公司概况 - 公司于2007年1月26日在中国注册成立，H股于香港联交所上市[4] - 报告期末，中国银河金融控股有限责任公司持有公司已发行股本的47.43%[4] 经营业绩 - 报告期内，公司实现营业收入人民币XXX亿元，同比增长XX%[2] - 报告期内，公司实现净利润人民币XXX亿元，同比增长XX%[2] - 报告期内，公司资产总额为人民币XXX亿元，较报告期初增长XX%[2] - 报告期内，公司经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等主要业务板块均实现收入和利润的增长[2] 战略发展 - 报告期内，公司加大科技投入，持续优化业务流程和客户服务体验[3] - 报告期内，公司积极拓展国际业务版图，海外子公司业务规模和盈利能力持续提升[3] - 公司对未来保持谨慎乐观态度，将继续推进战略转型，提升综合竞争力[3] - 公司持续以市场化、平台化、数字化为导向，致力于打造受人尊敬的现代投资银行[18] - 公司明确"金融报国、客户至上"的战略使命和"打造国内一流、国际优秀现代投行"的战略目标[18] - 公司向纵深推进"五位一体"的业务模式，提供财富管理、投资银行、机构、国际、投资交易等综合金融服务[18] 财务状况 - 公司淨資本和各項風險控制指標均持續符合中國證監會的規定[15] - 公司淨資本為人民幣1,066.99億元，淨資產為人民幣1,298.10億元[16] - 公司資產負債率為77.14%，歸屬於本公司股東的每股淨資產為人民幣12.25元[9] - 公司2024年1-6月收入及其他收益為人民幣229.11億元，期間利润-归属于本公司股东为人民幣43.88億元[11] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为3.63%[12] - 公司2024年6月30日资产总额为人民幣7,663.09億元，负债总额为人民幣6,323.48億元[13,14] - 公司2024年6月30日归属于本公司股东的权益为人民幣1,339.32億元[13,14] 业务发展 - 公司持续建立健全「五位一體」的業務模式，包括為老百姓提供理財顧問服務、為企業家提供投資銀行專家服務、為機構客戶提供全鏈條服務、為國際市場提供綜合業務服務、為資本市場提供專業投資交易服務[23] - 公司在橫向上構建「三化一同」的體制機制,包括市場化、平台化、數字化,以及全面協同[23] - 公司是國內證券行業領先的綜合金融服務提供商,規模實力處於行業前列,是資本市場的「國家隊」[27] 风险管理 - 公司擁有穩健的經營管理，堅持審慎穩健的風險偏好，健全覆蓋子公司、表外業務的穿透式全覆蓋風險管理運行機制[29] - 公司淨資本和各項風險控制指標均持續符合中國證監會的規定[15] - 公司風險總體可控，未發生重大業務風險，採取有效措施積極應对各类风险[104][105] 债券发行 - 公司发行了多期永续次级债券和公司债券[69] - 公司债券的交易机制包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[69] - 公司债券面向专业机构投资者发行和交易[69] - 公司债券的受托管理人和主承销商分别为国泰君安证券和国信证券等[69] - 公司债券的交易场所为上海证券交易所[69] - 公司债券的还本付息方式为每年付息一次[69] - 公司债券的利率在3.45%-4.80%之间[69] - 公司债券的发行规模在18-50亿元人民币之间[69] 子公司经营情况 - 公司下属子公司银河期货总资产为人民幣837.22亿元，净利润为人民幣2.62亿元[100] - 公司下属子公司银河国际控股总资产为人民幣391.62亿元，净利润为人民幣1.57亿元[100] - 公司下属子公司银河金匯总资产为人民幣17.96亿元，净利润为人民幣0.27亿元[100] - 公司下属子公司银河源匯总资产为人民幣44.59亿元，净利润为人民幣-0.84亿元[100] 股东情况 - 报告期末，中国银河金融控股有限责任公司持有公司已发行股本的47.43%[4] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为33.73%[142]，为第二大股东 - 香港中央结算有限公司持有公司A股1.04%[142] - 中国证券金融股份有限公司持有公司A股0.77%[142] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，下设4个专门委员会，各司其职[155] - 董事会全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责，维护公司和股东利益[156] - 监事会按照法律法规和公司章程履行职责，监督公司规范运作[158] - 报告期内公司及董事监事高管未受到处罚或公开谴责[159][160]