财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入16.61亿元，同比下降25.82%[1] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降41.28%[1] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，同比下降41.97%[1] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-6.35亿元[1] - 2024年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为49.04亿元，较上年度末下降1.24%[1] - 2024年6月30日公司总资产为123.18亿元，较上年度末下降6.77%[1] 公司基本情况 - 公司注册地址和办公地址均为南京市秦淮区紫云大道9号[8] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[9] - 公司股票简称由"中设集团"变更为"华设集团"[10] - 公司2024年1月1日至2024年6月30日的持续督导保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[11] 主营业务 - 公司主营业务包括规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等[21] - 公司坚持深耕规划咨询、勘察设计主业的同时,积极发力数字智慧和低碳环保业务,构建双增长曲线发展格局[21] - 公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案,融合先进的数字技术、工程技术和行业洞察[21] 行业发展情况 - 2024年上半年,国内生产总值(GDP)同比增长5.0%,基础设施固定资产投资同比增长5.4%[15] - 新质生产力如人工智能、数字经济、新能源、低空经济等加快成长,带动整体产业持续升级[15] - 传统基础设施如交通运输、城市治理等领域加速数字化转型升级[16][17] - 国家出台多项政策支持全面加快经济社会发展的绿色转型进程[17][18] - 低空经济被写入国家政策,发展空间广阔,预计2030年规模将达2万亿元[19] - 新型城镇化发展迎来新的机遇与挑战,重点实施城市更新、保障性住房建设等[20] 公司发展战略 - 公司以"让世界更通达、让城市更宜居"为使命,提供卓越的产品和服务[21] - 公司依托交通运输部综合交通运输理论交通运输行业重点实验室和综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心，以高端规划为载体，积极打造华设智库，服务支撑了全国400多个城市群/都市圈、省域、区域、城市及片区等各类战略规划、综合规划及各专项规划落地[24] - 公司获得江苏省数字化绿色化协同转型发展服务资源池单位称号,完成了全国首个省级碳普惠系列方法学研究[24] - 公司承接了多个具有代表性的重点项目[24][26][27][28] 业务发展情况 - 公司在数字化产品序列加速完善,承担了多个数字化项目,并发布了多款新技术及产品[30][31] - 公司在低空经济领域加快业务拓展,承接了多个低空经济项目,并自主研发了相关软件及平台[32] - 公司在车路云一体化方面加快产品研发,相关产品已在多个项目中落地应用[33] - 公司构建了"四全"智慧公路解决方案,承接了多个智慧公路相关项目[33] - 公司生态环保业务及新能源业务板块发展态势良好,承接了多个水污染治理、声环境治理等项目[35][36] - 公司与盐城交投集团共同成立智能制造研发产业基地,产品已用于多个高速公路项目[37] - 公司运营多个高速公路服务区,总营业额稳步提升[37] - 公司积极布局海外市场,在东南亚地区成功中标多个项目[38][39] 公司治理 - 公司通过客户关系管理、项目评级等措施,提升客户转化率及承接业务"含金量"[40] - 公司通过质量管理体系认证,实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升[41][42] - 公司是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司[44] - 公司可提供从综合规划、项目咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、运营管理的全过程、全产业链、全生命周期基础设施建设综合解决方案[44] - 公司先后荣获各类奖项1357项,其中科学技术奖315项,中国土木工程詹天佑奖10项[44] - 公司目前共有23个部、省级科技平台,包括1个国家级博士后科研工作站、1个交通运输行业重点实验室等[45] - 公司瞄准构建"精准选配、赋能成长、有效激励"三位一体的人才管理机制[46] 风险因素 - 公司在报告期内的风险因素分析[10] 股权变动情况 - 公司股东结构和股权变动情况[7] - 公司于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2024年员工持股计划相关议案[60] - 公司于2024年6月11日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了相关管理办法和委员会选举等议案[61] - 公司于2024年6月6日将回购的3,600,000股公司股票非交易过户至公司2024年员工持股计划[62] 关联交易 - 2023年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》[73] 募集资金使用 - 截至报告期末,累计投入募集资金总额为153,103,593.10元,占募集资金净额的39.10%[76] - 华设创新中心项目已投入41,490,385.55元,占计划投资总额的14.82%,预计2025年9月1日达到预定可使用状态[78] - 补充流动资金项目已全额投入111,613,207.55元[78] - 公司董事会审议通过了使用最高不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项[79] 可转换公司债券 - 公司发行了40,000万元可转换公司债券,债券简称"华设转债",初始转股价格为8.86元/股[81] - 截至半年报披露日期间,有9695股完成债转股[81] - 2024年7月5日,"华设转债"转股价格因2023年度权益分派而调整为8.55元/股[87] - 截至报告期末,"华设转债"的持有人数为3,147人[88] - 报告期内,"华设转债"转股数量为86,000元[90] - 报告期末,"华设转债"的未转股数量为399,914,000元[90] - 公司完成了可转债第一年付息,每张面值100元可转债兑息0.30元[94] 财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为16.61亿元,同比下降25.9%[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为15.39亿元,同比下降41.3%[102] - 2024年上半年毛利率为36.4%,同比下降4.6个百分点[102] - 2024年上半年研发费用为9.95亿元,占营业收入的6.0%[102] - 2024年上半年销售费用为10.63亿元,占营业收入的6.4%[102] - 2024年上半年管理费用为15.47亿元,占营业收入的9.3%[103] - 2024年上半年母公司净利润为11.19亿元,同比下降56.2%[104] - 2024年上半年归属于母公司所有者的每股收益为0.23元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[102] - 2024年上半年资产减值损失为9.19亿元[102] 环境保护和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未发生受到环境保护部门处罚的情形[64] - 公司将ESG理念融入设计全流程、推动数字化转型、探索新型环保材料应用、践行绿色低碳生活方式等措施以减少碳排放[65] - 公司成立乡村振兴事业部,积极推进绿色、数字、低碳高标农田场建设运营工作,打造绿色低碳农业产业链[66] 其他重要事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺不转让公司股份超过持有总数的25%,离职后半年内不转让所持股份[67] - 公司实际控制人等承诺不从事与公司相同或类似业务的投资,不会新设或收购相竞争的公司[69] - 公司实际控制人等承诺将不利用股东地位进行损害公司利益的关联交易[69] - 公司董事高管承诺不无偿或不公平条件输送利益,约束职务消费行为[70] - 公司的股权结构分散,不存在控股股东、实际控制人[74]