 在各物業組合安裝148兆瓦屋頂太陽能發電裝機規模，增加32%[30] - 已竣工直接管理資產組合中45.8%已取得可持續發展建築認證及評級[30] - ESR數據中心制定2040年實現100%使用可再生能源的目標[30] - 獲得ISS管治質量評分第1名及Sustainalytics ESG風險評級"低風險"[31] 股權結構 - 沈晉初先生持有本公司7.61%的股權[51] - Stuart Gibson先生和Charles Alexander Portes先生分別持有10.71%和10.68%的股權[51] - 林惠璋先生持有5.51%的股權[51] - 主要股東持有公司14.04%的股權[55] 股權激勵計劃 - 公司設有一級員工持股計劃、首次公開發售後購股權計劃及長期激勵計劃[59] - 公司通過上述計劃旨在激勵和留住關鍵人才，將員工利益與股東利益掛鈎[59] - 根據長期獎勵計劃可能授出獎勵所涉及之最高股份數目為已發行股份總數的5%[89] - 根據長期獎勵計劃可向服務供應商配發及發行或轉讓的股份總數上限為已發行股份總數的1%[89]