公司基本情况 - 公司于2024年1月26日在北京证券交易所上市[3] - 公司主要从事高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案等业务[15] - 公司控股股东为张洪涛和信丽芳,实际控制人为张洪涛、信丽芳,上海许都和张瀚艺为一致行动人[15] - 公司注册资本为16,557.5万元[16] - 公司所处行业为制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造[24] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业,同时也获得了省级"单项冠军"认定,并被认定为高新技术企业[26] 公司经营情况 - 公司2024年3月11日在郑州设立运营中心[4] - 公司子公司河南数字能源技术有限公司在上半年实施变压器生产线改扩建工程[4] - 公司于2024年6月获批"河南省光储充智慧微电网工程研究中心"[5] - 报告期内,公司通过集团化管控、子公司封闭管理、双研发中心建设、双营销中心建设等措施,深耕数字化配电网和微电网,助力国家"双碳"目标实现[27] - 报告期末,公司总资产为954,985,112.67元,较年初增长10.84%[27] - 实现营业收入210,162,644.21元，同比增加5.43%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4,253,311.21元，同比减少41.26%[28] - 优化研发组织，实现市场-研发互通[28] - 营销体系全面提升，向国际型、情报型、牵引型转变[28] - 完成子公司数字能源下属变压器生产工厂建设[29] 财务情况 - 公司货币资金较上年期末减少41.34%，主要原因为提前偿还银行借款和部分理财产品未到期[1] - 公司应收票据较上年期末减少25.22%，主要原因为收到的客户承兑汇票有所减少[1] - 公司存货较上年期末增加23.49%，主要原因为备货铜排增加和发出商品增加[1] - 公司固定资产较上年期末增加27.52%，主要原因为新增变压器生产线和郑州运营中心装修完毕转入[1] - 公司在建工程较上年期末减少64.80%，主要原因为郑州运营中心装修完毕转入固定资产[1] - 公司短期借款较上年期末减少27.52%，主要原因为提前偿还部分银行借款[1] - 公司营业收入同比增长5.43%[2] - 公司毛利率为21.86%[2] - 公司销售费用、管理费用和研发费用同比分别增长38.62%、47.11%和26.41%[2] - 公司净利润同比下降60.25%[2] 募集资金使用情况 - 公司于2024年1月26日完成公开发行股票37,375,000股,募集资金总额为171,925,000.00元[76][78] - 公司募集资金用途包括新型电化学储能系统产业化建设、园区综合能源低碳管控系统建设、智能光伏发电及运维系统建设以及补充流动资金[76][78] - 公司募集资金使用符合相关规定,未发生变更募集资金用途的情形[78] 股权结构及变动 - 公司股本由128,200,000股变更为165,575,000股[73] - 公司无限售股份总数为87,904,961股,占总股本的53.09%[72] - 公司有限售条件股份总数为77,670,039股,占总股本的46.91%[72] - 公司控股股东、实际控制人持有42,905,352股有限售条件股份,占总股本的25.91%[72] - 公司董事、监事、高管持有480,000股有限售条件股份,占总股本的0.29%[72] - 公司核心员工持有3,250,000股有限售条件股份,占总股本的1.96%[72] 重大事项 - 公司与中粤绿能（广东）建设工程有限公司签订了5,200.00万元的光伏电站EPC总承包合同[71] - 公司实施了2023年年度权益分派方案,以公司股权登记日应分配股数165,575,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.00元[127] 风险因素 - 公司面临的重大风险包括市场竞争风险、核心技术人员流失风险、实际控制人不当控制风险、产品技术更新风险、原材料价格波动风险和经营业绩季节性波动风险[61,62,63] - 公司采取了相应的应对措施来应对上述风险[61,62,63] 公司治理 - 公司董事长张洪涛持有公司15.75%的股份，为公司第一大股东[84] - 公司新任独立董事孙建华具有丰富的会计学教授和博士生导师经验[87] - 公司新任董事贾忠振具有丰富的电力设备行业从业经验[88] - 公司新任财务负责人张明具有多年公司财务工作经验[88] - 公司核心员工人数由3人增加至7人[91] - 公司员工总数为509人，其中管理人员76人，生产人员120人，技术人员226人，销售人员79人，财务人员8人[89] - 公司员工中本科学历人数为303人，占比最高[90] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[140] - 公司以12个月作为正常营业周期[139] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[137] - 公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[142] - 公司以公允价值计量相关资产或负债时的假设和考虑因素[164,165] - 公司按照账龄划分具有类似信用风险特征的应收账款组合计提坏账准备[170] - 公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试[171] - 公司按照存货的可变现净值确定存货跌价准备[177,178]