财务业绩 - 营业总收入为6,715,847,881.05元，同比下降20.24%[13] - 营业收入为695,850,029.19元，同比下降35.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1,250,717,006.53元，同比下降25.88%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,230,439,387.63元，同比下降25.60%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,720,794,457.91元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为53,974,154,086.61元，较上年度末增加1.79%[14] - 总资产为279,576,462,053.26元，较上年度末下降0.19%[14] 公司概况 - 国投集团是公司的控股股东，是中央直接管理的国有重要骨干企业，在资本市场上形成了有一定影响力的"国投"品牌[19][20] - 国投集团重点打造"能源产业""数字/科技""民生健康""产业金融"四大业务板块，为公司开展产融协同提供了肥沃的土壤[23] - 公司作为国投集团旗下产业金融业务的专业化运营管理平台，不断完善管控举措，搭建了"战略统筹"-"业绩督导"-"风险管控"-"激励约束"等关键管理要素体系[23][24] - 国投证券拥有50家分公司、265家营业部，分布在全国29个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列[25] - 国投证券持续推进财富管理深度转型，不断加强金融产品研究与配置能力，线上服务创收增速明显，用户粘性保持行业领先水平[25] - 国投证券不断强化机构客户服务能力，以客户为中心，围绕国投投资生态圈形成"1+N"协同服务模式[26] - 国投证券努力构建"行业+投资+分公司+研究+集团"的大投行服务生态，加强了投行业务的整体抗风险能力[27] - 国投证券自营投资业务坚决贯彻绝对收益投资理念，完善多资产、多策略投资体系，提高精细化管理程度[28] - 国投证券始终高度重视合规和风险管理工作，持续加强建设具有前瞻性、智能化的全面风险管理体系[29][30] - 国投泰康信托管理层信托从业年限多数超20年，具有丰富的金融企业运营管理经验[31] - 国投泰康信托持续精进专业化水平，转型正处于稳步推进过程[32] - 国投瑞银基金以多元化、国际化作为发展的战略核心，形成了自身独特的追求稳中求进的投资风格[35][36] - 国投瑞银基金近五年权益类产品平均收益率为62.36%，业内排名23/128[36] 公司总体情况 - 公司总资产达2,795.76亿元，归母净资产539.74亿元[44] - 2024年1-6月营业总收入67.16亿元，同比下降20.24%；归属于母公司股东的净利润12.51亿元，同比下降25.88%[44] - 公司持续推进财富管理业务转型，2024年上半年财富管理收入14.14亿元，占营业总收入的21.06%[45] - 公司旗下各金融企业财富管理收入构成包括代销金融产品业务111.26百万元[45] - 公司加强产业金融管理平台专业能力建设，推动上市公司质量持续提升[45] - 国投证券为集团及成员企业提供股权、债权多维度资本服务，2024年4月协同国投种业完成丰乐种业收购[45] - 国投泰康信托发挥信托牌照功能，设立"国投公益·乡村振兴"和"国投公益·关爱她"慈善信托[45] - 公司全面启动风险管理体系优化和风险管理信息化建设项目，提升风险管理数智化水平[46] - 公司持续推进数字化转型的顶层设计研究，加快推进数字化转型工作，赋能管理提升及业务发展[46] - 公司整体风险可控在控，资产质量进一步夯实[46] 行业情况 - 2024年上半年A股IPO市场整体偏冷，上市新股数量和募资金额同比双双下滑[48] 子公司经营情况 - 国投证券（合并）总资产2,527.90亿元，较上年末减少0.81%；归属于母公司股东的净资产504.66亿元，较上年末增加1.98%[48] - 国投证券（合并）实现营业总收入54.81亿元，同比下降21.44%；利润总额14.04亿元，同比下降25.64%；归属于母公司所有者的净利润11.81亿元，同比下降22.24%[48] - 国投证券经纪业务净收入17.85亿元，同比减少11.84%；新开客户数32.12万户，同比增长15.62%[48] - 国投证券投行业务净收入3.36亿元，同比减少55.60%；2024年上半年A股市场股权融资家数127家，较上年同期减少212家，降幅62.54%[48] - 国投证券债券承销业务规模和质量进一步提升，完成债券主承销项目182期，行业排名第21位；主承销金额477.34亿元，行业排名第23位[48] - 国投证券投资业务净收入6.58亿元，同比增加12.67%[48] - 国投证券在北交所做市商季度排名中荣获一季度第二名、二季度第三名[48] - 国投证券场外衍生品业务通过静态对冲与动态对冲相结合的方式控制风险敞口，加大市场研究和结构创新力度，满足不同风险偏好的交易对手需求[50] - 国投证券资产管理业务净收入为1.61亿元，同比增加3.78%，管理市值合计1481.66亿元，同比下降3.32%[50]