财务数据 - 2024年上半年营业收入为16.85亿元，同比增长5.89%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6,836万元，同比下降48.87%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,808万元，同比下降23.27%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,051万元[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.62亿元，较上年度末增长0.87%[10,11] - 报告期末总资产为75.30亿元，较上年度末增长5.12%[11] 公司概况 - 公司专注于包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务[16] - 公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列[16] - 公司拥有国家级技术创新平台，持续保持研发投入，获得多项发明专利[21] - 公司产品具有系列化、成套化和定制化优势，形成了较为完善的包装设备产品体系[21] - 公司智能包装生产线销售数量和收入呈增长趋势，提高了公司的盈利水平和行业竞争力[21] - 公司多年深耕包装设备行业，产品质量可靠，品牌在国内外市场具有较高知名度和影响力[3] - 公司产品广泛应用于多个行业领域，积累了丰富的行业应用经验，提升了设计制造能力[4] - 公司客户群体多样化，包括众多大中型品牌企业，与新兴品牌也有紧密合作[4] - 公司营收规模位居国内液态食品包装行业龙头地位，已实现饮料、液态奶、啤酒、白酒包装全覆盖[5] 经营情况 - 报告期内公司进一步加码饮料无菌灌装设备和固态食品包装设备，订单持续稳步增长[1] - 公司持续投入研发液态食品智能包装生产线和协作机器人等新产品[2] - 公司子公司正在推进液态智能包装生产线建设项目[3] - 报告期内公司营收增长5.89%，但净利润下降48.87%，主要受费用增加和股票公允价值变动影响[1] - 公司经营活动现金流为负，主要系支付职工薪酬增加所致[1] - 公司资产负债结构较为稳健，短期借款和一年内到期长期借款有所增加[1] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格大幅波动风险、出口业务风险、存货金额较大的风险、企业兼并后的管理风险[33][34] 其他事项 - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配预案等议案[35][36] - 公司财务总监黄星鹏先生离任，聘任斯丽丽女士为新任财务总监，并聘任徐之达先生为公司常务副总经理[37] - 2024年半年度不分配、不转增[38] - 2021年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市[39] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，制定了完善的环保措施[42] 其他承诺 - 公司若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[44] - 公司实际控制人承诺不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位,占用公司及其子公司的资金[46] - 公司在报告期内存在不规范使用票据的行为，控股股东和实际控制人承诺将全额负担公司因此遭受的损失[48] - 公司可能需要为员工补缴社会保险或住房公积金,控股股东和实际控制人承诺将无条件足额及时补偿公司因此造成的任何经济损失[48] - 董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不动用公司资产从事与履职无关的投资消费活动[49,51] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,积极推动公司薪酬制度的完善[49,51] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[50,51] 募集资金使用 - 公司2018年8月24日向特定对象发行股票,募集资金总额31,590.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为30,540.94万元[59] - 公司2019年12月17日发行可转换债券,募集资金总额51,217.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为49,948.11万元[59] - 公司2022年8月10日发行可转换债券,募集资金总额61,054.70万元,扣除发行费用后募集资金净额为60,034.89万元[59] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为116,169.45万元,占募集资金净额的82.65%[59] - 公司向特定对象发行股票的"智能包装装备扩产项目"已投入33,262.71万元,达到预定可使用状态[61] - 公司2019年12月17日发行可转换债券的"年产40,000台(套)包装设备建设项目"已投入27,460.93万元,达到预定可使用状态[61] - 公司2019年12月17日发行可转换债券的"补充流动资金项目"已投入14,120.69万元,完成了募集资金的使用[61] - 公司2022年8月10日发行可转换债券的"液态智能包装生产线建设项目"已投入24,325.12万元,预计2024年12月达到预定可使用状态[61] - 公司2018年8月24日向