公司基本信息 - 公司股票代号为0382[1] - 公司股票代号为0382[11] - 公司于2019年7月16日进行首次公开發售[4] - 公司于2019年7月16日上市[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[9] - 中国总部位于广州市增城荔城街华商路一号[9] - 香港主要营业地点位于九龙尖沙咀麼地道62号永安广场11楼1115室[9] - 主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[9] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[9] - 法律顾问为唐滙棟律師行，位于香港港湾道30号新鴻基中心5楼501室[11] - 核数师为德勤•关黄陈方会计师行，注册公共利益实体核数师[11] - 公司网址为www.edvantagegroup.com.hk[11] - 主要往来银行包括广州农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及中国银行股份有限公司[11] - 公司将于2022年1月25日举行股东周年大会[2] - 公司将于2022年1月25日举行股东周年大会[123] - 公司将于2022年2月11日确定有权获得末期股息的股东名单[126] - 公司将于2022年1月20日至2022年1月25日暂停办理股东名册登记手续，以确定出席股东周年大会并投票的股东权利[125] - 公司将于2022年2月9日至2022年2月11日暂停办理股东名册登记手续，以确定有权获得末期股息的股东[126] - 公司已修订及重列组织章程细则，自上市日期起生效[119] - 公司已建立股东通讯政策，旨在促进与股东的有效沟通，并设有网站http://www.edvantagegroup.com.hk供公众查阅相关信息[114] 公司业务及发展 - 公司主要附属公司包括澳大利亚中滙学院、新加坡中滙学院、澳洲國際商學院等[2][3] - 公司在中国广东省设有华商技工学校[3] - 公司在中国广东省设有广州智蘅教育，为间接全资附属公司[3] - 公司在中国广东省设有广州华港企业管理有限公司，为间接全资附属公司[4] - 公司在中国大陆不包括香港、澳门特别行政区及台湾[2] - 公司控股股东为廖先生、陈女士及BVI Holdco，分别拥有50%及50%股权[2] - 公司为粤港澳大湾区最大的民办商科职业教育集团，并在教育行业中早期拓展国际市场[29] - 公司旗下业务均属于国家鼓励的职业教育范畴，且在大湾区及成渝经济圈两个办学区域均具有发展优势[29] - 公司紧跟国家政策，坚持高品质、高合规办学，在教学师资、教学设施、产教融合、专业建设等方面持续深入发展[31] - 公司拥有高素质的教师队伍，副高以上职称比例近30%，硕士以上学历近55%，拥有博士学历教师百余人[31] - 公司旗下学校与700多家知名龙头企业建立了长期稳定的合作关系，如华为、百度、金蝶、商汤、京东及成都地铁等[31] - 公司紧贴社会与市场需求，逐渐形成以新商科为主，新工科、人工智能、大数据、数字创意、大健康及师范类等多个学科协同发展的优势专业群[31] - 公司大健康相关职业教育业务发展迅猛，学历职业教育学生人数达4,400余人，非学历职业教育方面也开设相关职业技能等级证书课程及举办各类比赛[31] - 公司教育品牌效应日益凸显，近两年累计输送近百名毕业生入读QS世界排名前100的海外知名高校硕士及博士[32] - 公司近5年有近500名学生就职于四大会计师事务所，近3,000人进入世界500强和中国100强企业，近2,500人进入新经济独角兽及各类知名金融机构工作[32] - 公司顺应高等教育发展需要，成立创新创业二级学院及华商众创孵化基地，举办各类创新创业大赛及开设相关辅导，近5届毕业生创始多家优质公司[32] - 公司计划利用内部资源开展多项扩展项目，包括在英国及新加坡等地建设海外新学校[71] - 公司将继续收购提供相辅相成课程的教育机构，以提升在大湾区的招生容量[71] - 公司高度重视环保，并已执行环保措施以减少能源消耗及不必要的浪费[122] 财务表现 - 公司收入同比增长56.4%至约1,251.6百万元[13] - 毛利同比增长59.2%至约630.9百万元[13] - 本公司拥有人应占经调整净利润同比增长48.7%至约459.7百万元[13] - 在校学生人数达61,829人，同比增长74.4%[16] - 2021年8月31日止年度末期每股股息建议为8.4港仙，全年分紅比率为30%[16] - 公司预计2022财年整体收入将录得两位数的百分比增长[17] - 2021/2022学年旗下中国4所学校新生人数及新生平均学费均有可观增幅[17] - 公司发展战略包括配合国家政策、内生+外延、轻资产+重资产、线下+线上结合[17] - 公司旗下华商商学院完成独立学院转设后，学籍管理费自2021/2022学年开始逐年递减[17] - 公司对民办高等及职业教育行业及自身发展充满信心[17] - 公司将紧跟国策办学，把握粤港澳大湾区及成渝经济圈区域发展的优势[17] - 公司将提供差异化的高端职业教育服务，培养高素质职业技能型人才[17] - 公司将通过并购项目满足中短期发展需求[17] - 公司将发展轻资产学历及非学历职业教育业务，提升资产利用率[17] - 公司将采用线下和线上高效结合的教学方式[17] - 非学历职业教育收入为约人民币42.0百万元，同比增长超2倍[39] - 2021财年收入为人民币125.16亿元，同比增长56.4%[47] - 2021财年毛利为人民币63.09亿元，同比增长59.2%，毛利率为50.4%，同比提高0.9个百分点[49] - 2021财年营业成本为人民币62.07亿元，同比增长53.7%[48] - 2021财年其他收入为人民币4.97亿元，同比增长73.1%[50] - 2021财年投资收入为人民币1亿元，同比减少48.9%[51] - 2021财年其他收益及亏损为净亏损人民币1.11亿元，主要由于港元兑人民币贬值后的汇兑亏损净额所致[52] - 销售开支为人民币20.0百万元，同比增长166.7%[53] - 行政开支为人民币157.1百万元，同比增长42.5%[53] - 融资成本为人民币18.4百万元，同比增长14.5%[54] - 税前利润为人民币484.0百万元，同比增长57.2%[55] - 税项为人民币14.3百万元，同比减少13.5%[55] - 本公司拥有人应占经调整净利润为人民币459.7百万元，同比增长48.7%[56] - 物業、廠房及設備为人民币3,592.9百万元，同比增长116.4%[58] - 资本开支为人民币624.6百万元，同比增长13.1%[61] - 银行结余及现金为人民币795.3百万元，同比减少32.9%[62] - 完成对四川新概念的收购，代价为人民币750.0百万元[65] - 公司已抵押约人民币33.6百万元的若干存款及收取学费与住宿费的权利于2021年8月31日[67] - 公司以公允价值计量并计入损益的金融资产约为人民币367.0百万元，较2020年的人民币88.1百万元增加[68] - 公司员工成本（包括董事薪酬）约为人民币365.0百万元[69] - 华商学院及华商职业学院的师生比分别为1:18.3及1:15.0[70] - 公司已安排适当的责任险以弥偿董事及高级管理层因企业活动所引致的责任[74] - 公司董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[75][76] - 公司致力于维持高标准的企業管治，以保障股东权益及提升企业价值[72] - 公司已採納《企業管治守則》，并全面遵守[72] - 公司董事会多元化政策包括性别、年龄、文化和教育背景、专业资格、能力、知识及行业与区域经验等多方面考量[77] - 董事会组成在性别、年龄、文化及教育背景、知识及专业经验方面均非常多元化[80] - 公司未设定具体的多元化可衡量目标，但提名委员会将定期讨论并推荐董事会的多元化目标[79] - 所有董事均参与持续专业发展，以更新知识和技能[82] - 董事接受培训，包括阅读材料和出席研讨会/简报会[83] - 董事会主席和首席执行官的角色由不同人士担任，廖榕就先生为董事会主席，廖伊曼女士为首席执行官[85] - 董事的委任和重选程序包括每三年轮席告退，提名委员会负责监督和推荐[87] - 董事的服务合约期限为三年，包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[86] - 公司于2019年7月16日上市，定期至少每年四次及大致每季度举行董事会会议[88] - 截至2021年8月31日止年度，董事会已举行4次常规会议及9次额外会议[89] - 执行董事廖榕就出席3/4次常规会议和8/9次额外会议，陈练瑛出席4/4次常规会议和8/9次额外会议，廖伊曼出席4/4次常规会议和9/9次额外会议[90] - 独立非执行董事徐刚出席4/4次常规会议和9/9次额外会议，卢志超先生出席3/4次常规会议和9/9次额外会议，李加彤出席4/4次常规会议和9/9次额外会议[90] - 2021年2月22日董事会上，根据首次公开发售后购股权计划及股份奖励计划授出购股权及奖励股份予9名承授人[92] - 2021年10月26日及2021年11月15日举行2次董事会会议，廖榕就和陈练瑛均出席2/2次会议，廖伊曼、廖榕根、徐刚、卢志超、李加彤均出席1/2次会议[93] - 公司已采纳标准守则作为其有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事已确认自上市日期以来及直至本年度报告日期均已遵守标准守则[94] - 董事会保留对公司所有主要事项的决策权，包括批准及监察所有政策事宜、整体战略及预算、内部控制及风险管理系统、重大交易等[95] - 董事会已将企业管治职责授予审核委员会，包括制定及审查集团的企业管治政策及常规、审查及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展等[96] - 提名委员会由三名成员组成，均为独立非执行董事，即徐刚先生、卢志超先生及李加彤先生，徐刚先生为提名委员会主席[97] - 提名委员会在2021年8月31日止年度举行了一次会议[98] - 提名委员会在2021年11月15日举行了一次会议，讨论了董事提名政策、董事会多元化政策及独立非执行董事的独立性[99] - 薪酬委员会在2021年8月31日止年度举行了一次会议[102] - 薪酬委员会在2021年11月15日举行了一次会议，讨论了董事及高级管理层的薪酬政策及执行董事的履职情况[103] - 高级管理层成员（不包括一名董事）的薪酬范围为2,000,001港元至2,500,000港元，人数为2人[104] - 审核委员会在2021年8月31日止年度举行了一次会议[105] - 截至2021年8月31日止年度，审核委员会举行了两次会议[106] - 2021年11月15日，审核委员会举行了一次会议，所有成员均出席[107] - 审核委员会审查了本集团截至2021年8月31日止年度的全年业绩及外聘核数师的审核报告[107] - 董事知悉其有责任编制本公司截至2021年8月31日止年度的综合财务报表[108] - 董事會承擔維持合適及有效的風險管理及內部監控系統的責任[109] - 本公司已委聘獨立內部控制顧問以提供內部審核職能，并每年進行獨立檢討[109] - 截至2021年8月31日止年度，外部核數師德勤‧關黃陳方會計師行的審核及非審核服務費用總計人民幣6,390千元[111] - 截至2021年8月31日止年度，公司秘書黃成滿先生參與了不少於15小時的相關專業培訓[112] - 截至2021年8月31日止年度，本公司舉行了一次股東週年大會[112] - 本公司認為與股東的有效溝通對加強投資者關係及對股東及潛在投資者了解本集團的業務、表現及策略攸關重要[113] - 公司于2021年8月31日止年度的末期股息每股普通股8.40港仙，总金额约为90,036,000港元[124] - 公司已采纳股息政策，旨在明确董事会向股东宣派、派付及分派股息的原则及指引[127] - 公司主要附属公司主要在中国及海外经营民办高等职业教育机构[121] - 公司截至2021年8月31日止年度的物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註15[130] - 公司截至2021年8月31日止年度的股本變動詳情載於綜合財務報表附註29[131] - 公司截至2021年8月31日止年度的儲備變動詳情載於綜合財務報表附註41[131] - 公司截至2021年8月31日可供分派予股東的儲備包括約人民幣938.5百萬元的股份溢價及約人民幣101.1百萬元的保留溢利[131] - 公司截至2021年8月31日未償還銀行及其他借款約為人民幣1,344.1百萬元[132] -