现金流分析 - 公司预计2024年经营现金流将低于2023年，主要由于净收入调整后的非现金性项目减少以及应付账款和应计费用减少[128] - 2024年9个月内公司经营活动产生的现金流入为41.39亿美元，主要来自净收入调整后的非现金性项目，部分被营运资金变动抵消[128] - 2024年9个月内公司融资活动产生的现金流出为7.89亿美元，主要是支付给股东的现金部分被外部借款增加所抵消[128] - 公司2024年营业活动产生的净现金流为41.39亿美元[145] - 公司2024年投资活动使用的净现金流为36.71亿美元[145] - 公司2024年融资活动使用的净现金流为7.89亿美元[145] - 公司2024年末现金及现金等价物余额为72.93亿美元[145] 资产负债分析 - 2024年9个月内公司应收账款和应收票据减少2.7亿美元，主要是销量下降所致[129] - 2024年9个月内公司融资应收款和经营租赁设备增加13.63亿美元，主要是经销商库存水平上升和零售客户应收款组合增加所致[129] - 2024年9个月内公司应付账款和应计费用减少17.33亿美元，主要是应付账款和与销售折扣及员工福利相关的应计费用减少所致[129] - 2024年9个月内公司总外部借款增加24.44亿美元，主要与应收款和租赁组合规模以及其他营运资金需求相匹配[132] - 公司现金及现金等价物为70.04亿美元[143] - 公司应收账款及票据净额为74.69亿美元[143] - 公司融资应收款净额为438.96亿美元[143] - 公司存货为76.96亿美元[143] - 公司物业及设备净额为70.92亿美元[143] - 公司商誉为39.60亿美元[143] - 公司其他无形资产净额为10.30亿美元[143] - 公司应付账款及应计费用为143.97亿美元[144] - 公司长期借款为426.92亿美元[144] - 公司递延所得税负债为4.81亿美元[144] 业务表现 - 2024年设备业务净销售额为113.87亿美元，2023年为142.84亿美元[139] - 2024年金融服务业务收入为16.67亿美元，2023年为14.45亿美元[139] - 2024年设备业务研发费用为5.67亿美元，2023年为5.28亿美元[139] - 2024年设备业务销售、管理和一般费用为9.62亿美元，2023年为9.13亿美元[139] - 2024年设备业务税前利润为21.61亿美元，2023年为33.18亿美元[139] - 2024年金融服务业务税前利润为1.94亿美元，2023年为2.88亿美元[139] - 2024年公司合并税前利润为23.55亿美元，2023年为36.06亿美元[139] - 2024年公司合并净利润为17.34亿美元，2023年为29.78亿美元[139] - 2024年设备业务净销售额为354.84亿美元，2023年为417.65亿美元[141] - 2024年公司合并税前利润为76.87亿美元，2023年为99.46亿美元[141] - 公司2024年营业收入中服务收入占比较2023年有所增加[145] 其他 - 2024年9个月内公司投资了1.77亿美元的阿根廷中央银行发行的美元债券[127] - 2024年9个月内公司未使用的信贷额度增加主要是由于商业票据余额减少[127] - 公司获得了较高的信用评级,有利于以较低的成本获得资金[133] - 公司2024年计提的信用损失准备较2023年有所增加[145] - 公司2024年股份支付费用较2023年有所增加[145] - 公司2024年应收账款及存货等营运资金变动对现金流产生一定影响[145] - 公司2024年资本性支出较2023年有所增加[145] - 公司2024年偿还债务支付较2023年有所增加[145]