振德医疗(603301) - 2024 Q2 - 季度财报
603301振德医疗(603301)2024-08-29 17:28

风险与挑战 - 公司面临体制改革和行业政策变动风险,需适应行业政策的深刻变化[57] - 公司面临产品质量风险,已建立并将不断完善质量管理体系[57] - 国际市场需求复苏乏力,不确定性增加,公司需应对市场风险[57] - 公司面临汇率波动风险,将持续关注外汇市场动态并优化境内外资产结构[58] 股权激励与员工持股计划 - 公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就,注销股票期权100.1652万份[63] - 公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成,对应标的股票无法解锁[64] 环境保护与可持续发展 - 公司及子公司未出现环保违法违规情形,未受到环保部门处罚[65] - 公司制定了《环保设施管理制度》、《水污染防治管理制度》、《固体废物污染防治管理制度》等内部环境保护机制[66] - 公司已制订碳减排目标以及实施路径,推进再生能源替代传统化石能源,包括工厂屋顶太阳能光伏铺设、生物质蒸汽利用、地热能使用等[67] 承诺与责任 - 公司董事、监事、高级管理人员在首次公开发行相关承诺中,承诺在锁定期满后两年内,每年减持数量不超过上年末公司总股本的5%[71] - 公司及控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[77] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益[77] - 控股股东浙江振德、实际控制人鲁建国和许昌园林承诺新认购的股票在发行上市之日起18个月内不得转让[79] - 公司承诺不为激励对象依2021年股票期权激励计划有关股票期权行权提供贷款或其他任何形式的财务资助[79] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[80] 关联交易与租赁 - 2024年上半年公司日常关联交易实际发生额为8796.92万元,预计全年为23200万元[81] - 公司租赁埃塞俄比亚工业园区108,000平方米土地,租赁期限40年,总租赁费2108.16万美元[83] 股本结构与股东情况 - 公司股本总数为266,451,202股,无限售条件流通股份占比100%[85] - 公司报告期初总股本为266,451,202股,其中无限售条件流通股227,204,736股,有限售条件流通股39,246,466股[86] - 2022年9月14日非公开发行股票39,246,466股,新增股份性质为有限售条件流通股,限售期为18个月,已于2024年3月26日解除限售[86] - 截至报告期末,公司总股本为266,451,202股,其中无限售条件流通股266,451,202股,有限售条件流通股0股[86] - 截至报告期末普通股股东总数为23,563户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[87] - 前十名股东持股情况中,浙江振德控股有限公司持股132,739,480股,占比49.82%,质押23,547,880股[88] - 许昌振德园林绿化工程有限公司持股11,773,940股,占比4.42%,质押11,773,940股[88] - 沈振芳持股9,310,000股,占比3.49%,无质押[88] - 鲁建国持股3,924,646股,占比1.47%,无质押[88] - 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金持股3,411,439股,占比1.28%,无质押[88] - 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持股2,500,000股,占比0.94%,无质押[88] 财务状况 - 公司2024年6月30日的总资产为7,795,782,199.42元,相比2023年12月31日的7,266,719,674.70元有所增加[93] - 流动资产合计为3,042,557,274.99元,相比2023年12月31日的2,719,806,144.11元有所增加[91] - 非流动资产合计为4,753,224,924.43元,相比2023年12月31日的4,546,913,530.59元有所增加[92] - 流动负债合计为1,360,517,928.75元,相比2023年12月31日的1,172,295,597.44元有所增加[92] - 非流动负债合计为760,886,373.59元,相比2023年12月31日的490,023,761.75元有所增加[93] - 所有者权益合计为5,674,377,897.08元,相比2023年12月31日的5,604,400,315.51元有所增加[93] - 货币资金为1,104,948,900.59元,相比2023年12月31日的1,051,791,520.32元有所增加[91] - 交易性金融资产为257,006,230.81元,相比2023年12月31日的155,620,000.00元有所增加[91] - 应收账款为700,493,761.90元,相比2023年12月31日的539,646,098.58元有所增加[91] - 存货为782,299,752.10元,相比2023年12月31日的800,806,476.52元有所减少[91] 经营业绩 - 公司2024年上半年营业总收入为2,042,419,723.69元,较2023年同期的2,306,140,255.48元有所下降[97] - 公司2024年上半年营业总成本为1,832,891,465.75元,较2023年同期的2,050,535,460.39元有所下降[97] - 公司2024年上半年净利润为167,287,596.33元,较2023年同期的242,830,902.68元有所下降[98] - 公司2024年上半年流动资产合计为2,837,966,557.62元,较2023年同期的2,447,632,343.27元有所增加[95] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,342,516,488.13元,较2023年同期的2,341,872,274.29元基本持平[95] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,022,349,458.54元,较2023年同期的800,739,294.27元有所增加[95] - 公司2024年上半年非流动负债合计为504,439,371.88元,较2023年同期的226,244,559.97元有所增加[96] - 公司2024年上半年研发费用为62,452,317.21元,较2023年同期的82,248,238.16元有所下降[98] - 公司2024年上半年销售费用为178,665,100.37元,较2023年同期的216,234,399.16元有所下降[97] - 公司2024年上半年管理费用为262,769,885.49元,较2023年同期的254,127,499.89元有所增加[97] - 2024年上半年营业收入为979,755,489.92元,较2023年同期的1,186,351,410.28元有所下降[100] - 2024年上半年营业成本为694,293,857.86元,较2023年同期的782,451,786.74元有所下降[100] - 2024年上半年销售费用为102,493,532.63元,较2023年同期的118,486,325.82元有所下降[100] - 2024年上半年管理费用为96,565,085.50元,较2023年同期的89,103,213.67元有所上升[100] - 2024年上半年研发费用为30,506,474.98元,较2023年同期的46,310,614.52元有所下降[100] - 2024年上半年财务费用为1,712,681.21元,较2023年同期的-6,504,550.08元有所上升[100] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为197,190,264.79元,较2023年同期的257,781,756.76元有所下降[99] - 2024年上半年基本每股收益为0.60元,较2023年同期的0.89元有所下降[99] - 2024年上半年稀释每股收益为0.60元,较2023年同期的0.89元有所下降[99] 现金流量 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为113,835,338.20元,较2023年同期的126,565,040.56元有所下降[103] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-183,548,084.45元,相比2023年同期的69,154,943.66元有所下降[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-457,373,563.73元,相比2023年同期的-844,583,218.68元有所改善[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为375,386,506.73元,相比2023年同期的281,239,680.28元有所增加[104] - 现金及现金等价物净增加额为45,098,672.95元,相比2023年同期的-415,880,317.90元有所改善[104] - 期末现金及现金等价物余额为1,089,502,479.17元,相比2023年同期的1,644,738,866.21元有所下降[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,553,812,263.61元,相比2023年同期的2,114,836,328.60元有所下降[106] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,243,776,363.35元,相比2023年同期的1,549,524,000.12元有所下降[106] - 取得借款收到的现金为1,382,760,000.00元,相比2023年同期的554,900,000.00元有所增加[104] - 偿还债务支付的现金为971,000,000.00元,相比2023年同期的75,290,000.00元有所增加[104] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,100,931.33元,相比2023年同期的216,453,135.86元有所下降[104] 所有者权益变动 - 公司本期期末余额为5,847,676,097.84元[113] - 所有者权益合计为5,755,804,746.37元[110] - 本期增减变动金额为91,871,351.47元[111] - 综合收益总额为278,946,461.89元[111] - 所有者投入和减少资本为17,666,209.58元[111] - 利润分配为-204,741,320.00元[112] - 本期期初余额为5,755,804,746.37元[111] - 本期提取盈余公积为-199,741,320.00元[112] - 本期提取一般风险准备为-5,000,000.00元[112] - 本期期末余额为5,847,676,097.84元[113] 会计政策与财务处理 - 公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量[153] - 土地使用权使用寿命为50年或99年,按年限平均法摊销[153] - 信息化系统使用寿命为10年,按年限平均法摊销[153] - 管理软件使用寿命为5-10年,按年限平均法摊销[153] - 专营权使用寿命为3年,按年限平均法摊销[153] - 专利权及非专利技术使用寿命为5-10年,按年限平均法摊销[154] - 研发支出包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、委托外部研究开发费用和其他费用[154] - 长期资产减值测试包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等[156] - 长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销[157] - 合同负债根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示[158] - 公司将或有事项形成的义务确认为预计负债,按照最佳估计数进行初始计量,并在资产负债表日复核账面价值[163] - 股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付,分别在授予日和等待期内的每个