财务状况 - 公司本季度净收入为158.0百万美元，同比增长67.8%[9] - 公司本季度其他综合收益为-10.6百万美元，主要受外汇折算和现金流量套期损失影响[9] - 公司本季度总资产为11,237.7百万美元，较上年同期增长2.9%[11] - 公司本季度流动资产为3,414.4百万美元，较上年同期持平[11] - 公司本季度流动负债为2,760.1百万美元，较上年同期下降11.6%[11] - 公司本季度股东权益为5,191.8百万美元，较上年同期增长3.1%[11] - 公司本季度现金及现金等价物为610.0百万美元，较上年同期增长63.6%[11] - 公司本季度存货净额为1,582.8百万美元，较上年同期下降11.8%[11] - 公司本季度应收账款净额为889.7百万美元，较上年同期持平[11] - 公司本季度经营租赁使用权资产为1,224.0百万美元，较上年同期下降5.2%[11] - 公司本期净收入为3.094亿美元，同比增长34.4%[14] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.257亿美元，同比增加15.0%[14] - 公司本期购买固定资产和设备支出为7.54亿美元，同比减少34.9%[14] - 公司本期发行4.125%优先票据5.531亿美元,并赎回3.625%优先票据5.617亿美元[14] - 公司本期回购2,495,371股普通股,总金额为2.134亿美元[17] - 公司本期外币折算调整产生的其他综合收益为2.11亿美元[17] - 公司本期现金股利派发为每股0.0375美元[17] - 公司本期股票激励费用为1.43亿美元[17] - 公司本期净利润为9.42亿美元,同比增长69.1%[17] - 公司本期其他综合收益为1.27亿美元[17] 业务出售 - 公司完成了女性内衣业务沃纳、奥尔加和True&Co.的出售交易[35][36][37] - 出售交易产生了15.3百万美元的收益，并在2024年第一季度额外产生了10.0百万美元的收益[37] - 公司在2024年第二季度收到了2.5百万美元的应收款[37] 商誉变动 - 公司的商誉变动情况如下[38] - Calvin Klein North America - Calvin Klein International - Tommy Hilfiger North America - 公司评估商誉和其他无限期无形资产的可收回性,每年在第三季度初进行,如果发生事件或情况发生变化可能表明账面价值可能已减值,则在年度测试之间进行评估[39] 养老金计划变更 - 公司在2023年第四季度批准对其养老金计划和补充养老金计划进行冻结,除了接近退休年龄且满足特定服务要求的员工外,其他员工的可计入薪酬和服务年限将于2024年6月30日停止计算[42] - 公司预计2024年不会对养老金计划作出重大缴款,实际缴款可能会因多种因素而有所不同[45] 债务融资 - 公司在2024年第二季度偿还了7.75%的债券100.0百万美元[57] - 公司在2024年第一季度赎回了3.625%的欧元优先票据525.0百万欧元,并发行了4.125%的欧元优先票据525.0百万欧元[57] - 公司在2022年12月9日签订了新的无担保信贷融资,包括4.406亿欧元的定期贷款A和13.5亿美元的多币种循环信贷融资[53] - 公司在2024年第二季度偿还了定期贷款A5.9百万美元[54] - 公司在2024年第二季度的短期借款中有8.4百万美元[46] - 公司在2024年第二季度没有发行任何商业票据[47] - 公司在2024年第二季度的长期债务总额为2,179.0百万美元,其中1,668.2百万美元为长期债务[49] - 公司在2024年第二季度的长期债务中约80%为固定利率[52] - 公司发行了6亿欧元3 1/8%的2027年到期的优先票据[59] - 公司发行了5.25亿欧元4 1/8%的2029年到期的优先票据[60] - 公司将使用发行新票据的净收益来为环境合格项目提供资金或再融资,主要集中在可持续材料和包装以及循环利用[62] - 公司的融资安排包含财务和非财务契约,截至2024年8月4日,公司一直遵守所有适用的财务和非财务契约[63] - 公司有85.2百万美元的备用信用证和银行担保[63] 税务 - 2024财年第二季度和上半年的有效所得税率分别为-2.1%和9.6%,低于上年同期主要是由于解决了一项国际司法管辖区的多年审计案件[64] 套期保值 - 公司使用外币远期合约对冲部分外币采购现金流的风险[65] - 公司使用外币借款和交叉货币掉期合约对冲部分外币投资的风险[66][67][69] - 公司未指定为有效套期工具的外汇合约的公允价值变动立即计入损益[70] - 公司在2024年8月4日和2023年7月30日分别确认了3.6百万美元和1.8百万美元的外汇远期合约损失[79] - 公司在2024年8月4日和2023年7月30日分别确认了2.2百万美元和2.8百万美元的外汇远期合约损失[79] - 公司在2024年8月4日和2023年2月4日分别持有8.6百万美元和6.9百万美元的外汇远期合约资产[82] - 公司在2024年8月4日和2023年7月30日分别持有6.9百万美元和27.5百万美元的外